Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tofta Retreat AB

Org.nr. 556649-1048

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-08.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver friskvårdsanläggning i egen fastighet i anslutning till Lycke Golfklubb. Företagets säte är Kungälv.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 1 906 903 2 212 345 1 523 958 2 931 807
Resultat efter finansiella poster -86 492 114 767 12 574 154 020
Soliditet (%) 28,56 29,88 29,7 28,43

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 1 045 476 85 686 1 231 162
Balanseras i ny räkning 85 686 -85 686 0
Årets resultat -86 492 -86 492
Belopp vid årets utgång 100 000 1 131 162 -86 492 1 144 670

2022-12-31 2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 010 000 1 010 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 131 162
Årets resultat -86 492
1 044 670
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 044 670
1 044 670

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 906 903 2 212 345
Övriga rörelseintäkter 6 872 184 386
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 913 775 2 396 731

Rörelsekostnader
Handelsvaror -658 639 -934 746
Övriga externa kostnader -456 479 -530 464
Personalkostnader 2 -712 534 -683 207
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -68 706 -47 663
Summa rörelsekostnader -1 896 358 -2 196 080

Rörelseresultat 17 417 200 651

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -103 923 -85 884
Summa finansiella poster -103 909 -85 884

Resultat efter finansiella poster -86 492 114 767

Resultat före skatt -86 492 114 767
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -29 081

Årets resultat -86 492 85 686
Sida 3 av 8
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 3 522 452 3 570 113
Inventarier, verktyg och installationer 4 183 856 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 706 308 3 570 113

Summa anläggningstillgångar 3 706 308 3 570 113

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 79 552 30 293
Övriga fordringar 38 448 37 203
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 581 12 334
Summa kortfristiga fordringar 147 581 79 830

Kassa och bank
Kassa och bank 154 017 469 292
Summa kassa och bank 154 017 469 292

Summa omsättningstillgångar 301 598 549 122

SUMMA TILLGÅNGAR 4 007 906 4 119 235
Sida 4 av 8
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 131 162 1 045 477
Årets resultat -86 492 85 686
Summa fritt eget kapital 1 044 670 1 131 163

Summa eget kapital 1 144 670 1 231 163

Långfristiga skulder

 5, 6
Övriga skulder till kreditinstitut 2 002 339 1 725 000
Övriga skulder 115 012 201 518
Summa långfristiga skulder 2 117 351 1 926 518

Kortfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 115 996 100 000
Förskott från kunder 0 1 075
Leverantörsskulder 51 924 61 999
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 132 378 0
Övriga skulder 273 585 553 817
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 172 002 244 663
Summa kortfristiga skulder 745 885 961 554

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 007 906 4 119 235
Sida 5 av 8
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 100
Campingstugor 25
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 207 093 4 207 093
Utgående anskaffningsvärden 4 207 093 4 207 093
Ingående avskrivningar -636 980 -589 317
Årets avskrivningar -47 661 -47 663
Utgående avskrivningar -684 641 -636 980
Redovisat värde 3 522 452 3 570 113
Sida 6 av 8
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 122 929 122 929
Inköp 204 901 0
Försäljningar/utrangeringar -122 929 0
Utgående anskaffningsvärden 204 901 122 929
Ingående avskrivningar -122 929 -122 929
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 122 929 0
Årets avskrivningar -21 045 0
Utgående avskrivningar -21 045 -122 929
Redovisat värde 183 856 0
Not 5 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
*Övriga skulder 115 012 201 518
Förfaller mellan 2 och 5 år 463 984 400 000
Förfaller senare än 5 år 1 538 355 1 325 000

*Avser skuld till ägarkretsen. Fastställd amorteringsplan saknas.

Not 6 Skulder som avser flera poster 2022-12-31 2021-12-31
Företagets banklån/skuld om 2 118 335 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 002 339 1 725 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 115 996 100 000

Som säkerhet finns arrendeavtal i fastigheten Kungälv Lycke-Tofta 1:9
Sida 7 av 8