Styrelsen för CAAM Fund Services AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under året. Poster i resultat- och balansräkningar avser
slutregleringar av intäkter och kostnader samt kostnader för administration av bolag. Bolaget har inte haft
några anställda under året och ingen ersättning har utgått till styrelsen.

Företaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets slut

Det finns inga väsentliga händelser under eller efter räkenskapsåret att rapportera.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till DNB Carnegie Holding AB (556780-4983).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

disponeras så att

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas i takt med att tjänsterna utförs.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Ersättningar till anställda

Ersättningskomponenterna är fast ersättning (lön) och andra förmåner inkl. pensionsförmåner samt rörlig
ersättning. Bolagets pensionsplan är villkorsmässigt i linje med ITP-planen.

Bolaget har avgiftsbestämda planer och betalar fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon
legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla
sitt åtagande.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Med totalt eget kapital avses beskattat eget kapital med tillägg 79,4% av obeskattade reserver.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till DNB Carnegie Holding AB, org nr 556780-4983 med säte i
Stockholm som upprättar och tillhandahåller komcernredovisning.

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.