Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Görvälns Slott AB är ett boutiquehotell i Järfälla som även driver Restaurang Galleriet. Hotellets målgrupp är mötesdeltagare, affärsresenärer samt privatgäster.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Workation Group AB, 559055-3664. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler vid Görvälns Slott i Järfälla Kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2019 blev utmanande på grund av en lite för något vikande försäljning på B2B i kombination med höga personalkostnader vilket innebar att resultatmålen för året inte höll. I augusti 2019 när koncernchefen började att arbeta mer operativt i bolaget påbörjades en omorganisation för att få ned personalkostnaden på Görvälns Slott AB. Den nya organisationen var på plats Q1 2020 till en avsevärt lägre kostnad.

Flerårsöversikt

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31	2016-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning	30 666 510	32 071 076	30 119 943	28 143 924
Resultat efter finansiella poster	-214 590	11 848	35 541	-109 997
Soliditet (%)	8	10	11	12

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	856 465	9 219	965 684
Balanseras i ny räkning		9 219	-9 219	0
Årets resultat			-214 590	-214 590
Vid årets utgång	100 000	865 684	-214 590	751 094

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	865 684
Årets resultat	-214 590
Summa	651 094

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	651 094
Summa	651 094

Resultaträkning

	Not 1	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		30 666 510	32 071 076
Övriga rörelseintäkter		260 780	507 382
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		30 927 290	32 578 458
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-7 169 457	-6 598 708
Övriga externa kostnader		-7 755 874	-7 406 584
Personalkostnader	2	-14 392 338	-16 967 727
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 467 491	-1 363 662
Övriga rörelsekostnader		0	-4 726
Summa rörelsekostnader		-30 785 160	-32 341 407
Rörelseresultat		142 130	237 051
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		60	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-356 780	-225 203
Summa finansiella poster		-356 720	-225 203
Resultat efter finansiella poster		-214 590	11 848
Resultat före skatt		-214 590	11 848
Skatter
Skatt på årets resultat		0	-2 629
Årets resultat		-214 590	9 219

Balansräkning

	Not 1	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	113 769	234 093
Summa immateriella anläggningstillgångar		113 769	234 093
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	2 138 488	2 758 098
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	2 698 764	2 564 950
Övriga materiella anläggningstillgångar	6	160 400	160 400
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	0	32 283
Summa materiella anläggningstillgångar		4 997 652	5 515 731
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	20 000	20 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		20 000	20 000
Summa anläggningstillgångar		5 131 421	5 769 824
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		70 104	72 262
Färdiga varor och handelsvaror		544 938	480 602
Summa varulager m.m.		615 042	552 864
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		948 230	2 167 793
Fordringar hos koncernföretag		1 639 803	4 144
Övriga fordringar		624 213	347 817
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		423 740	464 121
Summa kortfristiga fordringar		3 635 986	2 983 875
Kassa och bank
Kassa och bank		1 902	3 031
Summa kassa och bank		1 902	3 031
Summa omsättningstillgångar		4 252 930	3 539 770
Summa tillgångar		9 384 351	9 309 594

Balansräkning

	Not 1	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (antal aktier: 1 000)		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		865 684	856 465
Årets resultat		-214 590	9 219
Summa fritt eget kapital		651 094	865 684
Summa eget kapital		751 094	965 684
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		3 013 333	1 837 500
Summa långfristiga skulder		3 013 333	1 837 500
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit		1 017 484	1 763 712
Övriga skulder till kreditinstitut		0	525 000
Förskott från kunder		359 446	158 251
Leverantörsskulder		1 864 474	999 090
Skulder till koncernföretag		0	628 929
Skatteskulder		0	41 072
Övriga skulder		1 345 193	984 976
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 033 327	1 405 380
Summa kortfristiga skulder		5 619 924	6 506 410
Summa eget kapital och skulder		9 384 351	9 309 594

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	10
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10

Övriga materiella anläggningstillgångar avser konst och skrivs ej av.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 9 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Görvälns Slott drabbades hårt av Covid-19 under Q2 och stora delar av volymen på B2B kunder avbokade sina möten. B2C försäljningen kom igång relativt fort efter utbrottet och nu har bolag anpassat verksamhet och organisation efter den nya verkligheten. Hela personalstyrkan permitterades i mars 2020 samt att delar av personalen varslades. Organisationen är nu anpassad efter en lägre beläggning under resten av 2020.

Not 10 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Workation Group AB, 559055-3664 som har sitt säte i Solna.

Underskrifter

Årsredovisning för Görvälns Slott AB, 556644-6984
Avseende räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Görvälns Slott AB, org.nr 556644-6984

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Görvälns Slott AB för räkenskapsåret 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Görvälns Slott AB:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Görvälns Slott AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Görvälns Slott AB för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Görvälns Slott AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2020-06-29

Parameter Revision AB