Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01--2024-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftsaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 7 632 7 838 9 776 9 075
Resultat efter finansiella poster 1 462 2 317 3 704 3 504
Soliditet (%) 76 82 80 69

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 8 716 579 1 921 020 10 757 599
Utdelning -1 400 000 0 -1 400 000
Balanseras i ny räkning 1 921 020 -1 921 020 0
Årets resultat 1 113 187 1 113 187
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 9 237 599 1 113 187 10 470 786

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 9 237 599
Årets resultat 1 113 187
10 350 786
Förslag till disposition:
Utdelning 1 000 000
Balanseras i ny räkning 9 350 786
10 350 786

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-09-01
2024-08-31		 2022-09-01
2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 7 632 355 7 838 302
Övriga rörelseintäkter 418 468 407 722
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 050 823 8 246 024

Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 196 343 -1 405 307
Övriga externa kostnader -2 246 107 -1 542 251
Personalkostnader 2 -2 934 026 -2 830 938
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -393 567 -315 434
Övriga rörelsekostnader 0 -103
Summa rörelsekostnader -6 770 043 -6 094 033

Rörelseresultat 1 280 780 2 151 991

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 405 92 817
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 182 757 63 223
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 202 8 728
Summa finansiella poster 180 960 164 768

Resultat efter finansiella poster 1 461 740 2 316 759

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar -59 871 103 219
Summa bokslutsdispositioner -59 871 103 219

Resultat före skatt 1 401 869 2 419 978
Skatter
Skatt på årets resultat -288 682 -498 958

Årets resultat 1 113 187 1 921 020
Sida 3 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2024-08-31 2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 0 3 228
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 3 228


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 4 798 421 1 830 177
Inventarier, verktyg och installationer 4 1 068 801 965 419
Summa materiella anläggningstillgångar 5 867 222 2 795 596

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 3 543 349 3 168 386
Andra långfristiga fordringar 6 360 000 300 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 903 349 3 468 386

Summa anläggningstillgångar 9 770 571 6 267 210

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 319 861 685 772
Övriga fordringar 525 213 1 181 093
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78 782 86 915
Summa kortfristiga fordringar 923 856 1 953 780

Kassa och bank
Kassa och bank 3 326 726 4 973 665
Summa kassa och bank 3 326 726 4 973 665

Summa omsättningstillgångar 4 250 582 6 927 445

SUMMA TILLGÅNGAR 14 021 153 13 194 655
Sida 4 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2024-08-31 2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 9 237 599 8 716 579
Årets resultat 1 113 187 1 921 020
Summa fritt eget kapital 10 350 786 10 637 599

Summa eget kapital 10 470 786 10 757 599

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 216 243 156 372
Summa obeskattade reserver 216 243 156 372

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 69 424 94 875
Skatteskulder 0 128 514
Övriga skulder 2 973 376 1 589 097
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 291 324 468 198
Summa kortfristiga skulder 3 334 124 2 280 684

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 021 153 13 194 655
Sida 5 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 20

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023/2024 2022/2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 5,00 5,00
Sida 6 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 2 601 887 2 365 347
Inköp 3 129 825 236 540
Utgående anskaffningsvärden 5 731 712 2 601 887
Ingående avskrivningar -771 710 -662 794
Årets avskrivningar -161 581 -108 916
Utgående avskrivningar -933 291 -771 710
Redovisat värde 4 798 421 1 830 177
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 662 429 1 373 001
Inköp 358 000 792 082
Försäljningar/utrangeringar -90 000 -502 654
Utgående anskaffningsvärden 1 930 429 1 662 429
Ingående avskrivningar -697 010 -716 751
Årets avskrivningar -223 852 -201 518
Utgående avskrivningar -861 628 -697 010
Redovisat värde 1 068 801 965 419
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 3 468 386 3 567 388
Inköp 379 463 502 919
Försäljningar 4 500 601 921
Omklassificeringar -300 000 0
Utgående anskaffningsvärden 3 543 349 3 468 386
Redovisat värde 3 543 349 3 468 386
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 300 000 0
Tillkommande fordringar 60 000 300 000
Utgående anskaffningsvärden 360 000 300 000
Redovisat värde 360 000 300 000
Sida 7 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER

Övriga noter

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9