Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftsaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 7 838 9 776 9 075 7 676
Resultat efter finansiella poster 2 317 3 704 3 504 2 582
Soliditet (%) 82 80 69 54

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 8 228 269 2 888 310 11 236 579
Utdelning -2 400 000 0 -2 400 000
Balanseras i ny räkning 2 888 310 -2 888 310 0
Årets resultat 1 918 088 1 918 088
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 8 716 579 1 918 088 10 754 667

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 8 716 579
Årets resultat 1 918 088
10 634 667
Förslag till disposition:
Utdelning 1 400 000
Balanseras i ny räkning 9 234 667
10 634 667
Sida 2 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-09-01
2023-08-31		 2021-09-01
2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 7 838 302 9 775 972
Övriga rörelseintäkter 407 722 119 828
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 246 024 9 895 800

Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 405 307 -1 347 647
Övriga externa kostnader -1 542 251 -1 769 104
Personalkostnader 2 -2 830 938 -2 984 380
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -315 434 -253 370
Övriga rörelsekostnader -103 0
Summa rörelsekostnader -6 094 033 -6 354 501

Rörelseresultat 2 151 991 3 541 299

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 92 817 185 331
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 63 223 8 750
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 728 -31 658
Summa finansiella poster 164 768 162 423

Resultat efter finansiella poster 2 316 759 3 703 722

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar 103 219 -64 472
Summa bokslutsdispositioner 103 219 -64 472

Resultat före skatt 2 419 978 3 639 250
Skatter
Skatt på årets resultat -498 958 -750 940

Årets resultat 1 921 020 2 888 310
Sida 4 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2023-08-31 2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3 228 8 228
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 228 8 228


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 830 177 1 702 553
Inventarier, verktyg och installationer 4 965 419 656 250
Summa materiella anläggningstillgångar 2 795 596 2 358 803

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 3 168 386 3 567 388
Andra långfristiga fordringar 5 300 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 468 386 3 567 388

Summa anläggningstillgångar 6 267 210 5 934 419

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 685 772 888 537
Övriga fordringar 1 181 093 172 880
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 86 915 229 617
Summa kortfristiga fordringar 1 953 780 1 291 034

Kassa och bank
Kassa och bank 4 973 665 7 100 202
Summa kassa och bank 4 973 665 7 100 202

Summa omsättningstillgångar 6 927 445 8 391 236

SUMMA TILLGÅNGAR 13 194 655 14 325 655
Sida 5 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2023-08-31 2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 8 716 579 8 228 270
Årets resultat 1 921 020 2 888 310
Summa fritt eget kapital 10 637 599 11 116 580

Summa eget kapital 10 757 599 11 236 580

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 156 372 259 591
Summa obeskattade reserver 156 372 259 591

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 94 875 56 598
Skatteskulder 128 514 300 443
Övriga skulder 1 589 097 1 722 987
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 468 198 749 456
Summa kortfristiga skulder 2 280 684 2 829 484

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 194 655 14 325 655
Sida 6 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 20

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022/2023 2021/2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 5,00 5,50
Sida 7 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 2 365 347 2 365 347
Inköp 236 540 0
Utgående anskaffningsvärden 2 601 887 2 365 347
Ingående avskrivningar -662 794 -559 952
Årets avskrivningar -108 916 -102 842
Utgående avskrivningar -771 710 -662 794
Redovisat värde 1 830 177 1 702 553
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 373 001 1 211 329
Inköp 792 082 161 672
Försäljningar/utrangeringar -502 654 0
Utgående anskaffningsvärden 1 662 429 1 373 001
Ingående avskrivningar -716 751 -571 223
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 221 259 0
Årets avskrivningar -201 518 -145 528
Utgående avskrivningar -697 010 -716 751
Redovisat värde 965 419 656 250
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 3 567 388 1 946 720
Inköp 502 919 1 718 765
Försäljningar 601 921 -98 097
Utgående anskaffningsvärden 3 468 386 3 567 388
Redovisat värde 3 468 386 3 567 388
Not Andra långfristiga fordringar 2023-08-31 2022-08-31

Övriga noter

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9