Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01--2022-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftsaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 9 776 9 075 7 676 6 902
Resultat efter finansiella poster 3 704 3 504 2 582 2 680
Soliditet (%) 80 69 54 47

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 8 228 270
Årets resultat 2 888 310
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 11 116 580

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 8 228 270
Årets resultat 2 888 310
11 116 580
Förslag till disposition:
Utdelning 2 400 000
Balanseras i ny räkning 8 716 580
11 116 580

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-09-01
2022-08-31		 2020-09-01
2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 9 775 972 9 075 462
Övriga rörelseintäkter 119 828 112 231
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 9 895 800 9 187 693

Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 347 647 -1 296 046
Övriga externa kostnader -1 769 104 -1 575 928
Personalkostnader 2 -2 984 380 -2 637 510
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -253 370 -233 561
Summa rörelsekostnader -6 354 501 -5 743 045

Rörelseresultat 3 541 299 3 444 648

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 185 331 12 040
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 750 49 485
Räntekostnader och liknande resultatposter -31 658 -2 143
Summa finansiella poster 162 423 59 382

Resultat efter finansiella poster 3 703 722 3 504 030

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar -64 472 -46 925
Summa bokslutsdispositioner -64 472 -46 925

Resultat före skatt 3 639 250 3 457 105
Skatter
Skatt på årets resultat -750 940 -738 372

Årets resultat 2 888 310 2 718 733
Sida 3 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2022-08-31 2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 8 228 13 228
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 228 13 228


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 702 553 1 805 395
Inventarier, verktyg och installationer 4 656 250 640 106
Summa materiella anläggningstillgångar 2 358 803 2 445 501

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 3 567 388 1 946 720
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 567 388 1 946 720

Summa anläggningstillgångar 5 934 419 4 405 449

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 888 537 628 822
Övriga fordringar 172 880 278 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 229 617 34 476
Summa kortfristiga fordringar 1 291 034 941 453

Kassa och bank
Kassa och bank 7 100 202 6 966 392
Summa kassa och bank 7 100 202 6 966 392

Summa omsättningstillgångar 8 391 236 7 907 845

SUMMA TILLGÅNGAR 14 325 655 12 313 294
Sida 4 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2022-08-31 2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 8 228 270 5 509 537
Årets resultat 2 888 310 2 718 733
Summa fritt eget kapital 11 116 580 8 228 270

Summa eget kapital 11 236 580 8 348 270

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 259 591 195 119
Summa obeskattade reserver 259 591 195 119

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 56 598 194 693
Skatteskulder 300 443 379 316
Övriga skulder 1 722 987 2 406 778
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 749 456 789 118
Summa kortfristiga skulder 2 829 484 3 769 905

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 325 655 12 313 294
Sida 5 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 20
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021/2022 2020/2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 5,50 4,50
Sida 6 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 2 365 347 2 304 651
Inköp 0 60 696
Utgående anskaffningsvärden 2 365 347 2 365 347
Ingående avskrivningar -559 952 -462 132
Årets avskrivningar -102 842 -97 820
Utgående avskrivningar -662 794 -559 952
Redovisat värde 1 702 553 1 805 395
Taxeringsvärden
Mark 533 000 533 000
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 211 329 1 165 348
Inköp 161 672 131 200
Försäljningar/utrangeringar 0 -85 219
Utgående anskaffningsvärden 1 373 001 1 211 329
Ingående avskrivningar -571 223 -525 701
Årets avskrivningar -145 528 -130 741
Utgående avskrivningar -716 751 -571 223
Redovisat värde 656 250 640 106
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 946 720 1 633 847
Inköp 1 718 765 351 588
Försäljningar -98 097 -38 715
Utgående anskaffningsvärden 3 567 388 1 946 720
Redovisat värde 3 567 388 1 946 720

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 8