Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-09-01--2021-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-02-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftsaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 9 075 7 676 6 902 5 407
Resultat efter finansiella poster 3 504 2 582 2 680 1 444
Soliditet (%) 69 54 47 48

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 5 509 537
Årets resultat 2 718 733
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 8 228 270

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 5 509 537
Årets resultat 2 718 733
8 228 270
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 8 228 270
8 228 270

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-09-01
2021-08-31		 2019-09-01
2020-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 9 075 462 7 676 450
Övriga rörelseintäkter 112 231 141 835
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 9 187 693 7 818 285

Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 296 046 -1 342 608
Övriga externa kostnader -1 575 928 -1 398 352
Personalkostnader 2 -2 637 510 -2 301 170
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -233 561 -205 528
Summa rörelsekostnader -5 743 045 -5 247 658

Rörelseresultat 3 444 648 2 570 627

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 12 040 6 087
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 49 485 9 985
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 143 -4 623
Summa finansiella poster 59 382 11 449

Resultat efter finansiella poster 3 504 030 2 582 076

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar -46 925 -34 647
Summa bokslutsdispositioner -46 925 -34 647

Resultat före skatt 3 457 105 2 547 429
Skatter
Skatt på årets resultat -738 372 -557 987

Årets resultat 2 718 733 1 989 442
Sida 3 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 13 228 18 228
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 228 18 228


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 805 395 1 842 519
Inventarier, verktyg och installationer 4 640 106 639 647
Summa materiella anläggningstillgångar 2 445 501 2 482 166

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 1 946 720 1 633 847
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 946 720 1 633 847

Summa anläggningstillgångar 4 405 449 4 134 241

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 628 822 189 743
Övriga fordringar 278 155 344 352
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 476 99 879
Summa kortfristiga fordringar 941 453 633 974

Kassa och bank
Kassa och bank 6 966 392 5 944 018
Summa kassa och bank 6 966 392 5 944 018

Summa omsättningstillgångar 7 907 845 6 577 992

SUMMA TILLGÅNGAR 12 313 294 10 712 233
Sida 4 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2021-08-31 2020-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 509 537 3 520 095
Årets resultat 2 718 733 1 989 442
Summa fritt eget kapital 8 228 270 5 509 537

Summa eget kapital 8 348 270 5 629 537

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 195 119 148 194
Summa obeskattade reserver 195 119 148 194

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 194 693 256 446
Skatteskulder 379 316 459 260
Övriga skulder 2 406 778 3 388 180
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 789 118 830 616
Summa kortfristiga skulder 3 769 905 4 934 502

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 313 294 10 712 233
Sida 5 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020/2021 2019/2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 4,50 4,00
Sida 6 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 2 304 651 2 074 747
Inköp 60 696 229 904
Utgående anskaffningsvärden 2 365 347 2 304 651
Ingående avskrivningar -462 132 -375 956
Årets avskrivningar -97 820 -86 176
Utgående avskrivningar -559 952 -462 132
Redovisat värde 1 805 395 1 842 519
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 165 348 1 539 217
Inköp 131 200 185 877
Försäljningar/utrangeringar -85 219 -559 746
Utgående anskaffningsvärden 1 211 329 1 165 348
Ingående avskrivningar -525 701 -702 607
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 85 219 291 258
Årets avskrivningar -130 741 -114 352
Utgående avskrivningar -571 223 -525 701
Redovisat värde 640 106 639 647
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 633 847 1 885 451
Inköp 351 588 158 311
Försäljningar -38 715 -409 915
Utgående anskaffningsvärden 1 946 720 1 633 847
Redovisat värde 1 946 720 1 633 847

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 8