Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-09-01--2020-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-02-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftsaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning 7 676 6 902 5 407 4 590
Resultat efter finansiella poster 2 582 2 680 1 444 1 437
Soliditet (%) 54 47 48 52

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 4 520 095
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -1 000 000
Årets resultat 1 989 442
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 5 509 537

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 3 520 095
Årets resultat 1 989 442
5 509 537
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 5 509 537
5 509 537

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-09-01
2020-08-31		 2018-09-01
2019-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 7 676 450 6 902 116
Övriga rörelseintäkter 141 835 93 118
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 7 818 285 6 995 234

Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 342 608 -1 014 059
Övriga externa kostnader -1 398 352 -1 107 027
Personalkostnader 2 -2 301 170 -2 049 062
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -205 528 -221 225
Övriga rörelsekostnader 0 -8 346
Summa rörelsekostnader -5 247 658 -4 399 719

Rörelseresultat 2 570 627 2 595 515

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 6 087 81 239
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 985 4 268
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 623 -1 120
Summa finansiella poster 11 449 84 387

Resultat efter finansiella poster 2 582 076 2 679 902

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar -34 647 -113 547
Summa bokslutsdispositioner -34 647 -113 547

Resultat före skatt 2 547 429 2 566 355
Skatter
Skatt på årets resultat -557 987 -570 691

Årets resultat 1 989 442 1 995 664
Sida 3 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2020-08-31 2019-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 18 228 23 228
Summa immateriella anläggningstillgångar 18 228 23 228


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 842 519 1 698 791
Inventarier, verktyg och installationer 4 639 647 836 610
Summa materiella anläggningstillgångar 2 482 166 2 535 401

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 1 633 847 1 885 451
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 633 847 1 885 451

Summa anläggningstillgångar 4 134 241 4 444 080

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 189 743 847 490
Övriga fordringar 344 352 19 959
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 99 879 41 610
Summa kortfristiga fordringar 633 974 909 059

Kassa och bank
Kassa och bank 5 944 018 4 677 725
Summa kassa och bank 5 944 018 4 677 725

Summa omsättningstillgångar 6 577 992 5 586 784

SUMMA TILLGÅNGAR 10 712 233 10 030 864
Sida 4 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2020-08-31 2019-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 520 095 2 524 432
Årets resultat 1 989 442 1 995 663
Summa fritt eget kapital 5 509 537 4 520 095

Summa eget kapital 5 629 537 4 640 095

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 148 194 113 547
Summa obeskattade reserver 148 194 113 547

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 256 446 136 183
Skatteskulder 459 260 440 640
Övriga skulder 3 388 180 3 398 830
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 830 616 1 301 569
Summa kortfristiga skulder 4 934 502 5 277 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 712 233 10 030 864
Sida 5 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2019/2020 2018/2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 4,00 4,00
Sida 6 av 8
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2020-08-31 2019-08-31
Ingående anskaffningsvärden 2 074 747 1 905 543
Inköp 229 904 169 204
Utgående anskaffningsvärden 2 304 651 2 074 747
Ingående avskrivningar -375 956 -290 679
Årets avskrivningar -86 176 -85 277
Utgående avskrivningar -462 132 -375 956
Redovisat värde 1 842 519 1 698 791
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2020-08-31 2019-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 539 217 1 263 089
Inköp 185 877 631 252
Försäljningar/utrangeringar -559 746 -355 124
Utgående anskaffningsvärden 1 165 348 1 539 217
Ingående avskrivningar -702 607 -815 697
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 291 258 247 266
Årets avskrivningar -114 352 -134 176
Utgående avskrivningar -525 701 -702 607
Redovisat värde 639 647 836 610
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-08-31 2019-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 885 451 1 358 436
Inköp 158 311 962 590
Försäljningar -409 915 -435 575
Utgående anskaffningsvärden 1 633 847 1 885 451
Redovisat värde 1 633 847 1 885 451

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 8