Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-09-01--2019-08-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-Underskrifter9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-03-23.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, utbildning och friluftsaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 6 902 5 407 4 590 3 790
Resultat efter finansiella poster 2 680 1 444 1 437 451
Soliditet (%) 47 48 52 53

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 524 432
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -1 000 000
Årets resultat 1 995 663
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 4 520 095

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 524 432
Årets resultat 1 995 663
4 520 095
Förslag till disposition:
Utdelning 1 000 000
Balanseras i ny räkning 3 520 095
4 520 095
Sida 2 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-09-01
2019-08-31		 2017-09-01
2018-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 6 902 116 5 406 637
Övriga rörelseintäkter 93 118 170 699
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 6 995 234 5 577 336

Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 014 059 -918 074
Övriga externa kostnader -1 107 027 -1 099 628
Personalkostnader 2 -2 049 062 -1 946 205
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -221 225 -234 531
Övriga rörelsekostnader -8 346 0
Summa rörelsekostnader -4 399 719 -4 198 438

Rörelseresultat 2 595 515 1 378 898

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 81 239 62 086
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 268 3 476
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 120 -829
Summa finansiella poster 84 387 64 733

Resultat efter finansiella poster 2 679 902 1 443 631

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar -113 547 0
Summa bokslutsdispositioner -113 547 0

Resultat före skatt 2 566 355 1 443 631
Skatter
Skatt på årets resultat -570 691 -317 781

Årets resultat 1 995 664 1 125 850
Sida 4 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2019-08-31 2018-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 23 228 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 23 228 0


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 698 791 1 614 864
Inventarier, verktyg och installationer 4 836 610 447 392
Summa materiella anläggningstillgångar 2 535 401 2 062 256

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 1 885 451 1 358 436
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 885 451 1 358 436

Summa anläggningstillgångar 4 444 080 3 420 692

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 847 490 470 468
Övriga fordringar 19 959 297 355
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 610 16 564
Summa kortfristiga fordringar 909 059 784 387

Kassa och bank
Kassa och bank 4 677 725 3 358 761
Summa kassa och bank 4 677 725 3 358 761

Summa omsättningstillgångar 5 586 784 4 143 148

SUMMA TILLGÅNGAR 10 030 864 7 563 840
Sida 5 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2019-08-31 2018-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 524 432 2 398 582
Årets resultat 1 995 663 1 125 850
Summa fritt eget kapital 4 520 095 3 524 432

Summa eget kapital 4 640 095 3 644 432

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 113 547 0
Summa obeskattade reserver 113 547 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 136 183 95 734
Skatteskulder 440 640 396 207
Övriga skulder 3 398 830 1 828 550
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 301 569 1 598 917
Summa kortfristiga skulder 5 277 222 3 919 408

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 030 864 7 563 840
Sida 6 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2018/2019 2017/2018
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 4,00 4,00
Sida 7 av 9
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 905 543 1 583 463
Inköp 169 204 322 080
Utgående anskaffningsvärden 2 074 747 1 905 543
Ingående avskrivningar -290 679 -218 726
Årets avskrivningar -85 277 -71 953
Utgående avskrivningar -375 956 -290 679
Redovisat värde 1 698 791 1 614 864
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 263 089 1 263 089
Inköp 839 740 0
Försäljningar/utrangeringar -563 612 0
Utgående anskaffningsvärden 1 539 217 1 263 089
Ingående avskrivningar -815 697 -653 119
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 247 266 0
Årets avskrivningar -134 176 -162 578
Utgående avskrivningar -702 607 -815 697
Redovisat värde 836 610 447 392
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 358 436 893 563
Inköp 962 590 605 661
Försäljningar -435 575 -140 788
Utgående anskaffningsvärden 1 885 451 1 358 436
Redovisat värde 1 885 451 1 358 436

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9