Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktivera Ösjönäs AB

Org.nr. 556643-4915

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2017-09-01--2018-08-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER8
-Underskrifter11

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-01-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferans, utbildning och friluftsaktiviteter såsom lägerverksamhet samt hästverksamhet, bolaget skall även äga och förvalta fastigheter. Företagets säte är Stockholm

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
Nettoomsättning 5 407 4 590 3 790 3 075
Resultat efter finansiella poster 1 444 1 437 451 347
Soliditet (%) 48 52 53 61

Definitioner av nyckeltal, se noter

Sida 2 av 11
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 898 582
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -500 000
Årets resultat 1 125 850
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 3 524 432

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 398 582
Årets resultat 1 125 850
3 524 432
Förslag till disposition:
Utdelning 500 000
Balanseras i ny räkning 3 024 432
3 524 432

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 11
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

RESULTATRÄKNING
Not		 2017-09-01
2018-08-31		 2016-09-01
2017-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 5 406 637 4 590 000
Övriga rörelseintäkter 170 699 90 415
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 5 577 336 4 680 415

Rörelsekostnader
Handelsvaror -918 074 -880 744
Övriga externa kostnader -1 099 628 -639 452
Personalkostnader 2 -1 946 205 -1 620 611
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -234 531 -148 290
Summa rörelsekostnader -4 198 438 -3 289 097

Rörelseresultat 1 378 898 1 391 318

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 62 086 44 266
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 476 2 026
Räntekostnader och liknande resultatposter -829 -824
Summa finansiella poster 64 733 45 468

Resultat efter finansiella poster 1 443 631 1 436 786

Resultat före skatt 1 443 631 1 436 786

Skatter
Skatt på årets resultat -317 781 -316 910

Årets resultat 1 125 850 1 119 876

Sida 4 av 11
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2018-08-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 614 864 1 364 737
Inventarier, verktyg och installationer 4 447 392 609 970
Summa materiella anläggningstillgångar 2 062 256 1 974 707

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 1 358 436 893 563
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 358 436 893 563

Summa anläggningstillgångar 3 420 692 2 868 270

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 470 468 316 623
Övriga fordringar 297 355 18 025
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 564 15 405
Summa kortfristiga fordringar 784 387 350 053

Sida 5 av 11
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2018-08-31 2017-08-31
Kassa och bank
Kassa och bank 3 358 761 2 572 419
Summa kassa och bank 3 358 761 2 572 419

Summa omsättningstillgångar 4 143 148 2 922 472

SUMMA TILLGÅNGAR 7 563 840 5 790 742

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 398 582 1 778 706
Årets resultat 1 125 850 1 119 876
Summa fritt eget kapital 3 524 432 2 898 582

Summa eget kapital 3 644 432 3 018 582
Sida 6 av 11
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

BALANSRÄKNING

 Not 2018-08-31 2017-08-31

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 95 734 178 120
Skatteskulder 396 207 203 012
Övriga skulder 1 828 550 1 258 559
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 598 917 1 132 469
Summa kortfristiga skulder 3 919 408 2 772 160

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 563 840 5 790 742

Sida 7 av 11
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2017/2018 2016/2017
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 4,00 4,00
Sida 8 av 11
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2018-08-31 2017-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 583 463 1 126 362
Inköp 322 080 457 101
Utgående anskaffningsvärden 1 905 543 1 583 463
Ingående avskrivningar -218 726 -186 625
Årets avskrivningar -71 953 -32 101
Utgående avskrivningar -290 679 -218 726
Redovisat värde 1 614 864 1 364 737
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2018-08-31 2017-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 263 089 1 246 459
Inköp 0 464 000
Försäljningar/utrangeringar 0 -447 370
Utgående anskaffningsvärden 1 263 089 1 263 089
Ingående avskrivningar -653 119 -984 300
Årets avskrivningar -162 578 -116 189
Utgående avskrivningar -815 697 -653 119
Redovisat värde 447 392 609 970
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2018-08-31 2017-08-31
Ingående anskaffningsvärden 893 563 763 843
Inköp 605 661 129 720
Försäljningar -140 788 0
Utgående anskaffningsvärden 1 358 436 893 563
Redovisat värde 1 358 436 893 563
Sida 9 av 11
Aktivera Ösjönäs AB
 Org.nr. 556643-4915

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 10 av 11