2024-01-01 2024-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556642-90552024-01-012024-12-31 556642-90552023-01-012023-12-31 556642-90552022-01-012022-12-31 556642-90552021-01-012021-12-31 556642-90552024-12-31 556642-90552023-12-31 556642-90552022-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Caprock Ventures AB

 

556642-9055

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Caprock Ventures AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver företagsledningskonsultationer, fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning.
Bolaget bedriver även grossist- och detaljistförsäljning av leksaker.

 

Företaget har sitt säte i Danderyd kommun.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2024

2023

2022

2021

 

Nettoomsättning

4 460

3 589

3 006

3 814

 

Resultat efter finansiella poster

13 819

12 404

2 687

4 376

 

Soliditet (%)

50

44

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Aktieägar-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

tillskott

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

835 000

16 574 777

10 132 275

27 642 052

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

10 132 274

-10 132 274

0

Beslutad extrautdelning

 

 

-6 250 000

 

-6 250 000

Årets resultat

 

 

 

13 059 802

13 059 802

Belopp vid årets utgång

100 000

835 000

20 457 051

13 059 803

34 451 854

 

 

 

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   21 292 051
årets vinst   13 059 802
  34 351 853

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   34 351 853
  34 351 853

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

4 459 559

 

3 588 722

 

Övriga rörelseintäkter

 

1 142

 

20 152

 

Summa rörelseintäkter

 

4 460 701

 

3 608 874

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-641 906

 

-810 390

 

Personalkostnader

2

-966 442

 

-920 857

 

Övriga rörelsekostnader

 

0

 

-114 422

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 608 348

 

-1 845 669

 

Rörelseresultat

 

2 852 353

 

1 763 205

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

327 745

 

7 646 430

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

10 221 246

 

0

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3

435 102

 

842 954

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

2 605 630

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-17 291

 

-454 542

 

Summa finansiella poster

 

10 966 802

 

10 640 472

 

Resultat efter finansiella poster

 

13 819 155

 

12 403 677

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-103 250

 

-2 075 750

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-103 250

 

-2 075 750

 

Resultat före skatt

 

13 715 905

 

10 327 927

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-656 103

 

-195 652

 

Årets resultat

 

13 059 802

 

10 132 275

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

0

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5

50 975 538

 

41 975 544

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

6

2 775 276

 

2 775 276

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

4 550 680

 

733 653

 

Andra långfristiga fordringar

8

10 061 748

 

11 843 108

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

68 363 242

 

57 327 581

 

Summa anläggningstillgångar

 

68 363 242

 

57 327 581

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Övriga fordringar

 

110

 

101 756

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

0

 

340 000

 

Summa kortfristiga fordringar

 

110

 

441 756

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

133 423

 

116 773

 

Summa kortfristiga placeringar

 

133 423

 

116 773

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

328 768

 

5 252 254

 

Summa kassa och bank

 

328 768

 

5 252 254

 

Summa omsättningstillgångar

 

462 301

 

5 810 783

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

68 825 543

 

63 138 364

 

 

 

 

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

21 292 051

 

17 409 777

 

Årets resultat

 

13 059 802

 

10 132 275

 

Summa fritt eget kapital

 

34 351 853

 

27 542 052

 

Summa eget kapital

 

34 451 853

 

27 642 052

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

9

 

 

 

 

Övriga skulder

 

18 457 012

 

19 030 232

 

Summa långfristiga skulder

 

18 457 012

 

19 030 232

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

208 552

 

2 618

 

Skulder till koncernföretag

 

5 618 764

 

6 833 867

 

Skatteskulder

 

412 904

 

0

 

Övriga skulder

 

9 599 742

 

9 554 375

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

76 716

 

75 220

 

Summa kortfristiga skulder

 

15 916 678

 

16 466 080

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

68 825 543

 

63 138 364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider

 

Inventarier, verktyg och installationer:       5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2024

2023

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2024

2023

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser
kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är
omsättningstillgång

0

321 899

 

 

0

321 899

 

 

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

124 970

124 970

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

124 970

124 970

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-124 970

-124 970

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-124 970

-124 970

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

53 253 677

55 845 792

 

Återbetalning aktieägartillskott

-1 221 251

-2 592 115

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

52 032 426

53 253 677

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-11 278 133

-13 633 738

 

Återförda nedskrivningar

10 221 245

2 355 605

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 056 888

-11 278 133

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 975 538

41 975 544

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 903 582

2 861 864

 

Inköp

0

41 718

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 903 582

2 903 582

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-128 306

-128 306

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-128 306

-128 306

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 775 276

2 775 276

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

733 653

664 907

 

Inköp

0

68 746

 

Aktieägartillskott

3 817 027

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 550 680

733 653

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 550 680

733 653

 

 

 

 

 

Not 8 Andra långfristiga fordringar

 

2024-12-31

2023-12-31

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

9 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

11 843 108

0

 

Tillkommande fordringar

2 008 564

11 843 108

 

Avgående fordringar

-3 789 924

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 061 748

11 843 108

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

10 061 748

11 843 108

 

 

 

 

 

Not 9 Långfristiga skulder

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfaller senare än 5 år

18 457 012

19 030 232

 

 

18 457 012

19 030 232

 

 

 

 

 

Not 10 Ansvarsförbindelser

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Borgensförbindelse

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

varav till förmån för koncernföretag 2 000 000 2 000 000

 

Not 11 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

 

Not 12 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-06-28

 

Grant Thornton Sweden AB