2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556642-90552023-01-012023-12-31 556642-90552022-01-012022-12-31 556642-90552021-01-012021-12-31 556642-90552020-01-012020-12-31 556642-90552023-12-31 556642-90552022-12-31 556642-90552021-12-31 556642-90552020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Caprock Ventures AB

 

556642-9055

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Caprock Ventures AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver företagsledningskonsultationer, fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning.
Bolaget bedriver även grossist- och detaljistförsäljning av leksaker.

 

Företaget har sitt säte i Danderyd kommun.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

3 589

3 006

3 814

3 108

 

Resultat efter finansiella poster

12 404

2 687

4 376

1 342

 

Soliditet (%)

44

34

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Aktieägar-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

tillskott

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

835 000

15 845 614

729 163

17 509 777

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

729 163

-729 163

0

Årets resultat

 

 

 

10 132 275

10 132 275

Belopp vid årets utgång

100 000

835 000

16 574 777

10 132 275

27 642 052

 

 

 

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   17 409 777
årets vinst   10 132 275
  27 542 052

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   27 542 052
  27 542 052

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 588 722

 

3 005 651

 

Övriga rörelseintäkter

 

20 152

 

2 033

 

Summa rörelseintäkter

 

3 608 874

 

3 007 684

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-810 390

 

-674 626

 

Personalkostnader

2

-920 857

 

-779 135

 

Övriga rörelsekostnader

 

-114 422

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 845 669

 

-1 453 761

 

Rörelseresultat

 

1 763 205

 

1 553 923

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

7 646 430

 

0

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3

842 954

 

1 551 958

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

 

2 605 630

 

-206 630

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-454 542

 

-212 283

 

Summa finansiella poster

 

10 640 472

 

1 133 045

 

Resultat efter finansiella poster

 

12 403 677

 

2 686 968

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-2 075 750

 

-3 479 830

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

1 529 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-2 075 750

 

-1 950 830

 

Resultat före skatt

 

10 327 927

 

736 138

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-195 652

 

-6 975

 

Årets resultat

 

10 132 275

 

729 163

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

0

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5

41 975 544

 

42 212 054

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

6

2 775 276

 

2 733 558

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

733 653

 

664 907

 

Andra långfristiga fordringar

8

11 843 108

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

57 327 581

 

45 610 519

 

Summa anläggningstillgångar

 

57 327 581

 

45 610 519

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

4 126 793

 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

 

0

 

935 160

 

Övriga fordringar

 

101 756

 

6 506 969

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

340 000

 

11 423

 

Summa kortfristiga fordringar

 

441 756

 

11 580 345

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

116 773

 

148 532

 

Summa kortfristiga placeringar

 

116 773

 

148 532

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

5 252 254

 

1 610 637

 

Summa kassa och bank

 

5 252 254

 

1 610 637

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 810 783

 

13 339 514

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

63 138 364

 

58 950 033

 

 

 

 

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

17 409 777

 

16 680 614

 

Årets resultat

 

10 132 275

 

729 163

 

Summa fritt eget kapital

 

27 542 052

 

17 409 777

 

Summa eget kapital

 

27 642 052

 

17 509 777

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

9

 

 

 

 

Övriga skulder

 

19 030 232

 

24 253 863

 

Summa långfristiga skulder

 

19 030 232

 

24 253 863

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

2 618

 

40 222

 

Skulder till koncernföretag

 

6 833 867

 

7 417 382

 

Övriga skulder

 

9 554 375

 

9 654 921

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

75 220

 

73 868

 

Summa kortfristiga skulder

 

16 466 080

 

17 186 393

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

63 138 364

 

58 950 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider

 

Inventarier, verktyg och installationer:       5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser
kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är
omsättningstillgång

321 899

309 297

 

 

321 899

309 297

 

 

 

 

 

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

124 970

124 970

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

124 970

124 970

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-124 970

-124 970

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-124 970

-124 970

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

55 845 792

53 440 254

 

Inköp

0

2 405 538

 

Återbetalning aktieägartillskott

-2 592 115

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

53 253 677

55 845 792

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-13 633 738

-13 633 738

 

Återförda nedskrivningar

2 355 605

0

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-11 278 133

-13 633 738

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

41 975 544

42 212 054

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 861 864

2 861 864

 

Inköp

41 718

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 903 582

2 861 864

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-128 306

-128 306

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-128 306

-128 306

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 775 276

2 733 558

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

664 907

1 448 099

 

Inköp

68 746

0

 

Återbetalning aktieägartillskott

0

-783 192

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

733 653

664 907

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

733 653

664 907

 

 

 

 

 

Not 8 Andra långfristiga fordringar

Caprock Ventures AB

Org.nr 556642-9055

9 (9)

 

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

0

 

Tillkommande fordringar

11 843 108

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 843 108

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

11 843 108

0

 

 

 

 

 

Not 9 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfaller mellan 2 och 5 år

19 030 232

24 253 863

 

 

19 030 232

24 253 863

 

 

 

 

 

Not 10 Ansvarsförbindelser

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Borgensförbindelse

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

varav till förmån för koncernföretag 2 000 000 2 000 000

 

Not 11 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

 

Not 12 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-27

 

Grant Thornton Sweden AB