556642-7059 Centrumfastigheter i Kungälv AB

Centrumfastigheter i Kungälv AB

Org.nr 556642-7059

2 (9)

Styrelsen för Centrumfastigheter i Kungälv AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Klocktornet 1, 34 och 37 i Kungälvs kommun.

Bolaget har inte någon anställd personal. Administration och fastighetsförvaltning har under året köpts in
från Sigillet Fastighets AB (publ).

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sigillet Fastighets AB (publ) (org nr 556212-9006) med säte i
Göteborg.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Hyresintäkter	4 980	4 897	4 560	4 949
Resultat efter finansiella poster	-2 145	-2 094	-667	-1 748
Soliditet (%)	2	3	5	6

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 037 770	-1 035 751	122 019
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			-1 035 751	1 035 751	0
Erhållna aktieägartillskott			150 000		150 000
Årets resultat				-151 181	-151 181
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	152 019	-151 181	120 838

Centrumfastigheter i Kungälv AB

Org.nr 556642-7059

3 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

152 019

årets förlust

-151 181

838

disponeras så att

i ny räkning överföres

838

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Centrumfastigheter i Kungälv AB

Org.nr 556642-7059

4 (9)

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Hyresintäkter		4 979 713	4 896 972
Övriga rörelseintäkter		3 300	361 514
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 983 013	5 258 486

Rörelsekostnader
Fastighetskostnader		-4 085 823	-4 039 639
Övriga externa kostnader		-143 974	-154 639
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 699 272	-1 699 272
Övriga rörelsekostnader		-13 433	-123 990
Summa rörelsekostnader		-5 942 502	-6 017 540
Rörelseresultat		-959 489	-759 054

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	251 672	263 208
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-1 437 500	-1 597 824
Summa finansiella poster		-1 185 828	-1 334 616
Resultat efter finansiella poster		-2 145 317	-2 093 670

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		1 341 466	115 307
Förändringar av periodiseringsfonder		-179 000	0
Förändringar av överavskrivningar		942 612	942 612
Summa bokslutsdispositioner		2 105 078	1 057 919
Resultat före skatt		-40 239	-1 035 751

Skatter
Skatt på årets resultat		-110 942	0
Årets resultat		-151 181	-1 035 751

Centrumfastigheter i Kungälv AB

Org.nr 556642-7059

5 (9)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	30 898 052	31 654 712
Byggnadsinventarier	5	1 200 679	2 143 291
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	5 101 407	4 921 458
Summa materiella anläggningstillgångar		37 200 138	38 719 461

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	7	12 007 122	12 106 797
Summa finansiella anläggningstillgångar		12 007 122	12 106 797
Summa anläggningstillgångar		49 207 260	50 826 258

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		592	111 767
Fordringar hos koncernföretag		2 806 026	2 263 375
Övriga fordringar		63 191	207 114
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 519	23 802
Summa kortfristiga fordringar		2 880 328	2 606 058

Summa omsättningstillgångar		2 880 328	2 606 058

SUMMA TILLGÅNGAR		52 087 588	53 432 316

Centrumfastigheter i Kungälv AB

Org.nr 556642-7059

6 (9)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		152 019	1 037 771
Årets resultat		-151 181	-1 035 751
Summa fritt eget kapital		838	2 020
Summa eget kapital		120 838	122 020

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		179 000	0
Ackumulerade överavskrivningar		1 200 679	2 143 291
Summa obeskattade reserver		1 379 679	2 143 291

Långfristiga skulder	8
Skulder till koncernföretag		50 000 000	50 000 000
Övriga skulder		7 800	62 300
Summa långfristiga skulder		50 007 800	50 062 300

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		185 481	511 577
Övriga skulder		0	29 346
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		393 790	563 782
Summa kortfristiga skulder		579 271	1 104 705

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		52 087 588	53 432 316

Centrumfastigheter i Kungälv AB

Org.nr 556642-7059

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Bolaget är anslutet till koncernkonto som Sigillet Fastighets AB (publ) har med bolagets bank,
innebärande att bolagets tillgodohavande hos banken redovisas som en fordran hos koncernföretag och
utnyttjad kredit rubriceras som en skuld till koncernföretag. Sigillet Fastighets AB (publ) är juridiskt
ansvarig för koncernens transaktioner på koncernkontot gentemot banken.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Byggnadsinventarier	10 år

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2024	2023

Ränteintäkter som avser fordringar på koncernföretag	246 860	258 145
Övriga ränteintäkter	4 812	5 063
	251 672	263 208

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024	2023

Räntekostnader som avser skulder till koncernföretag	-1 437 500	-1 575 000
Övriga räntekostnader	0	-22 824
	-1 437 500	-1 597 824

Not 4 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	50 204 113	50 204 113
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 204 113	50 204 113

Ingående avskrivningar	-18 549 401	-17 792 741
Årets avskrivningar	-756 660	-756 660
Utgående ackumulerade avskrivningar	-19 306 061	-18 549 401

Utgående redovisat värde	30 898 052	31 654 712

Centrumfastigheter i Kungälv AB

Org.nr 556642-7059

8 (9)

Not 5 Byggnadsinventarier

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	9 426 169	9 426 169
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 426 169	9 426 169

Ingående avskrivningar	-7 282 878	-6 340 266
Årets avskrivningar	-942 612	-942 612
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 225 490	-7 282 878

Utgående redovisat värde	1 200 679	2 143 291

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	4 921 458	2 810 908
Inköp	179 949	2 110 550
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 101 407	4 921 458

Utgående redovisat värde	5 101 407	4 921 458

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	12 106 797	14 736 257
Tillkommande fordringar	1 459 667	4 258 145
Avgående fordringar	-1 559 342	-6 887 605
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 007 122	12 106 797

Utgående redovisat värde	12 007 122	12 106 797

Not 8 Långfristiga skulder

För skulder till koncernföretag finns inga fastställda amorteringsplaner.Inga övriga långfristiga skulder
förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Not 9 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31

Fastighetsinteckning	50 176 000	50 176 000
(varav fastighetsinteckning till förmån för koncernföretag)	(50 176 000)	(50 176 000)
	50 176 000	50 176 000

Centrumfastigheter i Kungälv AB

Org.nr 556642-7059

9 (9)

Not 10 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sigillet Fastighets AB (publ) (org nr 556212-9006) med säte i
Göteborg.

Sigillet Fastighets AB (publ) upprättar koncernredovisning.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-04-11

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB