556640-6962 Walltina AB - Årsredovisning

Årsredovisning

för

Walltina AB

556640-6962

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

1 (9)

Styrelsen för Walltina AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Värmdö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Under året som gått har redovisningsuppdragen varit i stort sett samma som föregående år, och ingen
väsentlig skillnad i nettoomsättningen.

Bolaget har under 2023 sålt resterande 62 aktier i Värmdö Fastighetsförvaltning AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	412	334	484	726	515
Resultat efter finansiella poster	657	649	-2	-70	-577
Soliditet (%)	34,3	15,6	4,6	4,7	5,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	699	6 513	649 000	756 212
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning			-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning			649 000	-649 000	0
Årets resultat				657 169	657 169
Belopp vid årets utgång	100 000	699	455 513	657 169	1 213 381

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

2 (9)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

455 513

årets vinst

657 169

1 112 682

disponeras så att

till aktieägare utdelas

i ny räkning överföres

1 112 682

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

3 (9)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Nettoomsättning		411 536	333 765
		411 536	333 765

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-84 317	-173 796
Personalkostnader	2	-486 970	-157 648
		-571 287	-331 444
Rörelseresultat	3	-159 751	2 321

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 316 934	646 695
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		487	34
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-500 501	-50
		816 920	646 679
Resultat efter finansiella poster		657 169	649 000

Resultat före skatt		657 169	649 000

Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		657 169	649 000

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

4 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5, 6	143 000	143 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7, 8	897 873	1 281 720
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	9	2 028 961	2 339 000
		3 069 834	3 763 720
Summa anläggningstillgångar		3 069 834	3 763 720

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		36 132	56 663
Fordringar hos koncernföretag		101 554	358 234
Övriga fordringar		89 469	88 657
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		169 192	555 190
		396 347	1 058 744

Kassa och bank		67 457	50 290
Summa omsättningstillgångar		463 804	1 109 034

SUMMA TILLGÅNGAR		3 533 638	4 872 754

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		699	699
		100 699	100 699

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		455 513	6 512
Årets resultat		657 169	649 000
		1 112 682	655 512
Summa eget kapital		1 213 381	756 211

Långfristiga skulder	10
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i		2 000 000	4 000 000
Övriga skulder		0	63 000
Summa långfristiga skulder		2 000 000	4 063 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		7 252	18 993
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		120 000	0
Övriga skulder		193 005	34 550
Summa kortfristiga skulder		320 257	53 543

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 533 638	4 872 754

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

7 (9)

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2023	2022

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	24,27 %	14,98 %

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022

Räntekostnader till investerare	500 000	0
Dröjsmålsräntor	471	50
Räntekostnader för skatter och avgifter	30	-34
	500 501	16

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

8 (9)

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	143 000	140 000
Villkorade AK tillskott	0	3 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	143 000	143 000

Utgående redovisat värde	143 000	143 000

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn

Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Antal

andelar

Bokfört

värde

Smooth Operator AB	100%	100%	1 000	50 000
Delphina AB	100%	100%	500	93 000
				143 000

	Org.nr	Säte
Smooth Operator AB	556715-6442	Stockholm
Delphina AB	559118-1846	Värmdö

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Villkorade tillskott WKKR 120 000

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 281 720	75 700
Försäljningar	-958 520	-973 980
Villkorade AK tillskott	574 673	316 000
Ovillkorade AK tillskott	0	1 864 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	897 873	1 281 720

Utgående redovisat värde	897 873	1 281 720

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

9 (9)

Not 8 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn

Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Antal

andelar

Bokfört

värde

WKKR AB	20%	20%	102	897 873
				897 873

	Org.nr	Säte
WKKR AB	559031-6666	Stockholm

Not 9 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 339 000	4 543 180
Avgående fordringar	-310 039	-2 204 180
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 028 961	2 339 000

Utgående redovisat värde	2 028 961	2 339 000

Not 10 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Lån från investerare	2 000 000	4 000 000
	2 000 000	4 000 000

Värmdö 2024-06-30