556640-6962 Walltina AB - Årsredovisning

Årsredovisning

för

Walltina AB

556640-6962

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

1 (9)

Styrelsen för Walltina AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Värmdö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Bolaget har under räkenskapsåret avslutat ett par större redovisningsuppdrag, och som ett led i detta även
minskat sin omsättning. Detta var dock planerat, och man fortsätter verksamheten med lite färre uppdrag.

Bolaget har under 2022 sålt 63 aktier i Värmdö Fastighetsförvaltning AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	334	484	726	515	285
Resultat efter finansiella poster	649	-2	-70	-577	602
Soliditet (%)	15,6	4,6	4,7	5,8	16,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	699	173 604	-2 091	272 212
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning			-165 000		-165 000
Balanseras i ny räkning			-2 091	2 091	0
Årets resultat				649 000	649 000
Belopp vid årets utgång	100 000	699	6 513	649 000	756 212

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

2 (9)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

6 512

årets vinst

649 000

655 512

disponeras så att

till aktieägare utdelas

200 000

i ny räkning överföres

455 512

655 512

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

3 (9)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Nettoomsättning		333 765	484 233
		333 765	484 233

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-173 796	-232 093
Personalkostnader	2	-157 648	-254 018
		-331 444	-486 111
Rörelseresultat	3	2 321	-1 878

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		646 695	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		34	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-50	-213
		646 679	-213
Resultat efter finansiella poster		649 000	-2 091

Resultat före skatt		649 000	-2 091

Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		649 000	-2 091

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

4 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5, 6	143 000	125 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7, 8	1 281 720	75 700
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	9	2 339 000	4 543 180
		3 763 720	4 743 880
Summa anläggningstillgångar		3 763 720	4 743 880

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		56 663	69 920
Fordringar hos koncernföretag		358 234	106 054
Övriga fordringar		88 657	94 668
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		555 190	884 167
		1 058 744	1 154 809

Kassa och bank		50 290	24 492
Summa omsättningstillgångar		1 109 034	1 179 301

SUMMA TILLGÅNGAR		4 872 754	5 923 181

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

5 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		699	699
		100 699	100 699

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		6 512	173 603
Årets resultat		649 000	-2 091
		655 512	171 512
Summa eget kapital		756 211	272 211

Långfristiga skulder	10
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	325 600
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i		4 000 000	5 000 000
Övriga skulder		63 000	0
Summa långfristiga skulder		4 063 000	5 325 600

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		18 993	31 482
Övriga skulder		34 550	293 888
Summa kortfristiga skulder		53 543	325 370

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 872 754	5 923 181

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

7 (9)

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2022	2021

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	14,98 %	3,71 %

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021

Räntekostnader till investerare	0	0
Dröjsmålsräntor	50	183
Räntekostnader för skatter och avgifter	-34	30
	16	213

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

8 (9)

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	140 000	140 000
Villkorade AK tillskott	3 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	143 000	140 000

Utgående redovisat värde	143 000	140 000

Villkorat AK tillskott 3 000 lämnat till Delphina AB

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn

Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Antal

andelar

Bokfört

värde

Smooth Operator AB	100%	100%	1 000	50 000
Delphina AB	100%	100%	500	93 000
				143 000

	Org.nr	Säte
Smooth Operator AB	556715-6442	Stockholm
Delphina AB	559118-1846	Värmdö

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Villkorade tillskott WKKR 316 000Ovillkorade tillskott VFF 1 864 000

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	75 700	75 700
Försäljningar	-973 980	0
Villkorade AK tillskott	316 000	0
Ovillkorade AK tillskott	1 864 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 281 720	75 700

Utgående redovisat värde	1 281 720	75 700

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

9 (9)

Not 8 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn

Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Antal

andelar

Bokfört

värde

Värmdö Fastighetsförvaltning AB	12%	12%	62	958 520
WKKR AB	20%	20%	102	323 200
				1 281 720

	Org.nr	Säte
Värmdö Fastighetsförvaltning AB	559031-6666	Stockholm
WKKR AB	556932-6639	Stockholm

Not 9 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	4 543 180	4 345 834
Tillkommande fordringar		197 346
Avgående fordringar		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 543 180	4 543 180

Utgående redovisat värde	4 543 180	4 543 180

Not 10 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31


Lån från investerare	4 000 000	5 325 600
	4 000 000	5 325 600

Värmdö 2023-06-30