556640-6962 Walltina AB - Årsredovisning

Årsredovisning

för

Walltina AB

556640-6962

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

1 (9)

Styrelsen för Walltina AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Värmdö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Bolaget har under räkenskapsåret avslutat ett par större redovisningsuppdrag, och som ett led i detta även
minskat sin omsättning. Detta var dock planerat, och man fortsätter verksamheten med lite färre uppdrag.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	484	726	515	285	-64
Resultat efter finansiella poster	-2	-70	-577	602	341
Soliditet (%)	4,6	4,7	5,8	16,9	7,1

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	699	243 901	-70 297	274 303
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning			-70 297	70 297	0
Årets resultat				-2 091	-2 091
Belopp vid årets utgång	100 000	699	173 604	-2 091	272 212

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

2 (9)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

173 603

årets förlust

-2 091

171 512

disponeras så att

till aktieägare utdelas

i ny räkning överföres

171 512

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

3 (9)

Resultaträkning

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Nettoomsättning		484 233	744 467
		484 233	744 467

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-232 093	-235 316
Personalkostnader	2	-254 018	-578 999
		-486 111	-814 315
Rörelseresultat	3	-1 878	-69 848

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-213	-449
		-213	-449
Resultat efter finansiella poster		-2 091	-70 297

Resultat före skatt		-2 091	-70 297

Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		-2 091	-70 297

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

4 (9)

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5, 6	125 000	125 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7, 8	75 700	75 700
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	9	4 543 180	4 345 834
		4 743 880	4 546 534
Summa anläggningstillgångar		4 743 880	4 546 534

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		69 920	92 225
Fordringar hos koncernföretag		106 054	110 254
Övriga fordringar		94 668	93 519
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		884 167	928 653
		1 154 809	1 224 651

Kassa och bank		24 492	85 958
Summa omsättningstillgångar		1 179 301	1 310 609

SUMMA TILLGÅNGAR		5 923 181	5 857 143

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

5 (9)

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		699	699
		100 699	100 699

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		173 603	243 900
Årets resultat		-2 091	-70 297
		171 512	173 603
Summa eget kapital		272 211	274 302

Långfristiga skulder	10
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		325 600	4 325 600
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i		5 000 000	0
Övriga skulder		0	1 195 000
Summa långfristiga skulder		5 325 600	5 520 600

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		31 482	29 514
Övriga skulder		293 888	32 727
Summa kortfristiga skulder		325 370	62 241

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 923 181	5 857 143

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

7 (9)

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2021	2020

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	3,71 %	2,48 %

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021	2020

Räntekostnader till investerare	0	0
Dröjsmålsräntor	183	423
Räntekostnader för skatter och avgifter	30	26
	213	449

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

8 (9)

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	140 000	125 000
Inköp		0
Villkorade AK tillskott	0	15 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	140 000	140 000

Utgående redovisat värde	140 000	140 000

Villkorat AK tillskott 15 000 lämnat till Delphina AB

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Smooth Operator AB	100%	100%	1 000	50 000
Delphina AB	100%	100%	500	90 000
				140 000

	Org.nr	Säte
Smooth Operator AB	556715-6442	Stockholm
Delphina AB	559118-1846	Värmdö

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	75 700	75 700
Villkorade AK tillskott	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75 700	75 700

Utgående redovisat värde	75 700	75 700

Not 8 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Värmdö Fastighetsförvaltning AB	25%	25%	125	62 500
WKKR AB	20%	20%	102	13 200
				75 700

	Org.nr	Säte
Värmdö Fastighetsförvaltning AB	559031-6666	Stockholm
WKKR AB	556932-6639	Stockholm

Walltina AB

Org.nr 556640-6962

9 (9)

Not 9 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	4 345 834	4 392 500
Tillkommande fordringar	197 346	0
Avgående fordringar	0	-46 666
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 543 180	4 345 834

Utgående redovisat värde	4 543 180	4 345 834

Not 10 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31


Lån från investerare	5 325 600	5 325 600
	5 325 600	5 325 600

Värmdö 2022-06-30