Å R S R E D O V I S N I N G
för
Port Hotel AB

Org.nr. 556639-5603

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell, restaurang och cateringverksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till NO & CO Holding AB, 559294-7047.

Företagets säte är Karlshamn.


Flerårsöversikt

2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 8 546 431 8 231 006 7 561 952 6 837 769
Resultat efter finansiella poster 391 885 296 765 357 846 660 987
Soliditet (%) 49 53 56 52

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 933 644 194 188 1 227 832
Utdelning -350 000 0 -350 000
Balanseras i ny räkning 194 188 -194 188 0
Årets resultat 263 005 263 005
Belopp vid årets utgång 100 000 777 832 263 005 1 140 837

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 777 832
Årets resultat 263 005
1 040 837
Förslag till disposition:
Utdelning 300 000
Balanseras i ny räkning 740 837
1 040 837

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 8 546 431 8 231 006
Övriga rörelseintäkter 18 475 161 411
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 564 906 8 392 417

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 053 930 -2 216 349
Övriga externa kostnader -2 291 532 -2 073 101
Personalkostnader 2 -3 811 428 -3 761 375
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -52 923 -76 351
Summa rörelsekostnader -8 209 813 -8 127 176

Rörelseresultat 355 093 265 241

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 41 020 35 392
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 228 -3 868
Summa finansiella poster 36 792 31 524

Resultat efter finansiella poster 391 885 296 765

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -53 000 -45 000
Summa bokslutsdispositioner -53 000 -45 000

Resultat före skatt 338 885 251 765
Skatter
Skatt på årets resultat -75 880 -57 577

Årets resultat 263 005 194 188
Sida 3 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 74 553 87 151
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 58 722 80 711
Summa materiella anläggningstillgångar 133 275 167 862

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 849 474 1 012 850
Andra långfristiga fordringar 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 849 974 1 013 350

Summa anläggningstillgångar 983 249 1 181 212

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 331 363 305 273
Summa varulager 331 363 305 273
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 415 100 260 100
Övriga fordringar 72 921 131 793
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 334 321 365 854
Summa kortfristiga fordringar 822 342 757 747

Kassa och bank
Kassa och bank 427 373 317 341
Summa kassa och bank 427 373 317 341

Summa omsättningstillgångar 1 581 078 1 380 361

SUMMA TILLGÅNGAR 2 564 327 2 561 573
Sida 4 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 777 832 933 644
Årets resultat 263 005 194 188
Summa fritt eget kapital 1 040 837 1 127 832

Summa eget kapital 1 140 837 1 227 832

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 160 000 160 000
Summa obeskattade reserver 160 000 160 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 453 149 528 362
Skulder till koncernföretag 0 4 031
Övriga skulder 198 666 229 132
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 611 675 412 216
Summa kortfristiga skulder 1 263 490 1 173 741

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 564 327 2 561 573
Sida 5 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer 5

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10-20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2024 2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 8,00 8,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 575 976 730 975
Inköp 18 336 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -154 999
Utgående anskaffningsvärden 594 312 575 976
Ingående avskrivningar -488 825 -615 683
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 154 999
Årets avskrivningar -30 934 -28 141
Utgående avskrivningar -519 759 -488 825
Redovisat värde 74 553 87 151
Sida 6 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

NOTER
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 210 871 1 147 641
Inköp 0 63 230
Utgående anskaffningsvärden 1 210 871 1 210 871
Ingående avskrivningar -1 130 160 -1 081 950
Årets avskrivningar -21 989 -48 210
Utgående avskrivningar -1 152 149 -1 130 160
Redovisat värde 58 722 80 711

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Företagsinteckningar 500 000 500 000

Sida 7 av 7