Å R S R E D O V I S N I N G
för
Port Hotel AB

Org.nr. 556639-5603

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-03.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell, restaurang och cateringverksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till NO & CO Holding AB, 559294-7047.

Företagets säte är Karlshamn.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 8 231 006 7 561 952 6 837 769 6 106 916
Resultat efter finansiella poster 296 765 357 846 660 987 187 576
Soliditet (%) 53 56 52 46

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 994 400 239 244 1 333 644
Utdelning -300 000 0 -300 000
Balanseras i ny räkning 239 244 -239 244 0
Årets resultat 194 188 194 188
Belopp vid årets utgång 100 000 933 644 194 188 1 227 832

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 933 644
Årets resultat 194 188
1 127 832
Förslag till disposition:
Utdelning 350 000
Balanseras i ny räkning 777 832
1 127 832

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 8 231 006 7 561 952
Övriga rörelseintäkter 161 411 161 834
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 392 417 7 723 786

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 216 349 -1 778 992
Övriga externa kostnader -2 073 101 -2 027 328
Personalkostnader 2 -3 761 375 -3 452 986
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -76 351 -105 660
Summa rörelsekostnader -8 127 176 -7 364 966

Rörelseresultat 265 241 358 820

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 35 392 295
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 868 -1 269
Summa finansiella poster 31 524 -974

Resultat efter finansiella poster 296 765 357 846

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner -45 000 -50 000
Summa bokslutsdispositioner -45 000 -50 000

Resultat före skatt 251 765 307 846
Skatter
Skatt på årets resultat -57 577 -68 602

Årets resultat 194 188 239 244
Sida 3 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 87 151 115 292
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 80 711 65 691
Summa materiella anläggningstillgångar 167 862 180 983

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 1 012 850 850 000
Andra långfristiga fordringar 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 013 350 850 500

Summa anläggningstillgångar 1 181 212 1 031 483

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 305 273 326 878
Summa varulager 305 273 326 878
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 260 100 319 775
Fordringar hos koncernföretag 0 385 969
Övriga fordringar 131 793 17 884
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 365 854 275 111
Summa kortfristiga fordringar 757 747 998 739

Kassa och bank
Kassa och bank 317 341 272 779
Summa kassa och bank 317 341 272 779

Summa omsättningstillgångar 1 380 361 1 598 396

SUMMA TILLGÅNGAR 2 561 573 2 629 879
Sida 4 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 933 644 994 400
Årets resultat 194 188 239 244
Summa fritt eget kapital 1 127 832 1 233 644

Summa eget kapital 1 227 832 1 333 644

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 160 000 160 000
Summa obeskattade reserver 160 000 160 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 528 362 482 508
Skulder till koncernföretag 4 031 0
Övriga skulder 229 132 237 547
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 412 216 416 180
Summa kortfristiga skulder 1 173 741 1 136 235

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 561 573 2 629 879
Sida 5 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer 5

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10-20
Övriga materiella anläggningstillgångar

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 8,00 8,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 730 975 631 470
Inköp 0 99 505
Försäljningar/utrangeringar -154 999 0
Utgående anskaffningsvärden 575 976 730 975
Ingående avskrivningar -615 683 -567 508
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 154 999 0
Årets avskrivningar -28 141 -48 175
Utgående avskrivningar -488 825 -615 683
Redovisat värde 87 151 115 292
Sida 6 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 147 641 1 147 641
Inköp 63 230 0
Utgående anskaffningsvärden 1 210 871 1 147 641
Ingående avskrivningar -1 081 950 -1 024 465
Årets avskrivningar -48 210 -57 485
Utgående avskrivningar -1 130 160 -1 081 950
Redovisat värde 80 711 65 691

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 500 000 500 000

Sida 7 av 7