Å R S R E D O V I S N I N G
för
Port Hotel AB

Org.nr. 556639-5603

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-02.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell, restaurang och cateringverksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till NO & CO Holding AB, 559294-7047. Företagets säte är Karlshamn.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 7 561 952 6 837 769 6 106 916 7 697 941
Resultat efter finansiella poster 357 846 660 987 187 576 343 637
Soliditet (%) 56 52 46 35

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 603 013 391 387 1 094 400
Balanseras i ny räkning 391 387 -391 387 0
Årets resultat 239 244 239 244
Belopp vid årets utgång 100 000 994 400 239 244 1 333 644

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 994 400
Årets resultat 239 244
1 233 644
Förslag till disposition:
Utdelning 300 000
Balanseras i ny räkning 933 644
1 233 644

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 7 561 952 6 837 769
Övriga rörelseintäkter 161 834 424 790
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 7 723 786 7 262 559

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 778 992 -1 584 397
Övriga externa kostnader -2 027 328 -1 905 351
Personalkostnader 2 -3 452 986 -3 004 321
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -105 660 -107 181
Summa rörelsekostnader -7 364 966 -6 601 250

Rörelseresultat 358 820 661 309

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 295 94
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 269 -416
Summa finansiella poster -974 -322

Resultat efter finansiella poster 357 846 660 987

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 -160 000
Övriga bokslutsdispositioner -50 000 0
Summa bokslutsdispositioner -50 000 -160 000

Resultat före skatt 307 846 500 987
Skatter
Skatt på årets resultat -68 602 -109 600

Årets resultat 239 244 391 387
Sida 3 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 115 292 63 962
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 65 691 123 176
Summa materiella anläggningstillgångar 180 983 187 138

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 850 000 700 000
Andra långfristiga fordringar 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 850 500 700 500

Summa anläggningstillgångar 1 031 483 887 638

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 326 878 305 996
Summa varulager 326 878 305 996
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 319 775 285 221
Fordringar hos koncernföretag 385 969 85 969
Övriga fordringar 17 884 125 563
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 275 111 264 138
Summa kortfristiga fordringar 998 739 760 891

Kassa och bank
Kassa och bank 272 779 374 422
Summa kassa och bank 272 779 374 422

Summa omsättningstillgångar 1 598 396 1 441 309

SUMMA TILLGÅNGAR 2 629 879 2 328 947
Sida 4 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 994 400 603 013
Årets resultat 239 244 391 387
Summa fritt eget kapital 1 233 644 994 400

Summa eget kapital 1 333 644 1 094 400

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 160 000 160 000
Summa obeskattade reserver 160 000 160 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 482 508 406 567
Skatteskulder 0 50 788
Övriga skulder 237 547 251 182
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 416 180 366 010
Summa kortfristiga skulder 1 136 235 1 074 547

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 629 879 2 328 947
Sida 5 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10-20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 8,00 7,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 631 470 652 361
Inköp 99 505 41 200
Försäljningar/utrangeringar 0 -62 091
Utgående anskaffningsvärden 730 975 631 470
Ingående avskrivningar -567 508 -590 359
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 62 091
Årets avskrivningar -48 175 -39 240
Utgående avskrivningar -615 683 -567 508
Redovisat värde 115 292 63 962
Sida 6 av 7
Port Hotel AB
 Org.nr. 556639-5603
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 147 641 1 147 641
Utgående anskaffningsvärden 1 147 641 1 147 641
Ingående avskrivningar -1 024 465 -956 524
Årets avskrivningar -57 485 -67 941
Utgående avskrivningar -1 081 950 -1 024 465
Redovisat värde 65 691 123 176

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Företagsinteckningar 500 000 500 000

Sida 7 av 7