2022-09-01 2023-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556633-12102022-09-012023-08-31 556633-12102021-09-012022-08-31 556633-12102020-09-012021-08-31 556633-12102019-09-012020-08-31 556633-12102018-09-012019-08-31 556633-12102023-08-31 556633-12102022-08-31 556633-12102021-08-31 556633-12102020-08-31 556633-12102019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

OCD-Centret AB

 

556633-1210

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

OCD-Centret AB

Org.nr 556633-1210

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för OCD-Centret AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av att bedriva behandling och rehabilitering av personer med särskilda handikapp,
främst inom psykiatrin.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till 5i12 AB, org.nr. 556773-1749 med säte i Kungälvs kommun.

 

Företaget har sitt säte i Uppsala.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

Nettoomsättning

6 787

7 909

7 331

8 226

8 122

Resultat efter finansiella poster

-459

658

-199

259

689

Soliditet (%)

7

24

12

18

11

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

79 944

553 320

733 264

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-500 000

 

-500 000

Balanseras i ny räkning

 

553 320

-553 320

0

Årets resultat

 

 

-129 327

-129 327

Belopp vid årets utgång

100 000

133 264

-129 327

103 937

 

 

 

 

 

OCD-Centret AB

Org.nr 556633-1210

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   133 264
årets förlust   -129 327
  3 937

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   3 937
  3 937

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

OCD-Centret AB

Org.nr 556633-1210

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 786 793

 

7 908 590

 

Övriga rörelseintäkter

 

5 000

 

189 173

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

6 791 793

 

8 097 763

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror, förnödenheter och underentreprenörer

 

-374 314

 

-330 402

 

Övriga externa kostnader

 

-2 059 836

 

-2 144 670

 

Personalkostnader

1

-4 798 927

 

-4 942 541

 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

 

-17 980

 

-17 980

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 251 057

 

-7 435 593

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-459 264

 

662 170

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

907

 

178

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-970

 

-4 115

 

Summa finansiella poster

 

-63

 

-3 937

 

Resultat efter finansiella poster

 

-459 327

 

658 233

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

330 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

330 000

 

0

 

Resultat före skatt

 

-129 327

 

658 233

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-104 913

 

Årets resultat

 

-129 327

 

553 320

 

OCD-Centret AB

Org.nr 556633-1210

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

2

17 980

 

35 960

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

17 980

 

35 960

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

3

20 000

 

20 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

20 000

 

20 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

37 980

 

55 960

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

693 714

 

821 040

 

Fordringar hos koncernföretag

 

296 947

 

374 033

 

Övriga fordringar

 

84 521

 

311 320

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

95 280

 

28 496

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 170 462

 

1 534 889

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

4, 5

 

 

 

 

Kassa och bank

 

194 264

 

1 406 918

 

Summa kassa och bank

 

194 264

 

1 406 918

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 364 726

 

2 941 807

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 402 706

 

2 997 767

 

 

 

 

 

 

 

OCD-Centret AB

Org.nr 556633-1210

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

133 264

 

79 944

 

Årets resultat

 

-129 327

 

553 320

 

Summa fritt eget kapital

 

3 937

 

633 264

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

103 937

 

733 264

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

427

 

Summa långfristiga skulder

 

0

 

427

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

20 300

 

Förskott från kunder

 

478 080

 

661 680

 

Leverantörsskulder

 

100 284

 

85 075

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

90 000

 

Skatteskulder

 

0

 

23 009

 

Övriga skulder

 

178 527

 

198 722

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

541 878

 

1 185 290

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 298 769

 

2 264 076

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 402 706

 

2 997 767

 

 

 

 

 

 

 

 

OCD-Centret AB

Org.nr 556633-1210

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

OCD-Centret AB

Org.nr 556633-1210

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 1 Medelantalet anställda

 

2022-09-01

2021-09-01

 

 

-2023-08-31

-2022-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

8

8

 

 

 

 

 

 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

186 342

186 342

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

186 342

186 342

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-150 382

-132 402

 

Årets avskrivningar

-17 980

-17 980

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-168 362

-150 382

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

17 980

35 960

 

 

 

 

 

 

Not 3 Lämnade depositioner

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

20 000

20 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 000

20 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

20 000

20 000

 

 

 

 

 

OCD-Centret AB

Org.nr 556633-1210

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Checkräkningskredit

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

400 000

400 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Ställda säkerheter

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

400 000

400 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

0

35 960

 

 

400 000

435 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorspåteckning

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-11-02