Årsredovisning för

Klockargården i Roknäs AB

556630-1296

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klockargården i Roknäs AB, 556630-1296, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har bedrivit mjölkproduktion på arrenderad fastighet, avvecklingen skedde våren 2022. Arbetet med att avveckla tillgångar och skulder har pågått sedan dess.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2025	2024	2023	2022
Nettoomsättning	104 451	150 395	279 503	2 482 457
Resultat efter finansiella poster	59 233	-72 881	196 654	-674 966
Soliditet %	56	56,7	40,9	24,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	480 974	18 119
Balanseras i ny räkning		18 119	-18 119
Årets resultat			35 756
Belopp vid årets utgång	100 000	499 093	35 756

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	499 093
Årets resultat	35 756
Summa	534 849

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Vinstutdelning	0
Balanseras i ny räkning	534 849
Summa	534 849

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		104 451	150 395
Övriga rörelseintäkter		252 000	422 474
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		356 451	572 869
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-252 157	-290 371
Personalkostnader	2	-32 494	-37 011
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-38 200	-82 700
Övriga rörelsekostnader		0	-251 667
Summa rörelsekostnader		-322 851	-661 749
Rörelseresultat		33 600	-88 880
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		28 646	24 023
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 013	-8 024
Summa finansiella poster		25 633	15 999
Resultat efter finansiella poster		59 233	-72 881
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		-17 361	91 000
Summa bokslutsdispositioner		-17 361	91 000
Resultat före skatt		41 872	18 119
Skatter
Skatt på årets resultat		-6 116	0
Årets resultat		35 756	18 119

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	612 967	1 025 167
Summa materiella anläggningstillgångar		612 967	1 025 167
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav		153 911	160 443
Summa finansiella anläggningstillgångar		153 911	160 443
Summa anläggningstillgångar		766 878	1 185 610
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		282 007	1 441
Fordringar hos koncernföretag		72 825	43 416
Övriga fordringar		370 132	138 073
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1	120 001
Summa kortfristiga fordringar		724 965	302 931
Kassa och bank
Kassa och bank		509 250	403 786
Summa kassa och bank		509 250	403 786
Summa omsättningstillgångar		1 234 215	706 717
SUMMA TILLGÅNGAR		2 001 093	1 892 327

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		499 093	480 974
Årets resultat		35 756	18 119
Summa fritt eget kapital		534 849	499 093
Summa eget kapital		634 849	599 093
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		612 967	595 606
Summa obeskattade reserver		612 967	595 606
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		687 249	135 337
Skatteskulder		6 148	6 128
Övriga skulder		-50 000	31 163
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		109 880	525 000
Summa kortfristiga skulder		753 277	697 628
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 001 093	1 892 327

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-12


Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 348 200	3 461 200
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar	-644 000	-1 113 000
Utgående anskaffningsvärden	1 704 200	2 348 200
Ingående avskrivningar	-1 323 033	-1 891 440
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	270 000	651 107
Årets avskrivningar	-38 200	-82 700
Utgående avskrivningar	-1 091 233	-1 323 033
Redovisat värde	612 967	1 025 167

Not 4 Ställda säkerheter

	2025-12-31	2024-12-31
Företagsinteckningar	2 500 000	2 500 000
Summa ställda säkerheter	2 500 000	2 500 000