Årsredovisning för

Klockargården i Roknäs AB

556630-1296

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klockargården i Roknäs AB, 556630-1296, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver mjölkproduktion på arrenderad fastighet. Under året har arbetet med att avveckla mjölkproduktionen startat och sedan i Mars 2022 är den nedlagd. Kvarstår att avveckla inventarier och skulder som hör till den verksamheten.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 482 457	3 594 102	4 309 323	4 288 898
Resultat efter finansiella poster	-674 966	-460 179	-499 708	127 786
Soliditet %	24	20	22	24

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	236 165	-179
Balanseras i ny räkning		-179	179
Årets resultat			244 134
Belopp vid årets utgång	100 000	235 986	244 134

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	235 985
Årets resultat	244 134
Summa	480 119

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	480 120
Summa	480 120

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		2 482 457	3 594 102
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning		-1 738 220	-62 780
Övriga rörelseintäkter		2 164 626	2 563 443
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 908 863	6 094 765
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-782 287	-1 922 413
Övriga externa kostnader		-1 112 366	-3 216 307
Personalkostnader	2	-459 663	-987 213
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-382 329	-436 777
Övriga rörelsekostnader		-749 453	0
Summa rörelsekostnader		-3 486 098	-6 562 710
Rörelseresultat		-577 235	-467 945
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		25 599	220 822
Räntekostnader och liknande resultatposter		-123 330	-213 056
Summa finansiella poster		-97 731	7 766
Resultat efter finansiella poster		-674 966	-460 179
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		919 100	460 000
Summa bokslutsdispositioner		919 100	460 000
Resultat före skatt		244 134	-179
Årets resultat		244 134	-179

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 077 462	3 494 279
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	845 500
Summa materiella anläggningstillgångar		2 077 462	4 339 779
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav		978 257	945 516
Summa finansiella anläggningstillgångar		978 257	945 516
Summa anläggningstillgångar		3 055 719	5 285 295
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		0	618 332
Varor under tillverkning		0	892 720
Summa varulager m.m.		0	1 511 052
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		968 324	129 119
Fordringar hos koncernföretag		18 357	328
Övriga fordringar		-60 637	73 314
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		42 288	294 703
Summa kortfristiga fordringar		968 332	497 464
Kassa och bank
Kassa och bank		375	375
Summa kassa och bank		375	375
Summa omsättningstillgångar		968 707	2 008 891
SUMMA TILLGÅNGAR		4 024 426	7 294 186

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		235 985	236 165
Årets resultat		244 134	-179
Summa fritt eget kapital		480 119	235 986
Summa eget kapital		580 119	335 986
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		490 806	1 409 906
Summa obeskattade reserver		490 806	1 409 906
Långfristiga skulder	4
Checkräkningskredit		82 930	395 842
Övriga skulder till kreditinstitut	5	148 899	1 150 509
Summa långfristiga skulder		231 829	1 546 351
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		328 804	1 008 082
Förskott från kunder		7 500	7 500
Leverantörsskulder		451 917	1 416 751
Skatteskulder		2 714	9 799
Övriga skulder		1 094 751	1 056 609
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		835 986	503 202
Summa kortfristiga skulder		2 721 672	4 001 943
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 024 426	7 294 186

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-12
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	1	3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 706 281	9 253 481
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		465 000
Försäljningar/utrangeringar	-3 795 082	-1 012 200
Utgående anskaffningsvärden	4 911 199	8 706 281
Ingående avskrivningar	-5 212 002	-4 973 625
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	2 760 594	198 400
Årets avskrivningar	-382 329	-436 777
Utgående avskrivningar	-2 833 737	-5 212 002
Redovisat värde	2 077 462	3 494 279

Not 4 Långfristiga skulder

Not 5 Ställda säkerheter

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 491 829	2 547 157
Summa ställda säkerheter	1 491 829	2 547 157