Årsredovisning för

Klockargården i Roknäs AB

556630-1296

Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-07-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klockargården i Roknäs AB, 556630-1296, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver mjölkproduktion på arrenderad fastighet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2020	2019	2018
Nettoomsättning	4 309 323	4 288 898	4 636 606
Resultat efter finansiella poster	-499 708	127 786	458 381
Soliditet %	22	24	22

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Reservfond
Belopp vid årets ingång	100 000	0	0	0
Belopp vid årets utgång	100 000	0	0	0

	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	0	176 836	59 036
Balanseras i ny räkning		59 036	-59 036
Årets resultat			292
Belopp vid årets utgång	0	235 872	292

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2020-01-01 - 2020-12-31
Balanserat resultat	235 872
Årets resultat	292
Summa	236 164

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2020-01-01 - 2020-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	236 164
Summa	236 164

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 309 323	4 288 898
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning		-367 250	-314 740
Övriga rörelseintäkter		3 134 920	3 573 431
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 076 993	7 547 589
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 351 312	-1 912 399
Övriga externa kostnader		-3 158 744	-3 437 512
Personalkostnader	2	-1 313 839	-1 400 646
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-535 441	-479 356
Övriga rörelsekostnader		-6 583	0
Summa rörelsekostnader		-7 365 919	-7 229 913
Rörelseresultat		-288 926	317 676
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		28 879	58 790
Räntekostnader och liknande resultatposter		-239 661	-248 680
Summa finansiella poster		-210 782	-189 890
Resultat efter finansiella poster		-499 708	127 786
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		500 000	-68 750
Summa bokslutsdispositioner		500 000	-68 750
Resultat före skatt		292	59 036
Årets resultat		292	59 036

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	4 279 856	3 891 680
Övriga materiella anläggningstillgångar		781 200	873 600
Summa materiella anläggningstillgångar		5 061 056	4 765 280
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav		876 001	814 936
Summa finansiella anläggningstillgångar		876 001	814 936
Summa anläggningstillgångar		5 937 057	5 580 216
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		678 602	1 037 310
Varor under tillverkning		1 019 800	1 294 650
Summa varulager m.m.		1 698 402	2 331 960
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 441	4 941
Fordringar hos koncernföretag		36 199	20 335
Övriga fordringar		115 245	36 572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		437 325	1 163 699
Summa kortfristiga fordringar		590 210	1 225 547
Kassa och bank
Kassa och bank		375	375
Summa kassa och bank		375	375
Summa omsättningstillgångar		2 288 987	3 557 882
SUMMA TILLGÅNGAR		8 226 044	9 138 098

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		235 872	176 836
Årets resultat		292	59 036
Summa fritt eget kapital		236 164	235 872
Summa eget kapital		336 164	335 872
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		1 869 906	2 369 906
Summa obeskattade reserver		1 869 906	2 369 906
Långfristiga skulder	4
Checkräkningskredit		505 249	385 217
Övriga skulder till kreditinstitut	5	2 018 474	2 218 031
Summa långfristiga skulder		2 523 723	2 603 248
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		847 796	1 143 837
Förskott från kunder		7 500	7 500
Leverantörsskulder		1 940 979	1 321 802
Skatteskulder		10 593	12 287
Övriga skulder		469 701	247 744
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		219 682	1 095 902
Summa kortfristiga skulder		3 496 251	3 829 072
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 226 044	9 138 098

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-12
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Medelantalet anställda

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 358 281	8 773 281
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	980 200
Försäljningar/utrangeringar	-85 000	-415 000
Utgående anskaffningsvärden	9 253 481	8 358 281
Ingående avskrivningar	-4 466 601	-4 302 245
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	28 417	315 000
Årets avskrivningar	-535 441	-479 356
Utgående avskrivningar	-4 973 625	-4 466 601
Redovisat värde	4 279 856	3 891 680

Not 4 Långfristiga skulder

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	33 732	0

Not 5 Ställda säkerheter

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	3 185 896	2 853 749
Summa ställda säkerheter	3 185 896	2 853 749