Årsredovisning för

Klockargården i Roknäs AB

556630-1296

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-07-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klockargården i Roknäs AB, 556630-1296, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver mjölkproduktion på arrenderad fastighet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2019	2018
Nettoomsättning	4 288 898	4 636 606
Resultat efter finansiella poster	127 786	458 381
Soliditet %	24	22

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Reservfond
Belopp vid årets ingång	100 000	0	0	0
Belopp vid årets utgång	100 000	0	0	0

	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	0	175 614	1 222
Balanseras i ny räkning		1 222	-1 222
Årets resultat			59 036
Belopp vid årets utgång	0	176 836	59 036

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2019-01-01 - 2019-12-31
Balanserat resultat	176 836
Årets resultat	59 036
Summa	235 872

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2019-01-01 - 2019-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	235 872
Summa	235 872

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 288 898	4 636 606
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning		-314 740	290 540
Övriga rörelseintäkter		3 573 431	3 363 837
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 547 589	8 290 983
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-1 912 399	-2 273 814
Övriga externa kostnader		-3 437 512	-3 321 887
Personalkostnader	2	-1 400 646	-1 464 516
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-479 356	-556 015
Summa rörelsekostnader		-7 229 913	-7 616 232
Rörelseresultat		317 676	674 751
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		58 790	16 111
Räntekostnader och liknande resultatposter		-248 680	-232 481
Summa finansiella poster		-189 890	-216 370
Resultat efter finansiella poster		127 786	458 381
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		-68 750	-457 159
Summa bokslutsdispositioner		-68 750	-457 159
Resultat före skatt		59 036	1 222
Årets resultat		59 036	1 222

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	3 891 680	4 471 036
Övriga materiella anläggningstillgångar		873 600	1 072 990
Summa materiella anläggningstillgångar		4 765 280	5 544 026
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav		814 936	712 881
Summa finansiella anläggningstillgångar		814 936	712 881
Summa anläggningstillgångar		5 580 216	6 256 907
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		1 037 310	616 027
Varor under tillverkning		1 294 650	1 410 000
Summa varulager m.m.		2 331 960	2 026 027
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		4 941	2 500
Fordringar hos koncernföretag		20 335	42
Övriga fordringar		36 572	331 707
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 163 699	749 845
Summa kortfristiga fordringar		1 225 547	1 084 094
Kassa och bank
Kassa och bank		375	131 378
Summa kassa och bank		375	131 378
Summa omsättningstillgångar		3 557 882	3 241 499
SUMMA TILLGÅNGAR		9 138 098	9 498 406

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		176 836	175 614
Årets resultat		59 036	1 222
Summa fritt eget kapital		235 872	176 836
Summa eget kapital		335 872	276 836
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		2 369 906	2 301 156
Summa obeskattade reserver		2 369 906	2 301 156
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		385 217	0
Övriga skulder till kreditinstitut		2 218 031	3 142 599
Summa långfristiga skulder		2 603 248	3 142 599
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		1 143 837	1 553 928
Förskott från kunder		7 500	7 500
Leverantörsskulder		1 321 802	952 870
Skatteskulder		12 287	13 514
Övriga skulder		247 744	500 753
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 095 902	749 250
Summa kortfristiga skulder		3 829 072	3 777 815
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 138 098	9 498 406

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-12
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Medelantalet anställda

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 773 281	6 259 681
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		2 513 600
Försäljningar/utrangeringar	-415 000
Utgående anskaffningsvärden	8 358 281	8 773 281
Ingående avskrivningar	-4 302 245	-3 746 230
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	315 000
Årets avskrivningar	-479 356	-556 015
Utgående avskrivningar	-4 466 601	-4 302 245
Redovisat värde	3 891 680	4 471 036

Not 4 Ställda säkerheter

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	2 853 749	3 377 619
Summa ställda säkerheter	2 853 749	3 377 619