Årsredovisning för

Social Club Stockholm Film AB

556629-9870

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Social Club Stockholm Film AB, 556629-9870, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är filmproduktion. Bolagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	13 231 267	20 940 664	2 641 449	6 826 037
Resultat efter finansiella poster	514 212	1 951 456	2 928 033	-986 484
Soliditet %	61	67,5	57,5	47,4

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 610 322	1 115 258
Balanseras i ny räkning			1 115 258	-1 115 258
Utdelning			-1 000 000
Årets resultat				387 741
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 725 580	387 741

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	1 725 580
Årets resultat	387 741
Summa	2 113 321

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	1 000 000
Utdelning	1 000 000
Balanseras i ny räkning	1 113 321
Summa	2 113 321

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		13 231 267	20 940 664
Övriga rörelseintäkter		0	6 358
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		13 231 267	20 947 022
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-9 473 619	-15 707 466
Övriga externa kostnader		-2 441 232	-2 463 023
Personalkostnader	2	-770 726	-808 522
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15 727	-16 624
Summa rörelsekostnader		-12 701 304	-18 995 635
Rörelseresultat		529 963	1 951 387
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-2 369	10 896
Räntekostnader och liknande resultatposter		-13 382	-10 827
Summa finansiella poster		-15 751	69
Resultat efter finansiella poster		514 212	1 951 456
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	-516 800
Summa bokslutsdispositioner		0	-516 800
Resultat före skatt		514 212	1 434 656
Skatter
Skatt på årets resultat		-126 471	-319 398
Årets resultat		387 741	1 115 258

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar		51 581	43 316
Summa materiella anläggningstillgångar		51 581	43 316
Summa anläggningstillgångar		51 581	43 316
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		154 422	818 130
Övriga fordringar		136 769	196 853
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		110 594	87 092
Summa kortfristiga fordringar		401 785	1 102 075
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		1 835 216	1 835 216
Summa kortfristiga placeringar		1 835 216	1 835 216
Kassa och bank
Kassa och bank		2 695 410	2 430 926
Summa kassa och bank		2 695 410	2 430 926
Summa omsättningstillgångar		4 932 411	5 368 217
SUMMA TILLGÅNGAR		4 983 992	5 411 533

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 725 580	1 610 322
Årets resultat		387 741	1 115 258
Summa fritt eget kapital		2 113 321	2 725 580
Summa eget kapital		2 233 321	2 845 580
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		1 016 800	1 016 800
Summa obeskattade reserver		1 016 800	1 016 800
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		342 152	68 629
Leverantörsskulder		232 704	911 385
Skulder till koncernföretag		1 064 655	64 655
Skatteskulder		-35 676	347 341
Övriga skulder		82 402	90 590
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		47 634	66 553
Summa kortfristiga skulder		1 733 871	1 549 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 983 992	5 411 533

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt alternativregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	381 481	381 481
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	23 992
Utgående anskaffningsvärden	405 473	381 481
Ingående avskrivningar	-338 165	-321 541
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-15 727	-16 624
Utgående avskrivningar	-353 892	-338 165
Redovisat värde	51 581	43 316

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	2 500 000	2 500 000
Summa ställda säkerheter	2 500 000	2 500 000

Not 5 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Club Social i Stockolm AB	556659-5061	Stockholm