sv SE SEK NORMALFORM 2022-01-01 2022-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotKoncessionerPatentLicenserVarumarkenLiknandeRattigheter-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotKoncessionerPatentLicenserVarumarkenLiknandeRattigheter-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb3_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarKoncernforetagLangfristiga-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb3_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarKoncernforetagLangfristiga-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb9_id31']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotPagaendeArbetenAnnansRakning-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb9_id31']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotPagaendeArbetenAnnansRakning-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556629-1125 2022-01-01 2022-12-31 556629-1125 2022-12-31 556629-1125 2021-01-01 2021-12-31 556629-1125 2021-12-31 556629-1125 2020-01-01 2020-12-31 556629-1125 2020-12-31 556629-1125 2019-01-01 2019-12-31 556629-1125 2019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(9)
Årsredovisning
Explica Entreprenad AB
556629-1125

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (9)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet omfattar försäljning av varor och tjänster inom isoleringsproduktion för fastighets- och
byggnadsarbeten och bedrivs i Göteborg.
Företaget har sitt säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har man efter att föregående år tagit stora kostnader för framtiden vänt trenden till att nu visa ett positivt
resultat. Rutinerna runt projekten har stramats upp och uppföljningarna har varit tätare. Större kostnadsmedvetenhet
samt bättre mallar vid kalkylering av nya projekt har bidragit till att resultatvändningen varit möjlig. Verksamheten har
därmed utvecklats positivt och följt den plan som låg inför året.

FLERÅRSÖVERSIKT

2201-2212 2101-2112 2001-2012 1901-1912
Nettoomsättning 29 741 315 30 851 070 44 183 914 50 637 819
Resultat efter finansiella poster 197 016 -1 728 587 231 573 1 564 103
Soliditet % 13 15 13 31,47

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 215 537 -928 587
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -275 000
- Balanseras i ny räkning -928 587 928 587
- Årets resultat 197 016
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 011 951 197 016
Totalt
- Belopp vid årets ingång 1 406 950
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -275 000
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat 197 016
- Belopp vid årets utgång 1 328 967
3 (9)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 1 011 951
Årets resultat 197 016
Summa 1 208 967


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 208 967
Summa 1 208 967
4 (9)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 29 741 315 30 851 070
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 2 526 519 -73 729
Övriga rörelseintäkter 566 602 569 198
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 32 834 436 31 346 539
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -14 905 650 -12 439 924
Övriga externa kostnader -4 203 870 -5 129 463
Personalkostnader 2 -13 285 706 -15 368 841
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -144 396 -123 933
Övriga rörelsekostnader -22 338 0
Summa rörelsekostnader -32 561 960 -33 062 161
Rörelseresultat 272 476 -1 715 622
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2 500 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 601 2 268
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -35 140 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -43 421 -15 233
Summa finansiella poster -75 460 -12 965
Resultat efter finansiella poster 197 016 -1 728 587
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 800 000
Summa bokslutsdispositioner 0 800 000
Resultat före skatt 197 016 -928 587
Årets resultat 197 016 -928 587
5 (9)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3 165 932 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 165 932 0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 404 550 507 463
Summa materiella anläggningstillgångar 404 550 507 463
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 5 2 035 700 1 321 700
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 035 700 1 321 700
Summa anläggningstillgångar 2 606 182 1 829 163
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 1 458 635 605 510
Summa varulager m.m. 1 458 635 605 510
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 869 679 4 180 109
Övriga fordringar 299 915 198 819
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 188 133 320 649
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 426 074 1 876 383
Summa kortfristiga fordringar 4 783 801 6 575 960
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 62 500 97 640
Summa kortfristiga placeringar 62 500 97 640
Kassa och bank
Kassa och bank 1 009 310 262 502
Summa kassa och bank 1 009 310 262 502
Summa omsättningstillgångar 7 314 246 7 541 612
SUMMA TILLGÅNGAR 9 920 428 9 370 775
6 (9)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 011 951 2 215 537
Årets resultat 197 016 -928 587
Summa fritt eget kapital 1 208 967 1 286 950
Summa eget kapital 1 328 967 1 406 950
Långfristiga skulder
Övriga skulder 33 304 166 578
Summa långfristiga skulder 33 304 166 578
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 133 344 133 344
Pågående arbete för annans räkning 6 82 892 2 757 153
Leverantörsskulder 1 606 423 2 444 489
Övriga skulder 5 169 088 1 004 041
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 566 410 1 458 220
Summa kortfristiga skulder 8 558 157 7 797 247
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 920 428 9 370 775
7 (9)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not2Medelantalet anställda 2022-12-31 2021-12-31
Medelantalet anställda 20 30

Not3Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2022-12-31 2021-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 207 415 -
Utgående anskaffningsvärden 207 415 -
Ingående avskrivningar 0 -
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -41 483 -
Utgående avskrivningar -41 483 -
Redovisat värde 165 932 -
8 (9)

Not4Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 331 575 1 329 724
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 0 40 000
Försäljningar/utrangeringar 0 -38 149
Utgående anskaffningsvärden 1 331 575 1 331 575
Ingående avskrivningar -824 112 -715 439
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 0 15 260
Årets avskrivningar -102 913 -123 933
Utgående avskrivningar -927 025 -824 112
Redovisat värde 404 550 507 463

Not5Fordringar hos koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 321 700 815 000
Årets lämnade lån 714 000 -
Omklassificeringar m.m. - 506 700
Utgående anskaffningsvärden 2 035 700 1 321 700

Not6Pågående arbete för annans räkning 2022-12-31 2021-12-31
Pågående arbete för annans räkning (Skuld)
Fakturerat belopp 6 136 750 5 944 750
Aktiverade nedlagda utgifter -6 053 858 -3 187 597
Redovisat värde 82 892 2 757 153

Not7Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Företagsinteckningar 2 400 000 2 400 000
Summa ställda säkerheter 2 400 000 2 400 000

Not8Upplysning om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till J. Modéer AB, Org.nr 559239-7185, säte Göteborg