2024-07-01 2025-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556624-58322024-07-012025-06-30 556624-58322023-07-012024-06-30 556624-58322022-07-012023-06-30 556624-58322021-07-012022-06-30 556624-58322025-06-30 556624-58322024-06-30 556624-58322023-06-30 556624-58322022-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Balingsholm Herrgård AB

 

556624-5832

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2024‑07‑01 ‑ 2025‑06‑30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-10-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Balingsholm Herrgård AB

Org.nr 556624-5832

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Balingsholm Herrgård AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2024‑07‑01 ‑ 2025‑06‑30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Årsredovisningen omfattar bolagets tjugoandra verksamhetsår.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sjöbladet AB org nr. 556761-6171

Bolaget bedriver konferens-, hotell- och festvåningsverksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Huddinge.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi startade året med en lägre efterfrågan och efter som har marknaden varit stadig men svagare än
önskat. Vi kunde se en viss återgång mot en starkare orderingång under verksamhetsårets sista månader.

 

Vi har fortsatt med vår fastighetsplan och har under året haft extra resurser på
fastighetsavdelningen för att kunna iordningställa i huvudsak utemiljö. Vi hoppas på att den
starkare trenden håller i sig och att vi under nästa år kan uppta våra större investeringar i
fastigheten.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2024/25

2023/24

2022/23

2021/22

 

Nettoomsättning

22 267

23 704

26 037

22 070

 

Resultat efter finansiella poster

701

128

2 595

2 659

 

Soliditet (%)

24,8

23,7

26,9

21,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

5 927 025

29 497

6 076 522

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

29 497

-29 497

0

Årets resultat

 

 

 

467 918

467 918

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

5 956 522

467 918

6 544 440

 

 

 

 

 

 

Balingsholm Herrgård AB

Org.nr 556624-5832

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   5 956 523
årets vinst   467 918
  6 424 441

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   6 424 441
  6 424 441

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Balingsholm Herrgård AB

Org.nr 556624-5832

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2024-07-01

-2025-06-30

2023-07-01

-2024-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

22 267 249

 

23 704 202

 

Övriga rörelseintäkter

 

125 736

 

123 157

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

22 392 985

 

23 827 359

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-4 215 132

 

-4 147 387

 

Övriga externa kostnader

 

-4 715 386

 

-5 811 427

 

Personalkostnader

2

-11 086 900

 

-11 786 670

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-798 614

 

-782 301

 

Övriga rörelsekostnader

 

-44 342

 

-172 364

 

Summa rörelsekostnader

 

-20 860 374

 

-22 700 149

 

Rörelseresultat

 

1 532 611

 

1 127 210

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

34 419

 

65 112

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-866 121

 

-1 064 616

 

Summa finansiella poster

 

-831 702

 

-999 504

 

Resultat efter finansiella poster

 

700 909

 

127 706

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

293 000

 

229 000

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-293 000

 

-200 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

29 000

 

Resultat före skatt

 

700 909

 

156 706

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-232 991

 

-127 209

 

Årets resultat

 

467 918

 

29 497

 

Balingsholm Herrgård AB

Org.nr 556624-5832

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

21 565 238

 

22 031 138

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

4

0

 

0

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

738 104

 

989 238

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

22 303 342

 

23 020 376

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

6

3 380 000

 

3 087 000

 

Andra långfristiga fordringar

7

1 062 528

 

835 483

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

4 442 528

 

3 922 483

 

Summa anläggningstillgångar

 

26 745 870

 

26 942 859

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

256 760

 

214 369

 

Summa varulager

 

256 760

 

214 369

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 880 800

 

1 254 065

 

Övriga fordringar

 

22 631

 

316 334

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

620 890

 

559 088

 

Summa kortfristiga fordringar

 

2 524 321

 

2 129 487

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 650 505

 

1 475 134

 

Summa kassa och bank

 

2 650 505

 

1 475 134

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 431 586

 

3 818 990

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

32 177 456

 

30 761 849

 

 

 

 

 

 

 

Balingsholm Herrgård AB

Org.nr 556624-5832

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-06-30

2024-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

5 956 523

 

5 927 025

 

Årets resultat

 

467 918

 

29 497

 

Summa fritt eget kapital

 

6 424 441

 

5 956 522

 

Summa eget kapital

 

6 544 441

 

6 076 522

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

1 818 000

 

1 525 000

 

Summa obeskattade reserver

 

1 818 000

 

1 525 000

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.

 

880 111

 

730 999

 

Summa avsättningar

 

880 111

 

730 999

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

8

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

18 652 000

 

18 348 000

 

Summa långfristiga skulder

 

18 652 000

 

18 348 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

696 000

 

696 000

 

Förskott från kunder

 

0

 

187 605

 

Leverantörsskulder

 

1 146 586

 

712 369

 

Övriga skulder

 

1 033 007

 

1 036 235

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 407 311

 

1 449 119

 

Summa kortfristiga skulder

 

4 282 904

 

4 081 328

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

32 177 456

 

30 761 849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balingsholm Herrgård AB

Org.nr 556624-5832

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

50 år

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not Ställda säkerheter

 

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 000 000

1 000 000

 

Fastighetsinteckning

22 700 000

22 700 000

 

 

23 700 000

23 700 000

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2024-07-01

2023-07-01

 

 

-2025-06-30

-2024-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

18

18

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

36 485 180

36 485 180

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 485 180

36 485 180

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-14 454 046

-13 988 142

 

Årets avskrivningar

-465 902

-465 900

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-14 919 948

-14 454 042

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

21 565 232

22 031 138

 

 

 

 

 

Balingsholm Herrgård AB

Org.nr 556624-5832

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

220 000

220 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

220 000

220 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-220 000

-220 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-220 000

-220 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

8 016 366

7 357 819

 

Inköp

81 580

658 547

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 097 946

8 016 366

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-7 027 128

-6 710 727

 

Årets avskrivningar

-332 714

-316 401

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 359 842

-7 027 128

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

738 104

989 238

 

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 087 000

2 700 000

 

Tillkommande fordringar

293 000

229 000

 

Omklassificeringar

 

158 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 380 000

3 087 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 380 000

3 087 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga fordringar

 

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

835 483

538 883

 

Tillkommande fordringar

400 656

428 288

 

Avgående fordringar

-173 611

-131 688

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 062 528

835 483

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 062 528

835 483

 

 

 

 

 

 

Not 8 Långfristiga skulder

 

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

 

 

Balingsholm Herrgård AB

Org.nr 556624-5832

8 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter
balansdagen

11 529 000

12 225 000

 

 

11 529 000

12 225 000

 

 

 

 

 

 

Not 9 Checkräkningskredit

 

2025-06-30

2024-06-30

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriven den dag som framgår av min elektroniska underskrift

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-10-31

 

Maneki revision AB