Årsredovisning för

Balingsholm Herrgård AB

556624-5832

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-18.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Balingsholm Herrgård AB, 556624-5832, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Årsredovisningen omfattar bolagets tjugoförsta verksamhetsår. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sjöbladet AB org nr. 556761-6171 Bolaget bedriver konferens-, hotell- och festvåningsverksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi startade året med stor efterfrågan men tyvärr så stannade marknaden av en aning och vi kunde se att vi tappade mot föregående år under andra halvåret. Vi har fortsatt med vår fastighetsplan och gjort ytterligare en del av taket och även målat stora delar invändigt i herrgården. Vi har investerat i nya berg/luftvärmepumpar för att fortsatt vara energieffektiva på vår anläggning. Vi går in i nytt år med förhoppning att lågkonjunkturen har börjat nå sin botten och att vi har en stark efterfrågan på vårt erbjudande.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	23 704	26 037	22 070	6 388
Resultat efter finansiella poster	128	2 595	2 659	-2 006
Soliditet %	23,7	26,9	21,1	18

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	6 390 012	1 537 014
Balanseras i ny räkning			1 537 013	-1 537 014
Utdelning			-2 000 000
Årets resultat				29 497
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	5 927 025	29 497

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	5 927 025
Årets resultat	29 497
Summa	5 956 522

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	5 956 522
Summa	5 956 522

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		23 704 202	26 037 053
Övriga rörelseintäkter		123 157	267 997
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		23 827 359	26 305 050
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-4 147 387	-4 676 276
Övriga externa kostnader		-5 811 427	-6 418 891
Personalkostnader	2	-11 786 670	-10 986 443
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-782 301	-805 638
Övriga rörelsekostnader		-172 364	-34 168
Summa rörelsekostnader		-22 700 149	-22 921 416
Rörelseresultat		1 127 210	3 383 634
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		65 112	22 700
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 064 616	-811 599
Summa finansiella poster		-999 504	-788 899
Resultat efter finansiella poster		127 706	2 594 735
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		229 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		-200 000	-625 000
Summa bokslutsdispositioner		29 000	-625 000
Resultat före skatt		156 706	1 969 735
Skatter
Skatt på årets resultat		-127 209	-432 721
Årets resultat		29 497	1 537 014

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	22 031 138	22 497 038
Inventarier, verktyg och installationer	5	989 238	647 095
Summa materiella anläggningstillgångar		23 020 376	23 144 133
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	6	3 087 000	2 700 000
Andra långfristiga fordringar	7	835 483	538 883
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 922 483	3 238 883
Summa anläggningstillgångar		26 942 859	26 383 016
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		214 369	217 009
Summa varulager m.m.		214 369	217 009
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 254 065	2 056 757
Fordringar hos koncernföretag		0	158 000
Övriga fordringar		316 334	260 486
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		559 088	404 951
Summa kortfristiga fordringar		2 129 487	2 880 194
Kassa och bank
Kassa och bank	9	1 475 134	4 379 432
Summa kassa och bank		1 475 134	4 379 432
Summa omsättningstillgångar		3 818 990	7 476 635
SUMMA TILLGÅNGAR		30 761 849	33 859 651

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		5 927 025	6 390 012
Årets resultat		29 497	1 537 014
Summa fritt eget kapital		5 956 522	7 927 026
Summa eget kapital		6 076 522	8 047 026
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		1 525 000	1 325 000
Summa obeskattade reserver		1 525 000	1 325 000
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.		730 999	407 084
Summa avsättningar		730 999	407 084
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	18 348 000	19 044 000
Summa långfristiga skulder		18 348 000	19 044 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		696 000	652 000
Förskott från kunder		187 605	201 898
Leverantörsskulder		712 369	1 500 527
Skatteskulder		0	297 976
Övriga skulder		1 036 235	1 006 560
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 449 119	1 377 580
Summa kortfristiga skulder		4 081 328	5 036 541
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		30 761 849	33 859 651

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	Procent
Byggnader	2


Maskiner och andra tekniska anläggningar	20


Inventarier, verktyg och installationer	20

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30
Medelantalet anställda	18	19

Not 3 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	36 485 180	36 485 180
Utgående anskaffningsvärden	36 485 180	36 485 180
Ingående avskrivningar	-13 988 142	-13 522 242
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-465 900	-465 900
Utgående avskrivningar	-14 454 042	-13 988 142
Redovisat värde	22 031 138	22 497 038

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	220 000	220 000
Utgående anskaffningsvärden	220 000	220 000
Ingående avskrivningar	-220 000	-220 000
Utgående avskrivningar	-220 000	-220 000
Redovisat värde	0	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	7 357 822	7 465 337
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	658 544	465 109
Försäljningar/utrangeringar	0	-572 624
Utgående anskaffningsvärden	8 016 366	7 357 822
Ingående avskrivningar	-6 710 727	-6 977 445
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	0	572 624
Årets avskrivningar	-316 401	-305 906
Utgående avskrivningar	-7 027 128	-6 710 727
Redovisat värde	989 238	647 095

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 700 000	2 700 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	229 000	0
Omklassificeringar	158 000	0
Utgående anskaffningsvärden	3 087 000	2 700 000
Redovisat värde	3 087 000	2 700 000

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	538 883	340 349
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	428 288	265 950
Reglerade fordringar	-131 688	-67 416
Utgående anskaffningsvärden	835 483	538 883
Redovisat värde	835 483	538 883

Not 8 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	12 225 000	12 877 000

Not 9 Checkräkningskredit

	2024-06-30	2023-06-30
Beviljat belopp	1 000 000	1 000 000

Not 10 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Fastighetsinteckningar	22 700 000	22 700 000
Summa ställda säkerheter	23 700 000	23 700 000

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-10-18

Maneki revision AB