Årsredovisning för

Balingsholm Herrgård AB

556624-5832

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Balingsholm Herrgård AB, 556624-5832, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Årsredovisningen omfattar bolagets nittonde verksamhetsår. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sjöbladet AB org nr. 556761-6171 Bolaget bedriver konferens-, hotell- och festvåningsverksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi startade verksamhetsåret med stor efterfrågan då behovet av möten var stort efter att pandemin klingat av. Vi har fortsatt med fastighetsplanen som blev åsidosatt under pandemin. Vi har bland annat renoverat och kaklat de sista badrummen och även renoverat delar av våra relaxutrymmen som bastu och omklädningsrum. Vi har även börjat renovera taket på Herrgården och lagt om köksgolvet. Vi avslutar året med att konstatera att vi lyckats skapa en ordentlig omsättningsökning vilket är fantastiskt roligt efter de tuffa pandemiåren. Framtid Vi går in i nytt år med stort engagemang och med förhoppningen om att få fortsätta ha möjlighet att investera i våra gästers upplevelse här på Balingsholm. Även i vår fastighet. Behovet av att träffas utanför det digitala mötet är stort och efterfrågan är relativt stor trotts oroliga omvärldstider.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	26 037	22 070	6 388	13 293
Resultat efter finansiella poster	2 595	2 659	-2 006	-902
Soliditet %	26,9	21,1	18	23

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	4 839 185	1 550 827
Balanseras i ny räkning			1 550 827	-1 550 827
Årets resultat				1 537 014
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	6 390 012	1 537 014

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	6 390 012
Årets resultat	1 537 014
Summa	7 927 026

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	2 000 000
Utdelning	2 000 000
Balanseras i ny räkning	5 927 026
Summa	7 927 026

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		26 037 053	22 070 221
Övriga rörelseintäkter		267 997	1 364 571
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		26 305 050	23 434 792
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-4 676 276	-3 759 817
Övriga externa kostnader		-6 418 891	-5 982 541
Personalkostnader	2	-10 986 443	-9 913 467
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-805 638	-714 781
Övriga rörelsekostnader		-34 168	0
Summa rörelsekostnader		-22 921 416	-20 370 606
Rörelseresultat		3 383 634	3 064 186
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		22 700	875
Räntekostnader och liknande resultatposter		-811 599	-406 482
Summa finansiella poster		-788 899	-405 607
Resultat efter finansiella poster		2 594 735	2 658 579
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-625 000	-700 000
Summa bokslutsdispositioner		-625 000	-700 000
Resultat före skatt		1 969 735	1 958 579
Skatter
Skatt på årets resultat		-432 721	-407 752
Årets resultat		1 537 014	1 550 827

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	22 497 038	22 962 938
Inventarier, verktyg och installationer	5	647 095	487 892
Summa materiella anläggningstillgångar		23 144 133	23 450 830
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	6	2 700 000	2 700 000
Andra långfristiga fordringar	7	538 883	340 349
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 238 883	3 040 349
Summa anläggningstillgångar		26 383 016	26 491 179
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		217 009	195 168
Summa varulager m.m.		217 009	195 168
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 056 757	1 693 734
Fordringar hos koncernföretag		158 000	158 000
Övriga fordringar		260 486	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		404 951	372 849
Summa kortfristiga fordringar		2 880 194	2 224 583
Kassa och bank
Kassa och bank		4 379 432	4 513 280
Summa kassa och bank		4 379 432	4 513 280
Summa omsättningstillgångar		7 476 635	6 933 031
SUMMA TILLGÅNGAR		33 859 651	33 424 210

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		6 390 012	4 839 185
Årets resultat		1 537 014	1 550 827
Summa fritt eget kapital		7 927 026	6 390 012
Summa eget kapital		8 047 026	6 510 012
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		1 325 000	700 000
Summa obeskattade reserver		1 325 000	700 000
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.		407 084	278 550
Summa avsättningar		407 084	278 550
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	19 044 000	19 859 000
Övriga skulder		0	1 900 000
Summa långfristiga skulder		19 044 000	21 759 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		652 000	652 000
Förskott från kunder		201 898	122 005
Leverantörsskulder		1 500 527	937 510
Skatteskulder		297 976	258 845
Övriga skulder		1 006 560	1 192 232
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 377 580	1 014 056
Summa kortfristiga skulder		5 036 541	4 176 648
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		33 859 651	33 424 210

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	Procent
Byggnader	2


Maskiner och andra tekniska anläggningar	20


Inventarier, verktyg och installationer	20

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30
Medelantalet anställda	21	18

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	36 485 180	36 485 180
Utgående anskaffningsvärden	36 485 180	36 485 180
Ingående avskrivningar	-13 522 242	-13 056 342
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-465 900	-465 900
Utgående avskrivningar	-13 988 142	-13 522 242
Redovisat värde	22 497 038	22 962 938

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	220 000	220 000
Utgående anskaffningsvärden	220 000	220 000
Ingående avskrivningar	-220 000	-205 320
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	0	-14 680
Utgående avskrivningar	-220 000	-220 000
Redovisat värde	0	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	7 465 337	7 007 001
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	465 109	458 336
Försäljningar/utrangeringar	-572 624	0
Utgående anskaffningsvärden	7 357 822	7 465 337
Ingående avskrivningar	-6 977 445	-6 743 244
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	572 624	0
Årets avskrivningar	-305 906	-234 201
Utgående avskrivningar	-6 710 727	-6 977 445
Redovisat värde	647 095	487 892

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 700 000	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	0	2 700 000
Utgående anskaffningsvärden	2 700 000	2 700 000
Redovisat värde	2 700 000	2 700 000

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	340 349	292 830
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	265 950	196 345
Reglerade fordringar	-67 416	-46 487
Omklassificeringar	0	-102 339
Utgående anskaffningsvärden	538 883	340 349
Redovisat värde	538 883	340 349

Not 8 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	12 877 000	13 040 000

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Fastighetsinteckningar	22 700 000	22 700 000
Summa ställda säkerheter	23 700 000	23 700 000

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-11-23

Maneki revision AB