Årsredovisning för

Hertzman servering AB

556624-0494

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hertzman servering AB, 556624-0494, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Trenit Svenska AB, 556681-0668, varmed inga försäljningar ellerinköp skett i år. Bolaget bedriver sommartid café- och restaurangverksamhet i förhyrda lokaler i Stockholm.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 891 224	2 940 187	1 965 782	2 564 386
Resultat efter finansiella poster	30 966	299 518	1 566	-326 569
Soliditet %	51,6	28,4	17	21

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	1 936	299 518
Återbetalning av aktieägartillskott		-260 000
Balanseras i ny räkning		299 518	-299 518
Erhållna aktieägartillskott		260 000
Årets resultat			30 966
Belopp vid årets utgång	100 000	301 454	30 966

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	301 454
Årets resultat	30 966
Summa	332 420

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	332 420
Summa	332 420

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		2 891 224	2 940 187
Övriga rörelseintäkter		0	11 985
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 891 224	2 952 172
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-1 159 393	-964 744
Övriga externa kostnader		-787 856	-815 309
Personalkostnader	2	-754 570	-714 092
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-157 846	-157 846
Summa rörelsekostnader		-2 859 665	-2 651 991
Rörelseresultat		31 559	300 181
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-593	-663
Summa finansiella poster		-593	-663
Resultat efter finansiella poster		30 966	299 518
Resultat före skatt		30 966	299 518
Årets resultat		30 966	299 518

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	473 538	631 384
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	135 000	135 000
Summa materiella anläggningstillgångar		608 538	766 384
Summa anläggningstillgångar		608 538	766 384
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		10 000	10 000
Summa varulager m.m.		10 000	10 000
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		41 255	61 737
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		52 101	119 229
Summa kortfristiga fordringar		93 356	180 966
Kassa och bank
Kassa och bank		125 946	456 408
Summa kassa och bank		125 946	456 408
Summa omsättningstillgångar		229 302	647 374
SUMMA TILLGÅNGAR		837 840	1 413 758

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		301 454	1 936
Årets resultat		30 966	299 518
Summa fritt eget kapital		332 420	301 454
Summa eget kapital		432 420	401 454
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		3 093	129 042
Skulder till koncernföretag		302 213	802 213
Övriga skulder		70 394	46 549
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		29 720	34 500
Summa kortfristiga skulder		405 420	1 012 304
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		837 840	1 413 758

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 700 000	1 700 000
Utgående anskaffningsvärden	1 700 000	1 700 000
Ingående avskrivningar	-1 700 000	-1 700 000
Utgående avskrivningar	-1 700 000	-1 700 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	646 696	646 696
Utgående anskaffningsvärden	646 696	646 696
Ingående avskrivningar	-646 696	-646 696
Utgående avskrivningar	-646 696	-646 696
Redovisat värde	0	0

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	789 230	789 230
Utgående anskaffningsvärden	789 230	789 230
Ingående avskrivningar	-157 846	0
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-157 846	-157 846
Utgående avskrivningar	-315 692	-157 846
Redovisat värde	473 538	631 384

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	135 000	135 000
Utgående anskaffningsvärden	135 000	135 000
Redovisat värde	135 000	135 000

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-02-20

Maneki revision AB