2024-09-01 2024-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556620-16522024-09-012024-12-31 556620-16522023-09-012024-08-31 556620-16522022-09-012023-08-31 556620-16522021-09-012022-08-31 556620-16522020-09-012021-08-31 556620-16522024-12-31 556620-16522024-08-31 556620-16522023-08-31 556620-16522022-08-31 556620-16522021-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

 

556620-1652

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2024‑09‑01 ‑ 2024‑12‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Lill-Jans Husläkarmottagning AB avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2024‑09‑01 ‑ 2024‑12‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver hälso- och sjukvård genom vårdavtal med landstinget.

 

Bolaget är sedan januari 2013 miljöcertifierat enligt villkoren för ISO 14000.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB har bytt ägare till Meliva AB.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2024

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

Nettoomsättning

10 032

30 297

28 394

28 072

27 445

Resultat efter finansiella poster

-1 397

2 408

2 214

3 096

268

Balansomslutning

8 884

8 722

7 920

11 218

7 390

Soliditet (%)

44

58

61

49

44

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

 

Belopp i fleraårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte anna anges.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

387 594

1 699 848

2 207 442

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

1 699 848

-1 699 848

0

Årets resultat

 

 

 

-139 828

-139 828

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

2 087 442

-139 828

2 067 614

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

2 (9)

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 087 442
årets förlust   -139 828
  1 947 614

 

disponeras så att

Utdelning   0
i ny räkning överföres   1 947 614
  1 947 614

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2024-09-01

-2024-12-31

(4 mån)

2023-09-01

-2024-08-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

10 032 027

 

30 297 411

 

Övriga rörelseintäkter

 

699 205

 

2 717 471

 

 

 

10 731 232

 

33 014 882

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-1 993 426

 

-5 236 406

 

Övriga externa kostnader

 

-1 422 456

 

-3 991 653

 

Personalkostnader

2

-8 626 454

 

-21 350 139

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-90 159

 

-136 100

 

 

 

-12 132 495

 

-30 714 298

 

Rörelseresultat

 

-1 401 263

 

2 300 584

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

3

0

 

105 120

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

5 353

 

16 426

 

Räntekostnader

 

-918

 

-14 130

 

 

 

4 435

 

107 416

 

Resultat efter finansiella poster

 

-1 396 828

 

2 408 000

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

4

1 257 000

 

-225 688

 

 

 

1 257 000

 

-225 688

 

Resultat före skatt

 

-139 828

 

2 182 312

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-482 464

 

Årets resultat

 

-139 828

 

1 699 848

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2024-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Molnserver

5

0

 

28 759

 

 

 

0

 

28 759

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6

1 313 292

 

1 350 816

 

Aktiverade lokalkostnader

7

0

 

0

 

Inventarier

8

0

 

23 876

 

 

 

1 313 292

 

1 374 692

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 313 292

 

1 403 451

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 291 876

 

432 390

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

1 877 784

 

Aktuella skattefordringar

 

1 230 105

 

709 141

 

Övriga fordringar

 

997 213

 

991 749

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

207 306

 

2 485 225

 

 

 

4 726 500

 

6 496 289

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 844 439

 

822 404

 

Summa omsättningstillgångar

 

7 570 939

 

7 318 693

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

8 884 231

 

8 722 144

 

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2024-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

2 087 442

 

387 594

 

Årets resultat

 

-139 828

 

1 699 848

 

 

 

1 947 615

 

2 087 442

 

Summa eget kapital

 

2 067 615

 

2 207 442

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Övriga obeskattade reserver

9

2 339 444

 

3 596 444

 

Summa Obeskattade reserver

 

2 339 444

 

3 596 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

491 321

 

434 603

 

Aktuella skatteskulder

 

953 284

 

658 848

 

Övriga skulder

 

659 708

 

889 847

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2 372 859

 

934 959

 

Summa kortfristiga skulder

 

4 477 172

 

2 918 257

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

8 884 231

 

8 722 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande nyttjandeperiod används.

 

Immateriella anläggningstillgångar

Molnserver

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

5-15 år

 

Aktiverade lokalkostnader

10 år

 

Förbättringsutgift annan fastighet

20 år

 

 

 

 

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

 

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2024-09-01

2023-09-01

 

 

-2024-12-31

-2024-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

25

25

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2024-09-01

2023-09-01

 

 

-2024-12-31

-2024-08-31

 

 

 

 

 

Resultat vid avyttringar

0

105 120

 

 

0

105 120

 

 

 

 

 

 

Not 4 Bokslutsdispositioner

 

2024-09-01

2023-09-01

 

 

-2024-12-31

-2024-08-31

 

 

 

 

 

Avsättning till periodiseringsfond

0

-780 688

 

Återföring från periodiseringsfond

1 257 000

555 000

 

 

1 257 000

-225 688

 

 

 

 

 

 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar

 

2024-12-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

75 011

75 011

 

Inköp

0

0

 

Försäljningar/utrangeringar

-75 011

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

75 011

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-46 252

-31 250

 

Försäljningar/utrangeringar

46 252

0

 

Årets nedskrivningar

0

-15 002

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

-46 252

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

28 759

 

 

 

 

 

 

Not 6 Förbättringsutgifter på annana fastighet

 

2024-12-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 251 354

2 251 354

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 251 354

2 251 354

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-900 538

-787 970

 

Årets avskrivningar

-37 524

-112 568

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-938 062

-900 538

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 313 292

1 350 816

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Aktiverade Lokalkostander

 

2024-12-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 270 290

2 270 290

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 270 290

2 270 290

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 270 290

-2 270 290

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 270 290

-2 270 290

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 8 Inventarier

 

2024-12-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

574 050

574 050

 

Försäljningar/utrangeringar

-574 050

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

574 050

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-550 174

-541 644

 

Försäljningar/utrangeringar

550 174

0

 

Årets avskrivningar

0

-8 530

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-550 174

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

23 876

 

 

 

 

 

 

Not 9 Obeskattade reserver

 

2024-12-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

Per fond beskattn år 18/19

0

394 000

 

Per fond beskattn år 19/20

0

663 000

 

Per fond beskattn år 21/22

792 360

992 360

 

Periodiseringsfond 2023

766 396

766 396

 

Periodiseringsfond 2024

780 688

780 688

 

 

2 339 444

3 596 444

 

 

 

 

 

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

6 470

18 192

 

 

 

 

 

 

Not 10 Ställda säkerheter

 

2024-12-31

2024-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000