2022-09-01 2023-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556620-16522022-09-012023-08-31 556620-16522021-09-012022-08-31 556620-16522020-09-012021-08-31 556620-16522019-09-012020-08-31 556620-16522018-09-012019-08-31 556620-16522023-08-31 556620-16522022-08-31 556620-16522021-08-31 556620-16522020-08-31 556620-16522019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

 

556620-1652

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-04.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

2 (10)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Lill-Jans Husläkarmottagning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver hälso- och sjukvård genom vårdavtal med landstinget.

 

Bolaget är sedan januari 2013 miljöcertifierat enligt villkoren för ISO 14000.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

Nettoomsättning

28 394

28 072

27 445

26 163

25 331

Resultat efter finansiella poster

2 214

3 096

268

2 439

1 658

Balansomslutning

7 920

11 218

7 375

8 920

6 214

Soliditet (%)

61

49

46

53

49

 

 

 

 

 

 

Belopp i fleraårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte anna anges.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

387 594

2 308 928

2 816 522

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-2 308 928

 

-2 308 928

Balanseras i ny räkning

 

 

2 308 928

-2 308 928

0

Årets resultat

 

 

 

1 684 852

1 684 852

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

387 594

1 684 852

2 192 446

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

3 (10)

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   387 594
årets vinst   1 684 852
  2 072 446

 

disponeras så att

Utdelning   1 684 852
i ny räkning överföres   387 594
  2 072 446

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen och koncernbidraget ej hindrar bolaget från att
fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Den föreslagna utdelningen och koncernbidraget kan
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i 17:3 aktiebolagslagen.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

4 (10)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

28 394 388

 

28 072 419

 

Övriga rörelseintäkter

 

2 235 803

 

3 145 982

 

 

 

30 630 191

 

31 218 401

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-5 422 116

 

-7 235 051

 

Övriga externa kostnader

 

-4 108 785

 

-3 746 737

 

Personalkostnader

2

-18 739 626

 

-16 750 724

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-139 981

 

-348 236

 

 

 

-28 410 508

 

-28 080 748

 

Rörelseresultat

 

2 219 683

 

3 137 653

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

 

0

 

-20 000

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

13 842

 

0

 

Räntekostnader

 

-19 139

 

-21 268

 

 

 

-5 297

 

-41 268

 

Resultat efter finansiella poster

 

2 214 386

 

3 096 385

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

3

-24 396

 

-175 360

 

Lämnade koncernbidrag

3

-34 430

 

-41 816

 

 

 

-58 826

 

-217 176

 

Resultat före skatt

 

2 155 560

 

2 879 209

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-470 708

 

-613 278

 

Uppskjuten skatt

 

0

 

42 997

 

Årets resultat

 

1 684 852

 

2 308 928

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

5 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Molnserver

4

43 761

 

58 761

 

 

 

43 761

 

58 761

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

1 463 384

 

1 575 953

 

Aktiverade lokalkostnader

6

0

 

0

 

Inventarier

7

32 406

 

44 818

 

 

 

1 495 790

 

1 620 771

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag

8

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 539 551

 

1 679 532

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 357 891

 

2 725 373

 

Fordringar hos koncernföretag

 

142 196

 

1 011 954

 

Övriga fordringar

 

808 355

 

574 631

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

193 054

 

540 324

 

 

 

3 501 496

 

4 852 282

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 879 000

 

4 685 986

 

Summa omsättningstillgångar

 

6 380 496

 

9 538 268

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

7 920 047

 

11 217 800

 

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

6 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

387 594

 

387 594

 

Årets resultat

 

1 684 852

 

2 308 928

 

 

 

2 072 446

 

2 696 522

 

Summa eget kapital

 

2 192 446

 

2 816 522

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Övriga obeskattade reserver

9

3 370 756

 

3 346 360

 

Summa Obeskattade reserver

 

3 370 756

 

3 346 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

10

0

 

225 000

 

Leverantörsskulder

 

308 958

 

862 804

 

Aktuella skatteskulder

 

206 630

 

197 741

 

Övriga skulder

 

708 269

 

1 930 145

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 132 987

 

1 839 228

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 356 845

 

5 054 918

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

7 920 047

 

11 217 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

7 (10)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande nyttjandeperiod används.

 

Immateriella anläggningstillgångar

Molnserver

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

5-15 år

 

Aktiverade lokalkostnader

10 år

 

Förbättringsutgift annans fastighet

20 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-09-01

2021-09-01

 

 

-2023-08-31

-2022-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

23

21

 

 

 

 

 

 

Not 3 Bokslutsdispositioner

 

2022-09-01

2021-09-01

 

 

-2023-08-31

-2022-08-31

 

 

 

 

 

Avsättning till periodiseringsfond

-766 396

-992 360

 

Återföring från periodiseringsfond

742 000

817 000

 

Lämnade koncernbidrag

-34 430

-41 816

 

 

-58 826

-217 176

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

8 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Inköp

75 011

75 011

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 011

75 011

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-16 250

 

 

Årets avskrivningar

-15 000

-16 250

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-31 250

-16 250

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

43 761

58 761

 

 

 

 

 

 

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 251 354

2 251 354

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 251 354

2 251 354

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-675 401

-562 833

 

Årets avskrivningar

-112 569

-112 568

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-787 970

-675 401

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 463 384

1 575 953

 

 

 

 

 

 

Not 6 Aktiverade Lokalkostander

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 270 290

2 270 290

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 270 290

2 270 290

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 270 290

-2 069 368

 

Årets avskrivningar

0

-200 922

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 270 290

-2 270 290

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

9 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Inventarier

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

574 050

543 445

 

Inköp

 

30 605

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

574 050

574 050

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-529 232

-510 736

 

Årets avskrivningar

-12 412

-18 496

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-541 644

-529 232

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

32 406

44 818

 

 

 

 

 

 

Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

20 000

 

Försäljningar

0

-20 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

Husläkarjouren Norra Innerstaden Stockholm AB, 556742-5144 med säte i Stockholm.

 

 

Not 9 Obeskattade reserver

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Per fond beskattn år 16/17

0

742 000

 

Per fond beskattn år 17/18

555 000

555 000

 

Per fond beskattn år 18/19

394 000

394 000

 

Per fond beskattn år 19/20

663 000

663 000

 

Per fond beskattn år 21/22

992 360

992 360

 

Periodiseringsfond 2023

766 396

0

 

 

3 370 756

3 346 360

 

 

 

 

 

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

13 373

3 266

 

 

 

 

 

 

Not 10 Skulder som avser flera poster

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

0

0

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

0

225 000

 

 

0

225 000