2021-09-01 2022-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556620-16522021-09-012022-08-31 556620-16522020-09-012021-08-31 556620-16522019-09-012020-08-31 556620-16522018-09-012019-08-31 556620-16522017-09-012018-08-31 556620-16522022-08-31 556620-16522021-08-31 556620-16522020-08-31 556620-16522019-08-31 556620-16522018-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

 

556620-1652

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2021‑09‑01 ‑ 2022‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Lill-Jans Husläkarmottagning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021‑09‑01 ‑ 2022‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver hälso- och sjukvård genom vårdavtal med landstinget.

 

Bolaget är sedan januari 2013 miljöcertifierat enligt villkoren för ISO 14000.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

Nettoomsättning

28 072

27 445

26 163

25 331

24 861

Resultat efter finansiella poster

3 096

268

2 439

1 658

2 170

Balansomslutning

11 218

7 375

8 920

6 214

6 583

Soliditet (%)

49

46

53

49

45

 

 

 

 

 

 

Belopp i fleraårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte anna anges.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

387 594

219 055

726 649

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-219 055

 

-219 055

Balanseras i ny räkning

 

 

219 055

-219 055

0

Årets resultat

 

 

 

2 308 928

2 308 928

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

387 594

2 308 928

2 816 522

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

2 (9)

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   387 594
årets vinst   2 308 928
  2 696 522

 

disponeras så att

Utdelning   2 308 928
i ny räkning överföres   387 594
  2 696 522

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen och koncernbidraget ej hindrar bolaget från att
fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Den föreslagna utdelningen och koncernbidraget kan
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i 17:3 aktiebolagslagen.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2021-09-01

-2022-08-31

2020-09-01

-2021-08-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

28 072 419

 

27 444 782

 

Övriga rörelseintäkter

 

3 145 982

 

2 801 106

 

 

 

31 218 401

 

30 245 888

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-7 235 051

 

-8 097 618

 

Övriga externa kostnader

 

-3 746 737

 

-3 642 300

 

Personalkostnader

2

-16 750 724

 

-17 818 439

 

Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

 

-348 236

 

-391 826

 

 

 

-28 080 748

 

-29 950 183

 

Rörelseresultat

 

3 137 653

 

295 705

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

 

-20 000

 

0

 

Räntekostnader

 

-21 268

 

-27 905

 

 

 

-41 268

 

-27 905

 

Resultat efter finansiella poster

 

3 096 385

 

267 800

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

3

-175 360

 

0

 

Förändring av överavskrivning

3

0

 

38 200

 

Lämnade koncernbidrag

3

-41 816

 

-77 200

 

 

 

-217 176

 

-39 000

 

Resultat före skatt

 

2 879 209

 

228 800

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-613 278

 

-60 897

 

Uppskjuten skatt

 

42 997

 

51 152

 

Årets resultat

 

2 308 928

 

219 055

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Molnserver

4

58 761

 

75 011

 

 

 

58 761

 

75 011

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

1 575 953

 

1 688 521

 

Aktiverade lokalkostnader

6

0

 

200 922

 

Inventarier

7

44 818

 

32 709

 

 

 

1 620 771

 

1 922 152

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag

8

0

 

20 000

 

 

 

0

 

20 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 679 532

 

2 017 163

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 725 373

 

2 205 196

 

Fordringar hos koncernföretag

 

1 011 954

 

1 234 969

 

Övriga fordringar

 

574 631

 

399 201

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

540 324

 

274 797

 

 

 

4 852 282

 

4 114 162

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

4 685 986

 

1 258 519

 

Summa omsättningstillgångar

 

9 538 268

 

5 372 681

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

11 217 800

 

7 389 844

 

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

387 594

 

387 594

 

Årets resultat

 

2 308 928

 

219 055

 

 

 

2 696 522

 

606 649

 

Summa eget kapital

 

2 816 522

 

726 649

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Övriga obeskattade reserver

9

3 346 360

 

3 171 000

 

Summa Obeskattade reserver

 

3 346 360

 

3 171 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Övriga avsättningar

 

0

 

42 997

 

Summa avsättningar

 

0

 

42 997

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

10

0

 

225 000

 

Summa långfristiga skulder

 

0

 

225 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

10

225 000

 

300 000

 

Leverantörsskulder

 

862 804

 

439 193

 

Aktuella skatteskulder

 

197 741

 

117 001

 

Övriga skulder

 

1 930 145

 

742 428

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 839 228

 

1 625 577

 

Summa kortfristiga skulder

 

5 054 918

 

3 224 199

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

11 217 800

 

7 389 844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande nyttjandeperiod används.

 

Immateriella anläggningstillgångar

Molnserver

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

5-15 år

 

Aktiverade lokalkostnader

10 år

 

Förbättringsutgift annans fastighet

20 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2021-09-01

2020-09-01

 

 

-2022-08-31

-2021-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

21

22

 

 

 

 

 

 

Not 3 Bokslutsdispositioner

 

2021-09-01

2020-09-01

 

 

-2022-08-31

-2021-08-31

 

 

 

 

 

Avsättning till periodiseringsfond

-992 360

0

 

Återföring från periodiseringsfond

817 000

0

 

Förändring av överavskrivningar

0

38 200

 

Lämnade koncernbidrag

-41 816

-77 200

 

 

-217 176

-39 000

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

75 011

0

 

Inköp

0

75 011

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 011

75 011

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

0

0

 

Årets avskrivningar

-16 250

0

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-16 250

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

58 761

75 011

 

 

 

 

 

 

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 251 354

2 251 354

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 251 354

2 251 354

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-562 833

-450 266

 

Årets avskrivningar

-112 568

-112 567

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-675 401

-562 833

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 575 953

1 688 521

 

 

 

 

 

 

Not 6 Aktiverade Lokalkostander

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 270 290

2 270 290

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 270 290

2 270 290

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 069 368

-1 842 339

 

Årets avskrivningar

-200 922

-227 029

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 270 290

-2 069 368

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

200 922

 

 

 

 

 

Lill-Jans Husläkarmottagning AB

Org.nr 556620-1652

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Inventarier

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

543 445

543 445

 

Inköp

30 605

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

574 050

543 445

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-510 736

-458 506

 

Årets avskrivningar

-18 496

-52 230

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-529 232

-510 736

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

44 818

32 709

 

 

 

 

 

 

Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

20 000

20 000

 

Försäljningar

-20 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

20 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

20 000

 

 

 

 

 

Husläkarjouren Norra Innerstaden Stockholm AB, 556742-5144 med säte i Stockholm.

 

 

Not 9 Obeskattade reserver

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Per fond beskattn år 15/16

0

817 000

 

Per fond beskattn år 16/17

742 000

742 000

 

Per fond beskattn år 17/18

555 000

555 000

 

Per fond beskattn år 18/19

394 000

394 000

 

Per fond beskattn år 19/20

663 000

663 000

 

Per fond beskattn år 21/22

992 360

0

 

 

3 346 360

3 171 000

 

 

 

 

 

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

3 266

 

 

 

 

 

 

 

Not 10 Skulder som avser flera poster

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

0

225 000

 

 

0

225 000

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

225 000

300 000

 

 

225 000

300 000