se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Not rapport om årsbokslut/årsredovisning, Rapport om [ARSREDOVISNING_ARSBOKSLUT] enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: [AUKTREDKONSULT_SRF] ANNUAL_REPORT Pantsatt bostadsrätt Pantsatt bostadsrätt Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag 556618-7232 2023-05-01 2024-04-30 556618-7232 2024-04-30 556618-7232 2022-05-01 2023-04-30 556618-7232 2023-04-30 556618-7232 2021-05-01 2022-04-30 556618-7232 2022-04-30 556618-7232 2020-05-01 2021-04-30 556618-7232 2021-04-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(8)
Årsredovisning
Olle Fack AB
556618-7232

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 – 2024-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (8)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet, äger och förvaltar värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Företaget har sitt säte i Ljusdals kommun.

Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556706-0560, Train2lead Sweden AB.
Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556686-4228, Olle Fack Fastigheter AB.
Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556947-4074, Rulls i Järvsö AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2305-2404 2205-2304 2105-2204 2005-2104
Nettoomsättning 50 24 36 65
Resultat efter finansiella poster -61 -55 -40 -46
Soliditet % 100 99 77 76

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då kundtillströmningen har ökat.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 17 000 7 472 256 22 092
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 22 092 -22 092
- Årets resultat 513 340
- Belopp vid årets utgång 100 000 17 000 7 494 348 513 340
Totalt
- Belopp vid årets ingång 7 611 348
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat 513 340
- Belopp vid årets utgång 8 124 688
3 (8)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 7 494 348
Årets resultat 513 340
Summa 8 007 688


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 8 007 688
Summa 8 007 688
4 (8)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 49 997 24 114
Övriga rörelseintäkter 91 800 86 400
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 141 797 110 514
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -177 623 -127 749
Personalkostnader 2 -27 677 -43 792
Summa rörelsekostnader -205 300 -171 541
Rörelseresultat -63 503 -61 027
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 7 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 684 700
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 786
Summa finansiella poster 2 684 5 914
Resultat efter finansiella poster -60 819 -55 113
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 905 000 76 000
Lämnade koncernbidrag -330 000 -76 000
Förändring av periodiseringsfonder 136 000 84 000
Summa bokslutsdispositioner 711 000 84 000
Resultat före skatt 650 181 28 887
Skatter
Skatt på årets resultat -136 841 -6 795
Årets resultat 513 340 22 092
5 (8)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 127 950 127 950
Summa materiella anläggningstillgångar 127 950 127 950
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 554 452 554 452
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 4 443 938 4 443 938
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 998 390 4 998 390
Summa anläggningstillgångar 5 126 340 5 126 340
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 779 070 2 204 070
Övriga fordringar 10 458 146 855
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 519 9 697
Summa kortfristiga fordringar 2 821 047 2 360 622
Kassa och bank
Kassa och bank 207 843 280 206
Summa kassa och bank 207 843 280 206
Summa omsättningstillgångar 3 028 890 2 640 828
SUMMA TILLGÅNGAR 8 155 230 7 767 168
6 (8)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 17 000 17 000
Summa bundet eget kapital 117 000 117 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7 494 348 7 472 256
Årets resultat 513 340 22 092
Summa fritt eget kapital 8 007 688 7 494 348
Summa eget kapital 8 124 688 7 611 348
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 136 000
Summa obeskattade reserver 0 136 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 10 069 10 354
Skatteskulder 10 902 0
Övriga skulder 571 466
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 000 9 000
Summa kortfristiga skulder 30 542 19 820
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 155 230 7 767 168
7 (8)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Koncernuppgifter
Företaget är moderbolag till Train2lead Sweden AB, Olle Fack Fastigheter AB och Rulls i Järvsö AB, men upprättar ej
koncernredovisning enligt ÅRL 7 kap 3§.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Procent År
Inventarier, verktyg och installationer 20 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0

Not2Medelantalet anställda 2024-04-30 2023-04-30
Medelantalet anställda 1 1

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 269 750 269 750
Utgående anskaffningsvärden 269 750 269 750
Ingående avskrivningar -269 750 -269 750
Utgående avskrivningar -269 750 -269 750
Redovisat värde 0 0

Not4Övriga materiella anläggningstillgångar 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 127 950 127 950
Utgående anskaffningsvärden 127 950 127 950
Redovisat värde 127 950 127 950

Not5Andelar i koncernföretag 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 554 452 644 452
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar - -50 000
Återbetalning av lämnat aktieägartillskott - -40 000
Utgående anskaffningsvärden 554 452 554 452
Redovisat värde 554 452 554 452

Not6Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 4 443 938 4 443 938
Utgående anskaffningsvärden 4 443 938 4 443 938
8 (8)

Not7Ställda säkerheter 2024-04-30 2023-04-30
Företagsinteckningar 1 600 000 1 600 000
Pantsatt bostadsrätt 4 361 938 4 361 938
Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag 427 600 427 600
Summa ställda säkerheter 6 389 538 6 389 538

Not8Eventualförpliktelser 2024-04-30 2023-04-30
Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag 4 129 138 4 313 856

Not9Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad
Redovisningskonsult: Pietro Ceccarelli, Midama ekonomi AB