se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb6_rb6_id27']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb6_rb6_id27']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Not rapport om årsbokslut/årsredovisning, Rapport om [ARSREDOVISNING_ARSBOKSLUT] enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: [AUKTREDKONSULT_SRF] ANNUAL_REPORT Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Pantsatt bostadsrätt Pantsatt bostadsrätt Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag 556618-7232 2022-05-01 2023-04-30 556618-7232 2023-04-30 556618-7232 2021-05-01 2022-04-30 556618-7232 2022-04-30 556618-7232 2020-05-01 2021-04-30 556618-7232 2021-04-30 556618-7232 2019-05-01 2020-04-30 556618-7232 2020-04-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(9)
Årsredovisning
Olle Fack AB
556618-7232

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (9)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet, äger och förvaltar värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Företaget har sitt säte i Ljusdals kommun.

Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556706-0560, Train2lead Sweden AB.
Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556686-4228, Olle Fack Fastigheter AB.
Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556947-4074, Rulls i Järvsö AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har samtliga aktier i dotterbolag 559041-6664, Järvsö Workspace AB avyttrats och
koncernförhållandet har därmed upphört.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2205-2304 2105-2204 2005-2104 1905-2004
Nettoomsättning 24 36 65 0
Resultat efter finansiella poster -55 -40 -46 -142
Soliditet % 99 77 76 76

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då kundtillströmningen har minskat.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 17 000 7 407 894 64 363
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 64 363 -64 363
- Årets resultat 22 092
- Belopp vid årets utgång 100 000 17 000 7 472 257 22 092
Totalt
- Belopp vid årets ingång 7 589 257
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat 22 092
- Belopp vid årets utgång 7 611 349
3 (9)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 7 472 257
Årets resultat 22 092
Summa 7 494 349


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 7 494 349
Summa 7 494 349
4 (9)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 24 114 36 000
Övriga rörelseintäkter 86 400 86 396
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 110 514 122 396
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -127 749 -86 802
Personalkostnader 2 -43 792 -32 694
Summa rörelsekostnader -171 541 -119 496
Rörelseresultat -61 027 2 900
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 000 0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 1 313
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 700 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 786 -44 345
Summa finansiella poster 5 914 -43 032
Resultat efter finansiella poster -55 113 -40 132
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 76 000 145 000
Lämnade koncernbidrag -76 000 -20 000
Förändring av periodiseringsfonder 84 000 0
Summa bokslutsdispositioner 84 000 125 000
Resultat före skatt 28 887 84 868
Skatter
Skatt på årets resultat -6 795 -20 505
Årets resultat 22 092 64 363
5 (9)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 127 950 127 950
Summa materiella anläggningstillgångar 127 950 127 950
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 554 452 644 452
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 4 443 938 4 443 938
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 998 390 5 088 390
Summa anläggningstillgångar 5 126 340 5 216 340
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 204 071 2 958 836
Övriga fordringar 146 855 107 499
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 697 32 348
Summa kortfristiga fordringar 2 360 623 3 098 683
Kassa och bank
Kassa och bank 280 206 1 740 716
Summa kassa och bank 280 206 1 740 716
Summa omsättningstillgångar 2 640 829 4 839 399
SUMMA TILLGÅNGAR 7 767 169 10 055 739
6 (9)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 17 000 17 000
Summa bundet eget kapital 117 000 117 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7 472 257 7 407 894
Årets resultat 22 092 64 363
Summa fritt eget kapital 7 494 349 7 472 257
Summa eget kapital 7 611 349 7 589 257
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 136 000 220 000
Summa obeskattade reserver 136 000 220 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 7, 8 0 2 098 417
Summa långfristiga skulder 0 2 098 417
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8 0 106 252
Leverantörsskulder 10 354 0
Övriga skulder 466 28 439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 000 13 374
Summa kortfristiga skulder 19 820 148 065
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 767 169 10 055 739
7 (9)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Koncernuppgifter
Företaget är moderbolag till Train2lead Sweden AB, Olle Fack Fastigheter AB och Rulls i Järvsö AB, men upprättar ej
koncernredovisning enligt ÅRL 7 kap 3§.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Procent År
Inventarier, verktyg och installationer 20 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0

Not2Medelantalet anställda 2023-04-30 2022-04-30
Medelantalet anställda 1 1

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 269 750 269 750
Utgående anskaffningsvärden 269 750 269 750
Ingående avskrivningar -269 750 -269 750
Utgående avskrivningar -269 750 -269 750
Redovisat värde 0 0

Not4Övriga materiella anläggningstillgångar 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 127 950 127 950
Utgående anskaffningsvärden 127 950 127 950
Redovisat värde 127 950 127 950

Not5Andelar i koncernföretag 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 644 452 644 452
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar -50 000 -
Återbetalning av lämnat aktieägartillskott -40 000 -
Utgående anskaffningsvärden 554 452 644 452
Redovisat värde 554 452 644 452
8 (9)

Not6Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 4 443 938 4 447 938
Försäljningar - -4 000
Utgående anskaffningsvärden 4 443 938 4 443 938

Not7Långfristiga skulder 2023-04-30 2022-04-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen - 1 673 409

Not8Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster 2023-04-30 2022-04-30


Företagets banklån har delats upp på följande poster i balansräkningen.
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut - 2 098 417
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut - 106 252

Not9Ställda säkerheter 2023-04-30 2022-04-30
Företagsinteckningar 1 600 000 1 600 000
Pantsatt bostadsrätt 4 361 938 4 361 938
Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag 427 600 427 600
Summa ställda säkerheter 6 389 538 6 389 538

Not10Eventualförpliktelser 2023-04-30 2022-04-30
Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag 4 313 856 4 488 788

Not11Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad
Redovisningskonsult: Pietro Ceccarelli, Midama ekonomi AB