sv SE SEK NORMALFORM 2021-05-01 2022-04-30 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotOvrigaMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarKoncernforetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb6_rb6_id27']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb6_rb6_id27']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotTillgangarAvsattningarSkulderAvserFleraPoster-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Not rapport om årsbokslut/årsredovisning, Rapport om [ARSREDOVISNING_ARSBOKSLUT] enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: [AUKTREDKONSULT_SRF] ANNUAL_REPORT Pantsatt bostadsrätt Pantsatt bostadsrätt Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag 556618-7232 2021-05-01 2022-04-30 556618-7232 2022-04-30 556618-7232 2020-05-01 2021-04-30 556618-7232 2021-04-30 556618-7232 2019-05-01 2020-04-30 556618-7232 2020-04-30 556618-7232 2018-05-01 2019-04-30 556618-7232 2019-04-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(8)
Årsredovisning
Olle Fack AB
556618-7232

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (8)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet samt äger och förvaltar värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Företaget har sitt säte i Ljusdals kommun.

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556706-0560, Train2lead Sweden AB.
Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556686-4228, Olle Fack Fastigheter AB.
Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 556947-4074, Rulls i Järvsö AB.
Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget 559041-6664, Järvsö Workspace AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2105-2204 2005-2104 1905-2004 1805-1904
Nettoomsättning 36 65 0 20
Resultat efter finansiella poster -40 -46 -142 -169
Soliditet % 77 76 76 75

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% på grund av att konsultverksamheten har varit vilande i slutet av
räkenskapsåret.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 17 000 7 403 168 4 725
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 4 725 -4 725
- Årets resultat 64 363
- Belopp vid årets utgång 100 000 17 000 7 407 894 64 363
3 (8)
Totalt
- Belopp vid årets ingång 7 524 893
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat 64 363
- Belopp vid årets utgång 7 589 257

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 7 407 894
Årets resultat 64 363
Summa 7 472 257


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 7 472 257
Summa 7 472 257
4 (8)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 36 000 64 600
Övriga rörelseintäkter 86 396 86 396
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 122 396 150 996
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -86 802 -102 519
Personalkostnader 2 -32 694 -41 381
Summa rörelsekostnader -119 496 -143 900
Rörelseresultat 2 900 7 096
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 313 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -44 345 -52 631
Summa finansiella poster -43 032 -52 631
Resultat efter finansiella poster -40 132 -45 535
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 145 000 35 000
Lämnade koncernbidrag -20 000 -35 000
Förändring av periodiseringsfonder 0 55 000
Summa bokslutsdispositioner 125 000 55 000
Resultat före skatt 84 868 9 465
Skatter
Skatt på årets resultat -20 505 -4 740
Årets resultat 64 363 4 725
5 (8)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 127 950 127 950
Summa materiella anläggningstillgångar 127 950 127 950
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 644 452 644 452
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 4 443 938 4 447 938
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 088 390 5 092 390
Summa anläggningstillgångar 5 216 340 5 220 340
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 958 836 4 440 845
Övriga fordringar 107 499 136 448
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 348 56 007
Summa kortfristiga fordringar 3 098 683 4 633 300
Kassa och bank
Kassa och bank 1 740 716 257 206
Summa kassa och bank 1 740 716 257 206
Summa omsättningstillgångar 4 839 399 4 890 506
SUMMA TILLGÅNGAR 10 055 739 10 110 846
6 (8)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 17 000 17 000
Summa bundet eget kapital 117 000 117 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7 407 894 7 403 168
Årets resultat 64 363 4 725
Summa fritt eget kapital 7 472 257 7 407 893
Summa eget kapital 7 589 257 7 524 893
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 220 000 220 000
Summa obeskattade reserver 220 000 220 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 7, 8 2 098 417 2 204 669
Summa långfristiga skulder 2 098 417 2 204 669
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8 106 252 106 252
Leverantörsskulder 0 9 207
Övriga skulder 28 439 29 005
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 374 16 820
Summa kortfristiga skulder 148 065 161 284
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 055 739 10 110 846
7 (8)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Koncernuppgifter
Företaget är moderbolag till Train2lead Sweden AB, Olle Fack Fastigheter AB, Rulls i Järvsö AB och Järvsö Workspace AB,
men upprättar ej koncernredovisning enligt ÅRL 7 kap 3§.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Procent År
Inventarier, verktyg och installationer 20 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0

Not2Medelantalet anställda 2022-04-30 2021-04-30
Medelantalet anställda 1 1

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2022-04-30 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden 269 750 269 750
Utgående anskaffningsvärden 269 750 269 750
Ingående avskrivningar -269 750 -269 750
Utgående avskrivningar -269 750 -269 750
Redovisat värde 0 0

Not4Övriga materiella anläggningstillgångar 2022-04-30 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden 127 950 127 950
Utgående anskaffningsvärden 127 950 127 950
Redovisat värde 127 950 127 950

Not5Andelar i koncernföretag 2022-04-30 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden 644 452 594 452
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 33 333
Omklassificeringar m.m. - 16 667
Utgående anskaffningsvärden 644 452 644 452
Redovisat värde 644 452 644 452

Not6Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-04-30 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden 4 447 938 4 447 938
Försäljningar -4 000 -
Utgående anskaffningsvärden 4 443 938 4 447 938
8 (8)

Not7Långfristiga skulder 2022-04-30 2021-04-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 1 673 409 1 779 661

Not8Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster 2022-04-30 2021-04-30

Företagets banklån som uppgår till 2 204 669 kr (2 310 921 kr) har delats upp på följande poster i balansräkningen.
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder till kreditinstitut 2 098 417 2 204 669
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder till kreditinstitut 106 252 106 252

Not9Ställda säkerheter 2022-04-30 2021-04-30
Företagsinteckningar 1 600 000 1 600 000
Pantsatt bostadsrätt 4 361 938 4 361 938
Pant av andelar i koncernföretag till förmån till dotterbolag 427 600 427 600
Summa ställda säkerheter 6 389 538 6 389 538

Not10Eventualförpliktelser 2022-04-30 2021-04-30
Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag 4 488 788 3 116 431

Not11Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad
Redovisningskonsult: Pietro Ceccarelli, Midama ekonomi AB