556617-0980 Hornavan Hotell AB

Hornavan Hotell AB

Org.nr 556617-0980

2 (8)

Styrelsen för Hornavan Hotell AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets huvudsakliga verksamhet omfattar hotell- och restaurangverksamhet.

Företaget har sitt säte i Arjeplog.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	16 166	13 379	9 240	10 492
Resultat efter finansiella poster	893	904	145	324
Soliditet (%)	22	30	27	27

Då Covid-19 har minskat i samhället så har beläggningen på hotellet ökat nämnvärt.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	2 257 000	4 886 212	622 988	7 766 200
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning på extra stämma		-3 000 000		-3 000 000
Balanseras i ny räkning		622 988	-622 988	0
Årets resultat			753 520	753 520
Belopp vid årets utgång	2 257 000	2 509 200	753 520	5 519 720

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 400 000 kr (400 000 kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 509 200

årets vinst

753 520

3 262 720

disponeras så att

i ny räkning överföres

3 262 720

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Hornavan Hotell AB

Org.nr 556617-0980

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		16 166 342	13 379 140
Övriga rörelseintäkter		68 430	753
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		16 234 772	13 379 893

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-3 110 009	-2 320 986
Övriga externa kostnader		-2 792 885	-2 285 027
Personalkostnader	2	-7 166 280	-5 815 792
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 335 318	-1 318 342
Övriga rörelsekostnader		0	-26
Summa rörelsekostnader		-14 404 492	-11 740 173

Rörelseresultat		1 830 280	1 639 720

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		64 513	339
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 001 822	-736 235
Summa finansiella poster		-937 309	-735 896

Resultat efter finansiella poster		892 971	903 824

Bokslutsdispositioner
Förändringar av överavskrivningar		44 033	-114 349
Summa bokslutsdispositioner		44 033	-114 349

Resultat före skatt		937 004	789 475

Skatter
Skatt på årets resultat		-183 484	-166 487
Årets resultat		753 520	622 988

Hornavan Hotell AB

Org.nr 556617-0980

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3, 9	21 599 770	22 589 948
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 003 169	1 112 288
Summa materiella anläggningstillgångar		22 602 939	23 702 236

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	15 000	15 000
Andra långfristiga fordringar	6	600 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		615 000	15 000

Summa anläggningstillgångar		23 217 939	23 717 236

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		255 674	144 868
Summa varulager		255 674	144 868

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		430 101	563 364
Övriga fordringar		26 363	1 844 600
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		130 948	0
Summa kortfristiga fordringar		587 412	2 407 964

Kassa och bank
Kassa och Bank	9	2 048 565	494 463
Summa kassa och bank		2 048 565	494 463

Summa omsättningstillgångar		2 891 651	3 047 295

SUMMA TILLGÅNGAR		26 109 590	26 764 531

Hornavan Hotell AB

Org.nr 556617-0980

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		2 257 000	2 257 000
Summa bundet eget kapital		2 257 000	2 257 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 509 200	4 886 212
Årets resultat		753 520	622 988
Summa fritt eget kapital		3 262 720	5 509 200

Summa eget kapital		5 519 720	7 766 200

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		305 316	349 349
Summa obeskattade reserver		305 316	349 349

Långfristiga skulder	7, 8
Övriga skulder till kreditinstitut		11 114 639	12 093 839
Övriga skulder		6 223 193	3 273 193
Summa långfristiga skulder		17 337 832	15 367 032

Kortfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut		979 200	979 200
Leverantörsskulder		373 980	307 192
Skatteskulder		97 225	29 398
Övriga skulder		465 021	1 080 402
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 031 296	885 758
Summa kortfristiga skulder		2 946 722	3 281 950

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		26 109 590	26 764 531

Hornavan Hotell AB

Org.nr 556617-0980

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Byggnader	25-33 år
Inventarier, verktyg och installationer	2,5-10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01	2021-09-01
	-2023-08-31	-2022-08-31

Medelantalet anställda	14	10

Not 3 Byggnader och mark

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade anskaffningsvärdet med 10.800.000 (10.800.000)
kr.

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	33 423 918	33 403 907
Inköp		20 011
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	33 423 918	33 423 918

Ingående avskrivningar	-10 833 970	-9 845 130
Årets avskrivningar	-990 178	-988 840
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 824 148	-10 833 970

Utgående redovisat värde	21 599 770	22 589 948

Hornavan Hotell AB

Org.nr 556617-0980

7 (8)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	6 530 217	6 214 102
Inköp	236 022	316 116
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 766 239	6 530 218

Ingående avskrivningar	-5 417 930	-5 088 428
Årets avskrivningar	-345 140	-329 502
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 763 070	-5 417 930

Utgående redovisat värde	1 003 169	1 112 288

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade anskaffningsvärdet med 1.800.00 (1.800.000) kr.

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	15 000	15 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 000	15 000

Utgående redovisat värde	15 000	15 000

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-08-31	2022-08-31

Tillkommande fordringar	600 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	600 000

Utgående redovisat värde	600 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	7 197 839	8 177 039
	7 197 839	8 177 039

Hornavan Hotell AB

Org.nr 556617-0980

8 (8)

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 12 093 839 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	11 114 639	12 093 839
	11 114 639	12 093 839

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	979 200	979 200
	979 200	979 200

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31

Företagsinteckning	700 000	700 000
Fastighetsinteckning	20 900 000	20 900 000
	21 600 000	21 600 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-02-25

Bright Norr AB