Å R S R E D O V I S N I N G
för
Staffan Roth Marine AB

Org.nr. 556616-6798

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Staffan Roth Marine AB
 Org.nr. 556616-6798

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet i november 2001 och har sedan dess kontinuerligt utvecklat både serviceverkstad, bryggplatser och förvaring av båtar. Verksamheten består i huvudsak av service och reparationer av båtar och motorer, vinterförvaring samt uthyrning av bryggplatser.

Företagets säte är Göteborg.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 579 197 1 530 194 2 336 374 2 475 521
Resultat efter finansiella poster -887 876 -1 003 066 -770 397 -698 537
Soliditet (%) 4,03 1,74 1,3 1,29

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget har under året haft färre anställda än tidigare vilket har medfört att både omsättning och kostnader har minskat mot föregående år.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 1 020 300 -1 003 066 117 234
Balanseras i ny räkning -1 003 066 1 003 066 0
Erhållna aktieägartillskott 1 000 000 1 000 000
Årets resultat -877 637 -877 637
Belopp vid årets utgång 100 000 1 017 234 -877 637 239 597

2023-12-31 2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 7 635 000 6 635 000
Sida 2 av 9
Staffan Roth Marine AB
 Org.nr. 556616-6798

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 017 234
Årets resultat -877 637
139 597
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 139 597
139 597

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Staffan Roth Marine AB
 Org.nr. 556616-6798

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 579 197 1 530 194
Övriga rörelseintäkter 23 817 14 733
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 603 014 1 544 927

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -188 569 -487 115
Övriga externa kostnader -607 962 -772 809
Personalkostnader 2 -103 135 -699 385
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -584 102 -585 699
Summa rörelsekostnader -1 483 768 -2 545 008

Rörelseresultat -880 754 -1 000 081

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 70 832
Räntekostnader och liknande resultatposter -7 192 -3 817
Summa finansiella poster -7 122 -2 985

Resultat efter finansiella poster -887 876 -1 003 066

Resultat före skatt -887 876 -1 003 066
Skatter
Skatt på årets resultat 10 239 0

Årets resultat -877 637 -1 003 066
Sida 4 av 9
Staffan Roth Marine AB
 Org.nr. 556616-6798

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 4 364 742 4 702 203
Inventarier, verktyg och installationer 4 474 867 678 769
Summa materiella anläggningstillgångar 4 839 609 5 380 972

Summa anläggningstillgångar 4 839 609 5 380 972

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 898 542 909 684
Summa varulager 898 542 909 684
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 108 909 124 737
Övriga fordringar 21 986 52 323
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 70 351 56 534
Summa kortfristiga fordringar 201 246 233 594

Kassa och bank
Kassa och bank 339 200 269
Summa kassa och bank 339 200 269

Summa omsättningstillgångar 1 100 127 1 343 547

SUMMA TILLGÅNGAR 5 939 736 6 724 519
Sida 5 av 9
Staffan Roth Marine AB
 Org.nr. 556616-6798

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 017 234 1 020 300
Årets resultat -877 637 -1 003 066
Summa fritt eget kapital 139 597 17 234

Summa eget kapital 239 597 117 234

Långfristiga skulder

 5
Checkräkningskredit 6 56 649 12 170
Övriga skulder 5 483 636 6 333 475
Summa långfristiga skulder 5 540 285 6 345 645

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 15 413 99 673
Övriga skulder 18 283 32 885
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 126 158 129 082
Summa kortfristiga skulder 159 854 261 640

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 939 736 6 724 519
Sida 6 av 9
Staffan Roth Marine AB
 Org.nr. 556616-6798

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 25

Maskiner och andra tekniska anläggningar 20
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 2,00
Sida 7 av 9
Staffan Roth Marine AB
 Org.nr. 556616-6798

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 10 240 706 10 240 706
Inköp 42 739 0
Utgående anskaffningsvärden 10 283 445 10 240 706
Ingående avskrivningar -5 538 503 -5 152 936
Årets avskrivningar -380 200 -385 567
Utgående avskrivningar -5 918 703 -5 538 503
Redovisat värde 4 364 742 4 702 203
Taxeringsvärden
Mark 1 259 000 1 259 000
Byggnader 1 831 000 1 831 000
3 090 000 3 090 000
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 110 778 3 037 393
Inköp 0 85 000
Försäljningar/utrangeringar 0 -11 615
Utgående anskaffningsvärden 3 110 778 3 110 778
Ingående avskrivningar -2 432 009 -2 243 492
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 11 615
Årets avskrivningar -203 902 -200 132
Utgående avskrivningar -2 635 911 -2 432 009
Redovisat värde 474 867 678 769
Not 5 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 5 483 636 6 333 475

Avser skuld till närståendekretsen.

Not 6 Checkräkningskredit 2023-12-31 2022-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 300 000 300 000
Sida 8 av 9
Staffan Roth Marine AB
 Org.nr. 556616-6798

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 2 000 000 2 000 000

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9