Å R S R E D O V I S N I N G
för
Värmeservice Patrik Johansson Aktiebolag

Org.nr. 556614-1692

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING3
-BALANSRÄKNING4
-NOTER6
-Underskrifter8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Värmeservice Patrik Johansson Aktiebolag
 Org.nr. 556614-1692

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver försäljning, installation, reparation- och underhåll av värmeanläggningar. Företagets säte är Västra Götalands län, Borås kommun.

Flerårsöversikt

2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 2 820 238 3 079 632 2 517 004 2 594 196
Resultat efter finansiella poster 181 004 105 900 87 426 80 844
Soliditet (%) 33,82 21,98 19,43 14,41
Balansomslutning 1 535 860 1 732 835 1 548 299 1 622 435

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 194 625
Årets resultat 138 544
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 333 169

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 194 625
Årets resultat 138 544
333 169
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 333 169
333 169

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Värmeservice Patrik Johansson Aktiebolag
 Org.nr. 556614-1692

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-01-01
2018-12-31		 2017-01-01
2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 820 238 3 079 632
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 820 238 3 079 632

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 691 799 -2 014 540
Övriga externa kostnader -326 515 -335 299
Personalkostnader 2 -592 588 -593 983
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -19 951 -19 952
Summa rörelsekostnader -2 630 853 -2 963 774

Rörelseresultat 189 385 115 858

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 381 -9 958
Summa finansiella poster -8 381 -9 958

Resultat efter finansiella poster 181 004 105 900

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar 0 1
Summa bokslutsdispositioner 0 1

Resultat före skatt 181 004 105 901
Skatter
Skatt på årets resultat -42 460 -25 938

Årets resultat 138 544 79 963
Sida 3 av 8
Värmeservice Patrik Johansson Aktiebolag
 Org.nr. 556614-1692

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 257 837 269 804
Inventarier, verktyg och installationer 4 4 957 12 941
Summa materiella anläggningstillgångar 262 794 282 745

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 5 207 000 195 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 207 000 195 000

Summa anläggningstillgångar 469 794 477 745

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 191 605 225 590
Summa varulager 191 605 225 590
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 394 972 453 856
Övriga fordringar 16 832 33 427
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 7 762
Summa kortfristiga fordringar 411 804 495 045

Kassa och bank
Kassa och bank 462 657 534 455
Summa kassa och bank 462 657 534 455

Summa omsättningstillgångar 1 066 066 1 255 090

SUMMA TILLGÅNGAR 1 535 860 1 732 835
Sida 4 av 8
Värmeservice Patrik Johansson Aktiebolag
 Org.nr. 556614-1692

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 194 625 114 662
Årets resultat 138 544 79 963
Summa fritt eget kapital 333 169 194 625

Summa eget kapital 453 169 314 625

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 84 957 84 957
Summa obeskattade reserver 84 957 84 957

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 207 000 195 000
Summa avsättningar 207 000 195 000

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 199 250 231 000
Summa långfristiga skulder 199 250 231 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 29 000 27 000
Leverantörsskulder 119 410 338 028
Övriga skulder 328 923 428 074
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 114 151 114 151
Summa kortfristiga skulder 591 484 907 253

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 535 860 1 732 835
Sida 5 av 8
Värmeservice Patrik Johansson Aktiebolag
 Org.nr. 556614-1692

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2018 2017
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 386 250 386 250
Utgående anskaffningsvärden 386 250 386 250
Ingående avskrivningar -116 446 -104 479
Årets avskrivningar -11 967 -11 967
Utgående avskrivningar -128 413 -116 446
Redovisat värde 257 837 269 804
Sida 6 av 8
Värmeservice Patrik Johansson Aktiebolag
 Org.nr. 556614-1692
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 344 178 344 178
Utgående anskaffningsvärden 344 178 344 178
Ingående avskrivningar -331 237 -323 252
Årets avskrivningar -7 984 -7 985
Utgående avskrivningar -339 221 -331 237
Redovisat värde 4 957 12 941
Not 5 Andra långfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 195 000 183 000
Årets avsättningar 12 000 12 000
Utgående anskaffningsvärden 207 000 195 000
Redovisat värde 207 000 195 000
Not 6 Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31
Förfaller senare än 5 år 0 123 000

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31
Fastighetsinteckningar 300 000 300 000

Företagsinteckningar 100 000 100 000

Sida 7 av 8