Å R S R E D O V I S N I N G
för
Villa ALMA AB

Org.nr. 556611-7387

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01--2024-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-07.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Villa ALMA AB
 Org.nr. 556611-7387

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i Visby.

Företagets säte är Gotlands län, Gotlands kommun.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 17 396 17 949 20 749 15 420
Resultat efter finansiella poster 750 248 2 679 1 924
Soliditet (%) 11,66 12,03 11,18 5,55

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 842 173 193 205 4 155 378
Balanseras i ny räkning 193 205 -193 205 0
Årets resultat 1 964 1 964
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 4 035 378 1 964 4 157 342

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 4 035 378
Årets resultat 1 964
4 037 342
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 4 037 342
4 037 342

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Villa ALMA AB
 Org.nr. 556611-7387

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-09-01
2024-08-31		 2022-09-01
2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 17 396 236 17 948 563
Övriga rörelseintäkter 300 810 406 175
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 17 697 046 18 354 738

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -3 464 696 -3 410 999
Övriga externa kostnader -4 446 954 -5 535 079
Personalkostnader 2 -7 677 712 -7 661 832
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 011 323 -1 218 689
Summa rörelsekostnader -16 600 685 -17 826 599

Rörelseresultat 1 096 361 528 139

Finansiella poster
Ränteintäkter 139 643 95 999
Räntekostnader -486 227 -375 927
Summa finansiella poster -346 584 -279 928

Resultat efter finansiella poster 749 777 248 211

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner -740 000 0
Summa bokslutsdispositioner -740 000 0

Resultat före skatt 9 777 248 211
Skatter
Skatt på årets resultat -7 813 -55 006

Årets resultat 1 964 193 205
Sida 3 av 8
Villa ALMA AB
 Org.nr. 556611-7387

BALANSRÄKNING

 Not 2024-08-31 2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 3 0 720 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 720 000


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 23 197 136 22 913 905
Inventarier, verktyg och installationer 5 307 783 945 347
Summa materiella anläggningstillgångar 23 504 919 23 859 252

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 6 1 075 000 98 144
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 075 000 98 144

Summa anläggningstillgångar 24 579 919 24 677 396

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 548 822 514 073
Summa varulager 548 822 514 073
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 363 081 657 012
Övriga fordringar 1 631 245 687 700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 397 841 803 582
Summa kortfristiga fordringar 3 392 167 2 148 294

Kassa och bank
Kassa och bank 7 111 463 7 245 647
Summa kassa och bank 7 111 463 7 245 647

Summa omsättningstillgångar 11 052 452 9 908 014

SUMMA TILLGÅNGAR 35 632 371 34 585 410
Sida 4 av 8
Villa ALMA AB
 Org.nr. 556611-7387

BALANSRÄKNING

 Not 2024-08-31 2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 4 035 378 3 842 173
Årets resultat 1 964 193 205
Summa fritt eget kapital 4 037 342 4 035 378

Summa eget kapital 4 157 342 4 155 378

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 8 175 816 8 475 848
Skulder till koncernföretag 17 510 661 16 741 082
Summa långfristiga skulder 25 686 477 25 216 930

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 300 032 300 032
Förskott från kunder 80 066 127 401
Leverantörsskulder 1 046 075 492 192
Skulder till koncernföretag 218 211 200 017
Skatteskulder 0 157 396
Övriga skulder 2 151 895 1 741 065
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 992 273 2 194 999
Summa kortfristiga skulder 5 788 552 5 213 102

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 632 371 34 585 410
Sida 5 av 8
Villa ALMA AB
 Org.nr. 556611-7387

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Hyresrätter och liknande rättigheter 10
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023/2024 2022/2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 11,00 9,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 800 000 800 000
Försäljningar/utrangeringar -800 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 800 000
Ingående avskrivningar -80 000 0
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 80 000 0
Årets avskrivningar 0 -80 000
Utgående avskrivningar 0 -80 000
Redovisat värde 0 720 000
Sida 6 av 8
Villa ALMA AB
 Org.nr. 556611-7387

NOTER
Not 4 Byggnader och mark 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 24 115 749 23 869 026
Inköp 715 490 246 723
Utgående anskaffningsvärden 24 831 239 24 115 749
Ingående avskrivningar -1 201 844 -777 120
Årets avskrivningar -432 259 -424 724
Utgående avskrivningar -1 634 103 -1 201 844
Redovisat värde 23 197 136 22 913 905
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 3 338 109 3 359 609
Inköp 21 500
Försäljningar/utrangeringar 0 -21 500
Utgående anskaffningsvärden 3 359 609 3 338 109
Ingående avskrivningar -2 392 762 -1 678 797
Årets avskrivningar -659 064 -713 965
Utgående avskrivningar -3 051 826 -2 392 762
Redovisat värde 307 783 945 347
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 98 144 0
Reglerade fordringar 976 856 98 144
Utgående anskaffningsvärden 1 075 000 98 144
Redovisat värde 1 075 000 98 144
Not 7 Långfristiga skulder 2024-08-31 2023-08-31
Förfaller senare än 5 år 6 975 688 7 275 720

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2024-08-31 2023-08-31
Fastighetsinteckningar 9 901 000 9 901 000

Sida 7 av 8