Å R S R E D O V I S N I N G
för
Daniel Sachs AB

Org.nr. 556610-6554

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten
Flerårsöversikt
2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 49 469 949 37 289 909 119 347 103 266 966 920
Soliditet (%) 97,86 94,64 97,05 89,50
Definitioner av nyckeltal, se noter
Bolaget har inte haft några uppdrag under året inom rådgivning.
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 103 000 20 000 473 334 359 35 301 465 508 758 824
Utdelning -386 493 0 -386 493
Balanseras i ny räkning 35 301 465 -35 301 465 0
Årets resultat 43 319 714 43 319 714
Belopp vid årets utgång 103 000 20 000 508 249 331 43 319 714 551 692 045
Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat 508 249 331
Årets resultat 43 319 714
551 569 045
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 551 569 045
551 569 045

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 2 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554
RESULTATRÄKNING 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Not
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 862 237 -2 483 239
Personalkostnader 2 -162 838 -233 628
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -126 912 -120 662
Övriga rörelsekostnader -1 625 -7
Summa rörelsekostnader -3 153 612 -2 837 536
Rörelseresultat -3 153 612 -2 837 537
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 33 457 387 27 706 920
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 28 848 156 9 875 302
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 614 656 460 474
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -7 540 918 4 064 711
Räntekostnader -2 755 720 -1 979 961
Summa finansiella poster 52 623 561 40 127 446
Resultat efter finansiella poster 49 469 949 37 289 909
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -2 048 000 -1 205 000
Summa bokslutsdispositioner -2 048 000 -1 205 000
Resultat före skatt 47 421 949 36 084 909
Skatter
Skatt på årets resultat -4 102 235 -754 190
Övriga skatter 0 -29 254
Årets resultat 43 319 714 35 301 465
Sida 3 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554
BALANSRÄKNING 2024-12-31 2023-12-31
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 565 446 626 040
Summa materiella anläggningstillgångar 565 446 626 040
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 248 450 324 207 837 649
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 127 042 560 188 334 487
Andra långfristiga fordringar 6 182 287 837 127 771 794
Summa finansiella anläggningstillgångar 557 780 721 523 943 930
Summa anläggningstillgångar 558 346 167 524 569 970
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 270 911 2 270 911
Övriga fordringar 530 628 652 879
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 124 393 527 220
Summa kortfristiga fordringar 4 925 932 3 451 010
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 442 322 199 333
Summa kortfristiga placeringar 442 322 199 333
Kassa och bank
Kassa och bank 5 516 636 13 306 676
Summa kassa och bank 5 516 636 13 306 676
Summa omsättningstillgångar 10 884 890 16 957 019
SUMMA TILLGÅNGAR 569 231 057 541 526 989
Sida 4 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554
BALANSRÄKNING 2024-12-31 2023-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 103 000 103 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 123 000 123 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 508 249 331 473 334 359
Årets resultat 43 319 714 35 301 465
Summa fritt eget kapital 551 569 045 508 635 824
Summa eget kapital 551 692 045 508 758 824
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 6 794 000 4 746 000
Summa obeskattade reserver 6 794 000 4 746 000
Långfristiga skulder 7
Övriga skulder 6 904 516 5 515 336
Summa långfristiga skulder 6 904 516 5 515 336
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 98 865 49 445
Skatteskulder 1 698 990 0
Övriga skulder 1 842 585 22 167 693
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 200 056 289 691
Summa kortfristiga skulder 3 840 496 22 506 829
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 569 231 057 541 526 989
Sida 5 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5-20
Not 2 Medelantal anställda 2024 2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit 1,00 1,00
Noter till balansräkningen
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 949 634 949 634
Inköp 66 318 0
Utgående anskaffningsvärden 1 015 952 949 634
Ingående avskrivningar -323 594 -202 932
Årets avskrivningar -126 912 -120 662
Utgående avskrivningar -450 506 -323 594
Redovisat värde 565 446 626 040
Sida 6 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

NOTER
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Företag
Organisationsnummer Antal Eget kapital Redovisat
Säte Kap.andel % Resultat värde
Kärnfilm AB
556771-9157 333 18 981
Stockholm 33,30%
Sven Engdahl AB
556350-0569 500 68 959
Stockholm 50,00%
Proventus Capital Partners III KB
969736-8125 3 588 656
Stockholm 3,91%
Proventus Capital Partners Alpha KB
969771-7131 107 839
Stockholm 1,60%
Märtas Explorers AB
559182-9766 230 2 786 139
Stockholm 23,00%
Proventus Capital Partners IV C AB
559183-9096 5 026 36 953 736
Stockholm 10,05%
PCP Deka AB
559327-2387 445 131 145 577 692
Stockholm 9,81%
J12 Ventures Nordic I Ze-S SPV LLP
OC446197 2 000 000
St. Albans, England 56,34%
J12 Ventures Nordic I Tr-Conv SPV LLP
OC448379 1 014 911
St. Albans, England 19,23%
P Capital Partners Growth Seed C AB
559488-8009 99 56 333 411
Stockholm 0,04%
248 450 324
Sida 7 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

NOTER
2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 207 837 649 212 549 012
Inköp och lämnade tillskott 58 982 350 Inköp och lämnade tillskott 7 859 561 Inköp och lämnade tillskott
Återbetalda tillskott och försäljningar -15 598 923 Återbetalda tillskott och försäljningar -12 570 924 Återbetalda tillskott och försäljningar
Utgående anskaffningsvärden 251 221 076 207 837 649
Årets nedskrivningar -2 770 752 0
Utgående nedskrivningar -2 770 752 0
Redovisat värde 248 450 324 207 837 649
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 192 736 202 201 506 159
Inköp 30 826 560 80 471 956
Försäljningar -84 695 474 -89 241 913
Utgående anskaffningsvärden 138 867 288 192 736 202
Ingående nedskrivningar -4 401 715 -4 090 345
Återförda nedskrivningar på försäljningar 0 142 000
Återförda nedskrivningar 863 560 356 647
Årets nedskrivningar -8 286 573 -810 017
Utgående nedskrivningar -11 824 728 -4 401 715
Redovisat värde 127 042 560 188 334 487
Posten består av onoterade aktier och andelar som är anläggningstillgångar där innehavet är mindre än 20 % samt andelar och värdepapper i noterade företag.
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 127 771 794 98 829 646
Årets anskaffning och lämnade lån 54 627 003 Årets anskaffning och lämnade lån 28 942 148 Årets anskaffning och lämnade lån
Utgående anskaffningsvärden 182 398 797 127 771 794
Ingående nedskrivningar 0 -4 376 081
Återförda nedskrivningar 0 4 376 081
Årets nedskrivningar -110 960 0
Utgående nedskrivningar -110 960 0
Redovisat värde 182 287 837 127 771 794
Sida 8 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

NOTER
Not 7 Långfristiga skulder 2024-12-31 2023-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 6 904 516 5 515 336
6 904 516 5 515 336
Övriga noter
Not 8 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Andra ställda säkerheter 48 130 817 115 140 269
Summa ställda säkerheter 48 130 817 115 140 269
Not 9 Eventualförpliktelser 2024-12-31 2023-12-31
Åttagande om utlåning och tillskott 10 946 346 15 142 559
10 946 346 15 142 559
varav till förmån för intresseföretag 5 773 115 6 971 062
Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
En extra bolagsstämma beslutade den 31 januari 2025 om utdelning med 30 000 000 kr. Under första halvåret 2025 har bolaget sålt majoriteten av sina aktier i PCP Deka AB till M&G Investments.
Sida 9 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

NOTER
Not 11 Definition av nyckeltal
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 10 av 10