Å R S R E D O V I S N I N G
för
Daniel Sachs AB

Org.nr. 556610-6554

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-04.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver rådgivningsverksamhet inom strategi, affärsutveckling och företagsledning, är verksamt inom film samt äger och förvaltar aktier och andra värdepapper.

Företagets säte är Stockholm.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 37 289 909 119 347 103 266 966 920 13 393 849
Soliditet (%) 94,64 97,05 89,5 95,26

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 381 448 256 122 186 103 503 754 359
Nyemission 3 000 3 000
Utdelning -30 300 000 0 -30 300 000
Balanseras i ny räkning 122 186 103 -122 186 103 0
Årets resultat 35 301 465 35 301 465
Belopp vid årets utgång 103 000 20 000 473 334 359 35 301 465 508 758 824

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 473 334 359
Årets resultat 35 301 465
508 635 824
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 508 635 824
508 635 824

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 483 239 -1 732 904
Personalkostnader 2 -233 628 -218 840
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -120 662 -120 662
Övriga rörelsekostnader -7 -2 982
Summa rörelsekostnader -2 837 536 -2 075 388

Rörelseresultat -2 837 537 -2 075 388

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 27 706 920 127 495 748
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 9 875 302 8 703 950
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 460 474 185 955
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 4 064 711 -8 466 426
Räntekostnader -1 979 961 -6 496 736
Summa finansiella poster 40 127 446 121 422 491

Resultat efter finansiella poster 37 289 909 119 347 103

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -1 205 000 2 839 000
Summa bokslutsdispositioner -1 205 000 2 839 000

Resultat före skatt 36 084 909 122 186 103
Skatter
Skatt på årets resultat -754 190 0
Övriga skatter -29 254 0

Årets resultat 35 301 465 122 186 103
Sida 3 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 626 040 746 702
Summa materiella anläggningstillgångar 626 040 746 702

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 207 837 649 212 549 012
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 188 334 487 197 415 814
Andra långfristiga fordringar 6 127 771 794 94 453 565
Summa finansiella anläggningstillgångar 523 943 930 504 418 391

Summa anläggningstillgångar 524 569 970 505 165 093

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 270 911 3 070 911
Övriga fordringar 652 879 1 766 897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 527 220 346 633
Summa kortfristiga fordringar 3 451 010 5 184 441

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 199 333 1 334 507

Summa kortfristiga placeringar 199 333 1 334 507
Kassa och bank
Kassa och bank 13 306 676 10 279 069
Summa kassa och bank 13 306 676 10 279 069

Summa omsättningstillgångar 16 957 019 16 798 017

SUMMA TILLGÅNGAR 541 526 989 521 963 110
Sida 4 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 103 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 123 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 473 334 359 381 448 256
Årets resultat 35 301 465 122 186 103
Summa fritt eget kapital 508 635 824 503 634 359

Summa eget kapital 508 758 824 503 754 359

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 4 746 000 3 541 000
Summa obeskattade reserver 4 746 000 3 541 000

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder 5 515 336 494 624
Summa långfristiga skulder 5 515 336 494 624

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 49 445 147 690
Övriga skulder 22 167 693 13 841 842
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 289 691 183 595
Summa kortfristiga skulder 22 506 829 14 173 127

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 541 526 989 521 963 110
Sida 5 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5-20
Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 949 634 623 614
Inköp 0 326 020
Utgående anskaffningsvärden 949 634 949 634
Ingående avskrivningar -202 932 -82 270
Årets avskrivningar -120 662 -120 662
Utgående avskrivningar -323 594 -202 932
Redovisat värde 626 040 746 702
Sida 6 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Kärnfilm AB 333 18 981 93 981
556771-9157 Stockholm 33,3 %

Sven Engdahl AB 500 68 959 68 959
556350-0569 Stockholm 50 %

Proventus Capital Partners III KB 10 667 128 12 557 825
969736-8125 Stockholm 3,91 %

Proventus Capital Partners Alpha KB 742 953 1 375 654
969771-7131 Stockholm 1,6 %

Märtas Explorers AB 230 2 683 461 1 854 259
559182-9766 Stockholm 23 %

Proventus Capital Partners IV C AB 5 026 37 296 907 39 503 333
559183-9096 Stockholm 10,05 %

PCP Deka AB 477 604 153 344 349 157 095 001
559327-2387 Stockholm 9,96 %

J12 Ventures Nordic I Ze-S SPV LLP 2 000 000 0
OC446197 St. Albans, England 56,34 %

J12 Ventures Nordic I Tr-Conv SPV LLP 1 014 911 0
OC448379 St. Albans, England 19,23 %

207 837 649 212 549 012
Ingående anskaffningsvärden 212 549 012 281 694 640
Inköp och lämnade tillskott 7 859 561 124 343 911
Återbetalda tillskott och försäljningar -12 570 924 -193 489 539
Utgående anskaffningsvärden 207 837 649 212 549 012
Redovisat värde 207 837 649 212 549 012
Sida 7 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 201 506 159 102 601 934
Inköp 80 471 956 125 779 328
Försäljningar -89 241 913 -26 875 103
Utgående anskaffningsvärden 192 736 202 201 506 159
Ingående nedskrivningar -4 090 345 0
Återförda nedskrivningar på försäljningar 142 000 0
Återförda nedskrivningar 356 647 0
Årets nedskrivningar -810 017 -4 090 345
Utgående nedskrivningar -4 401 715 -4 090 345
Redovisat värde 188 334 487 197 415 814

Posten består av onoterade aktier och andelar som är anläggningstillgångar där innehavet är mindre än 20 % samt andelar och värdepapper i noterade företag.

Not 6 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 98 829 646 38 127 630
Årets anskaffning och lämnade lån 28 942 148 60 702 016
Utgående anskaffningsvärden 127 771 794 98 829 646
Ingående nedskrivningar -4 376 081 0
Återförda nedskrivningar 4 376 081 0
Årets nedskrivningar 0 -4 376 081
Utgående nedskrivningar 0 -4 376 081
Redovisat värde 127 771 794 94 453 565
Not 7 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 5 315 336 494 624
5 315 336 494 624

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Andra ställda säkerheter 115 140 269 134 292 811

Summa ställda säkerheter 115 140 269 134 292 811
Sida 8 av 10
Daniel Sachs AB
 Org.nr. 556610-6554
Not 9 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Åttagande om utlåning och tillskott 15 142 559 25 520 087
15 142 559 25 520 087
varav till förmån för intresseföretag 6 971 062 10 906 512
Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Bolagets helägda dotterbolag Ordning & Reda America Ltd är vilande. Aktieinnehavet är nedskrivet till 0 kr varför någon tillgång ej finns upptagen i balansräkningen.
Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 10