Å R S R E D O V I S N I N G
för
Pensionat Tottvillan AB

Org.nr. 556608-7952

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar lös egendom och värdepapper.

Företagets säte är Stockholm.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget förvärvades 2024-09-30 till 100% av TomEnterprise Private AB. Bolaget har under året lagt ned sin hotellverksamhet och under november såldes bolagets fastighet.


Flerårsöversikt

2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 510 201 741 594 1 168 982 1 026 719
Resultat efter finansiella poster 28 285 758 -1 299 259 -162 603 -270 059
Soliditet (%) 62,61 7,59 18,82 19,46

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 800 000 200 000 1 004 183 -1 299 259 704 924
Balanseras i ny räkning -1 299 259 1 299 259 0
Årets resultat 22 853 322 22 853 322
Belopp vid årets utgång 800 000 200 000 -295 076 22 853 322 23 558 246

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -295 076
Årets resultat 22 853 322
22 558 246
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 22 558 246
22 558 246
Sida 2 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 510 201 741 594
Övriga rörelseintäkter 29 066 184 4 565
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 29 576 385 746 159

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -891 057 -1 535 367
Personalkostnader 2 -26 707 -38 552
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -90 034 -117 200
Summa rörelsekostnader -1 007 798 -1 691 119

Rörelseresultat 28 568 587 -944 960

Finansiella poster
Ränteintäkter 46 091 1 742
Räntekostnader och liknande resultatposter -328 920 -356 041
Summa finansiella poster -282 829 -354 299

Resultat efter finansiella poster 28 285 758 -1 299 259

Resultat före skatt 28 285 758 -1 299 259
Skatter
Skatt på årets resultat -5 432 436 0

Årets resultat 22 853 322 -1 299 259
Sida 4 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 0 3 925 358
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 98 492
Summa materiella anläggningstillgångar 0 4 023 850

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 0 4 917 378
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 4 917 378

Summa anläggningstillgångar 0 8 941 228

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12 361 190 000
Övriga fordringar 63 214 97 531
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 586 24 636
Summa kortfristiga fordringar 89 161 312 167

Kassa och bank
Kassa och bank 37 532 167 31 601
Summa kassa och bank 37 532 167 31 601

Summa omsättningstillgångar 37 621 328 343 768

SUMMA TILLGÅNGAR 37 621 328 9 284 996
Sida 5 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 800 000 800 000
Reservfond 200 000 200 000
Summa bundet eget kapital 1 000 000 1 000 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -295 076 1 004 183
Årets resultat 22 853 322 -1 299 259
Summa fritt eget kapital 22 558 246 -295 076

Summa eget kapital 23 558 246 704 924

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 0 8 187 500
Summa långfristiga skulder 0 8 187 500

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 130 000
Leverantörsskulder 6 381 137 285
Skulder till koncernföretag 8 406 149 0
Skatteskulder 5 451 248 8 874
Övriga skulder 185 804 6 183
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 500 110 230
Summa kortfristiga skulder 14 063 082 392 572

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 621 328 9 284 996
Sida 6 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2024 2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 875 981 5 875 981
Försäljningar/utrangeringar -5 875 981 0
Utgående anskaffningsvärden 0 5 875 981
Ingående avskrivningar -1 950 623 -1 851 536
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 2 025 021 0
Årets avskrivningar -74 398 -99 087
Utgående avskrivningar 0 -1 950 623
Redovisat värde 0 3 925 358
Sida 7 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

NOTER
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 335 746 293 566
Inköp 0 42 180
Försäljningar/utrangeringar -335 746 0
Utgående anskaffningsvärden 0 335 746
Ingående avskrivningar -237 254 -219 141
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 247 443 0
Årets avskrivningar -10 189 -18 113
Utgående avskrivningar 0 -237 254
Redovisat värde 0 98 492
Not 5 Långfristiga skulder 2024-12-31 2023-12-31
Förfaller senare än 5 år 0 7 667 500

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Fastighetsinteckningar 0 9 730 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

NOTER
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2025-01-26  26 januari 2025
Forvis Mazars AB
Sida 9 av 9