Å R S R E D O V I S N I N G
för
Pensionat Tottvillan AB

Org.nr. 556608-7952

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-11.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i egen, för ändamålet, uppför fastighet, samt äger och förvaltar värdepapper. Uppgift om moderbolag: Bolaget är ett helägt dotterbolag till Åresjöns Förvaltnings AB, orgnr 556669-3262, med säte i Stockholm.

Företagets säte är Täby.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 741 594 1 168 982 1 026 719 542 621
Resultat efter finansiella poster -1 299 259 -162 603 -270 059 -215 242
Soliditet (%) 7,59 18,82 19,46 21,6

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen har sjunkit på grund av lägre uthyrning pga stängt för renovering under perioden juli-oktober.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 800 000 200 000 1 172 656 -168 473 2 004 183
Balanseras i ny räkning -168 473 168 473 0
Årets resultat -1 299 259 -1 299 259
Belopp vid årets utgång 800 000 200 000 1 004 183 -1 299 259 704 924

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 004 183
Årets resultat -1 299 259
-295 076
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -295 076
-295 076
Sida 2 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 741 594 1 168 982
Övriga rörelseintäkter 4 565 54 275
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 746 159 1 223 257

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 535 367 -957 223
Personalkostnader 2 -38 552 -35 032
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -117 200 -109 354
Summa rörelsekostnader -1 691 119 -1 101 609

Rörelseresultat -944 960 121 648

Finansiella poster
Ränteintäkter 1 742 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -356 041 -284 251
Summa finansiella poster -354 299 -284 251

Resultat efter finansiella poster -1 299 259 -162 603

Resultat före skatt -1 299 259 -162 603
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -5 870

Årets resultat -1 299 259 -168 473
Sida 4 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 3 925 358 4 024 445
Inventarier, verktyg och installationer 4 98 492 74 426
Summa materiella anläggningstillgångar 4 023 850 4 098 871

Summa anläggningstillgångar 4 023 850 4 098 871

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 190 000 48 384
Fordringar hos koncernföretag 4 917 378 6 467 378
Övriga fordringar 97 531 11 806
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 636 22 656
Summa kortfristiga fordringar 5 229 545 6 550 224

Kassa och bank
Kassa och bank 31 601 0
Summa kassa och bank 31 601 0

Summa omsättningstillgångar 5 261 146 6 550 224

SUMMA TILLGÅNGAR 9 284 996 10 649 095
Sida 5 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 800 000 800 000
Reservfond 200 000 200 000
Summa bundet eget kapital 1 000 000 1 000 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 004 183 1 172 656
Årets resultat -1 299 259 -168 473
Summa fritt eget kapital -295 076 1 004 183

Summa eget kapital 704 924 2 004 183

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 8 187 500 8 310 000
Summa långfristiga skulder 8 187 500 8 310 000

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 83 877
Övriga skulder till kreditinstitut 130 000 130 000
Leverantörsskulder 137 285 37 121
Skatteskulder 8 874 23 268
Övriga skulder 6 183 11 973
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 110 230 48 673
Summa kortfristiga skulder 392 572 334 912

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 284 996 10 649 095
Sida 6 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 875 981 5 875 981
Utgående anskaffningsvärden 5 875 981 5 875 981
Ingående avskrivningar -1 851 536 -1 752 449
Årets avskrivningar -99 087 -99 087
Utgående avskrivningar -1 950 623 -1 851 536
Redovisat värde 3 925 358 4 024 445
Sida 7 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 293 566 631 325
Inköp 42 180 25 750
Försäljningar/utrangeringar 0 -363 509
Utgående anskaffningsvärden 335 746 293 566
Ingående avskrivningar -219 141 -572 383
Årets avskrivningar -18 113 -3 004
Utgående avskrivningar -237 254 -219 141
Redovisat värde 98 492 74 425

Konst ingår i ovanstående till ett värde om 12 000 kr, detta skrivs inte av.

Not 5 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 7 667 500 7 790 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 9 730 000 9 730 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952
Vår revisionsberättelse har lämnats den den dag som framgår av elektronisk underskrift .  11 juni 2024
Mazars AB
Sida 9 av 9