Å R S R E D O V I S N I N G
för
Pensionat Tottvillan AB

Org.nr. 556608-7952

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-22.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i egen, för ändamålet, uppför fastighet, samt äger och förvaltar värdepapper. Uppgift om moderbolag: Bolaget är ett helägt dotterbolag till Åresjöns Förvaltnings AB, orgnr 556669-3262, med säte i Stockholm. Företagets säte är Täby.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 1 168 982 1 026 719 542 621 375 170
Resultat efter finansiella poster -162 603 -270 059 -215 242 -317 630
Soliditet (%) 18,82 19,46 21,6 27,52

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 800 000 200 000 1 442 715 -270 059 2 172 656
Balanseras i ny räkning -270 059 270 059 0
Årets resultat -168 473 -168 473
Belopp vid årets utgång 800 000 200 000 1 172 656 -168 473 2 004 183

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 172 656
Årets resultat -168 473
1 004 183
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 004 183
1 004 183
Sida 2 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 168 982 1 026 719
Övriga rörelseintäkter 54 275 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 223 257 1 026 719

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -957 223 -887 282
Personalkostnader 2 -35 032 -44 144
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -109 354 -133 617
Summa rörelsekostnader -1 101 609 -1 065 043

Rörelseresultat 121 648 -38 324

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -284 251 -231 735
Summa finansiella poster -284 251 -231 735

Resultat efter finansiella poster -162 603 -270 059

Resultat före skatt -162 603 -270 059
Skatter
Skatt på årets resultat -5 870 0

Årets resultat -168 473 -270 059
Sida 4 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 4 024 445 4 123 532
Inventarier, verktyg och installationer 4 74 426 58 942
Summa materiella anläggningstillgångar 4 098 871 4 182 474

Summa anläggningstillgångar 4 098 871 4 182 474

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 48 384 131 464
Fordringar hos koncernföretag 6 467 378 6 817 378
Övriga fordringar 11 806 15 034
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 656 16 046
Summa kortfristiga fordringar 6 550 224 6 979 922

Summa omsättningstillgångar 6 550 224 6 979 922

SUMMA TILLGÅNGAR 10 649 095 11 162 396
Sida 5 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 800 000 800 000
Reservfond 200 000 200 000
Summa bundet eget kapital 1 000 000 1 000 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 172 656 1 442 715
Årets resultat -168 473 -270 059
Summa fritt eget kapital 1 004 183 1 172 656

Summa eget kapital 2 004 183 2 172 656

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 8 310 000 8 440 000
Summa långfristiga skulder 8 310 000 8 440 000

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 83 877 222 742
Övriga skulder till kreditinstitut 130 000 130 000
Leverantörsskulder 37 121 145 803
Skatteskulder 23 268 16 873
Övriga skulder 11 973 12 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 673 21 754
Summa kortfristiga skulder 334 912 549 740

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 649 095 11 162 396
Sida 6 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50 år
Inventarier 5 år
Markanläggningar och installationer 20 år

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 875 981 5 875 981
Utgående anskaffningsvärden 5 875 981 5 875 981
Ingående avskrivningar -1 752 449 -1 653 362
Årets avskrivningar -99 087 -99 087
Utgående avskrivningar -1 851 536 -1 752 449
Redovisat värde 4 024 445 4 123 532
Sida 7 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 631 325 601 325
Inköp 25 750 30 000
Försäljningar/utrangeringar -363 509 0
Utgående anskaffningsvärden 293 566 631 325
Ingående avskrivningar -572 383 -537 853
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 363 509 0
Årets avskrivningar -3 004 -34 530
Utgående avskrivningar -219 141 -572 383
Redovisat värde 74 425 58 942

Konst ingår i ovanstående till ett värde om 12 000 kr, detta skrivs inte av.

Not 5 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 520 000 520 000
Förfaller senare än 5 år 7 790 000 7 920 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Fastighetsinteckningar 9 730 000 9 730 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952
Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 maj 2023.
Mazars AB
Sida 9 av 9