Å R S R E D O V I S N I N G
för
Pensionat Tottvillan AB

Org.nr. 556608-7952

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-02-16.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i egen, för ändamålet, uppför fastighet, samt äger och förvaltar värdepapper. Uppgift om moderbolag: Bolaget är ett helägt dotterbolag till Åresjöns Förvaltnings AB, orgnr 556669-3262, med säte i Stockholm. Företagets säte är Täby.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft en god uthyrning p g a corona-pandemin.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 026 719 542 621 375 170 134 728
Resultat efter finansiella poster -270 059 -215 242 -317 630 -551 415
Soliditet (%) 19,46 21,6 27,52 28,07

Definitioner av nyckeltal, se noter

Nettoomsättningen har varierat mer än 30% beroende på en högre beläggning på uthyrningen, delvis pga pandemin och att människor semestrat hemma.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 800 000 200 000 1 657 958 -215 242 2 442 716
Balanseras i ny räkning -215 242 215 242 0
Årets resultat -270 059 -270 059
Belopp vid årets utgång 800 000 200 000 1 442 716 -270 059 2 172 657
Sida 2 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 442 715
Årets resultat -270 059
1 172 656
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 172 656
1 172 656

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 026 719 542 621
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 026 719 542 621

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -887 282 -397 504
Personalkostnader 2 -44 144 -37 917
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -133 617 -130 704
Summa rörelsekostnader -1 065 043 -566 125

Rörelseresultat -38 324 -23 504

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -231 735 -191 738
Summa finansiella poster -231 735 -191 738

Resultat efter finansiella poster -270 059 -215 242

Resultat före skatt -270 059 -215 242
Årets resultat -270 059 -215 242
Sida 4 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 4 123 532 4 222 619
Inventarier, verktyg och installationer 4 58 942 63 472
Summa materiella anläggningstillgångar 4 182 474 4 286 091

Summa anläggningstillgångar 4 182 474 4 286 091

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 131 464 0
Fordringar hos koncernföretag 6 817 378 6 817 378
Övriga fordringar 15 034 12 976
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 046 188 526
Summa kortfristiga fordringar 6 979 922 7 018 880

Summa omsättningstillgångar 6 979 922 7 018 880

SUMMA TILLGÅNGAR 11 162 396 11 304 971
Sida 5 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 800 000 800 000
Reservfond 200 000 200 000
Summa bundet eget kapital 1 000 000 1 000 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 442 715 1 657 958
Årets resultat -270 059 -215 242
Summa fritt eget kapital 1 172 656 1 442 716

Summa eget kapital 2 172 656 2 442 716

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 8 440 000 8 490 000
Summa långfristiga skulder 8 440 000 8 490 000

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 222 742 30 892
Övriga skulder till kreditinstitut 130 000 210 000
Leverantörsskulder 145 803 2 312
Skatteskulder 16 873 18 955
Övriga skulder 12 568 10 997
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 754 99 099
Summa kortfristiga skulder 549 740 372 255

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 162 396 11 304 971
Sida 6 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50 år
Inventarier 5 år
Markanläggningar och installationer 20 år

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 875 981 5 875 981
Utgående anskaffningsvärden 5 875 981 5 875 981
Ingående avskrivningar -1 653 362 -1 554 275
Årets avskrivningar -99 087 -99 087
Utgående avskrivningar -1 752 449 -1 653 362
Redovisat värde 4 123 532 4 222 619
Sida 7 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 601 325 601 325
Inköp 30 000 0
Utgående anskaffningsvärden 631 325 601 325
Ingående avskrivningar -537 853 -506 236
Årets avskrivningar -34 530 -29 854
Utgående avskrivningar -572 383 -537 853
Redovisat värde 58 942 63 472

Konst ingår i ovanstående till ett värde om 12 000 kr, detta skrivs inte av.

Not 5 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 520 000 840 000
Förfaller senare än 5 år 7 920 000 7 650 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 9 730 000 9 730 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952
Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 februari 2022.
Mazars AB
Sida 9 av 9