Å R S R E D O V I S N I N G
för
Pensionat Tottvillan AB

Org.nr. 556608-7952

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-03-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i egen, för ändamålet, uppför fastighet, samt äger och förvaltar värdepapper. Uppgift om moderbolag: Bolaget är ett helägt dotterbolag till Åresjöns Förvaltnings AB, orgnr 556669-3262, med säte i Stockholm. Företagets säte är Täby

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året tecknat nytt avtal med part gällande uthyrning.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 542 621 375 170 134 728 207 493
Resultat efter finansiella poster -215 242 -317 630 -551 415 -606 361
Soliditet (%) 21,6 27,52 28,07 28,38

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 800 000 200 000 1 647 870 10 088 2 657 958
Balanseras i ny räkning 10 088 -10 088 0
Årets resultat -215 242 -215 242
Belopp vid årets utgång 800 000 200 000 1 657 958 -215 242 2 442 716

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 657 958
Årets resultat -215 242
1 442 716
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 442 716
1 442 716
Sida 2 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 542 621 375 170
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 542 621 375 170

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -397 504 -295 821
Personalkostnader 2 -37 917 -68 817
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -130 704 -149 697
Summa rörelsekostnader -566 125 -514 335

Rörelseresultat -23 504 -139 165

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -191 738 -178 465
Summa finansiella poster -191 738 -178 465

Resultat efter finansiella poster -215 242 -317 630

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 330 000
Summa bokslutsdispositioner 0 330 000

Resultat före skatt -215 242 12 370
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -2 282

Årets resultat -215 242 10 088
Sida 4 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 4 222 619 4 321 706
Inventarier, verktyg och installationer 4 63 472 95 089
Summa materiella anläggningstillgångar 4 286 091 4 416 795

Summa anläggningstillgångar 4 286 091 4 416 795

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 6 817 378 5 169 878
Övriga fordringar 12 976 15 142
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 188 526 55 961
Summa kortfristiga fordringar 7 018 880 5 240 981

Summa omsättningstillgångar 7 018 880 5 240 981

SUMMA TILLGÅNGAR 11 304 971 9 657 776
Sida 5 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 800 000 800 000
Reservfond 200 000 200 000
Summa bundet eget kapital 1 000 000 1 000 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 657 958 1 647 870
Årets resultat -215 242 10 088
Summa fritt eget kapital 1 442 716 1 657 958

Summa eget kapital 2 442 716 2 657 958

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 8 490 000 6 767 500
Summa långfristiga skulder 8 490 000 6 767 500

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 30 892 191 297
Övriga skulder till kreditinstitut 210 000 0
Leverantörsskulder 2 312 15 415
Skatteskulder 18 955 10 606
Övriga skulder 10 997 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 99 099 15 000
Summa kortfristiga skulder 372 255 232 318

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 304 971 9 657 776
Sida 6 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50 år
Inventarier 5 år
Markanläggningar och installationer 20 år

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 875 981 5 860 437
Inköp 0 15 544
Utgående anskaffningsvärden 5 875 981 5 875 981
Ingående avskrivningar -1 554 275 -1 455 188
Årets avskrivningar -99 087 -99 087
Utgående avskrivningar -1 653 362 -1 554 275
Redovisat värde 4 222 619 4 321 706
Sida 7 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 601 325 601 325
Utgående anskaffningsvärden 601 325 601 325
Ingående avskrivningar -506 236 -455 626
Årets avskrivningar -29 854 -50 610
Utgående avskrivningar -537 853 -506 236
Redovisat värde 63 472 95 089
Not 5 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 840 000 360 000
Förfaller senare än 5 år 7 650 000 6 407 500
8 490 000 6 767 500

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31
Fastighetsinteckningar 9 730 000 9 730 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Pensionat Tottvillan AB
 Org.nr. 556608-7952
Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2021.
Mazars AB
Sida 9 av 9