sv SE SEK NORMALFORM 2020-07-01 2021-06-30 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'egennot1_1-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'egennot1_1-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotGoodwill-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotGoodwill-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotByggnaderMark-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotByggnaderMark-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMaskinerAndraTekniskaAnlaggningar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMaskinerAndraTekniskaAnlaggningar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotPagaendeNyanlaggningarForskottMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotPagaendeNyanlaggningarForskottMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 9 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb3_id8']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 9 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb3_id8']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 10 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb3_id9']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 10 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb3_id9']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 11 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb8_id32']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 11 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb8_id32']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Not egen not 1, Restaurang ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Restaurang ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Fastigheter ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Fastigheter ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Summa ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Summa ANNUAL_REPORT Fastighetskostnader Fastighetskostnader Markanläggningar Markanläggningar Årets tillbyggnad Botkyrka Kumla Hage 1 Omklassificering tillbyggnad Botkyrka Kumla Hage 1 Omklassificering tillbyggnad Botkyrka Kumla Hage 1 556604-7501 2020-07-01 2021-06-30 556604-7501 2021-06-30 556604-7501 2019-07-01 2020-06-30 556604-7501 2020-06-30 556604-7501 2018-07-01 2019-06-30 556604-7501 2019-06-30 556604-7501 2017-07-01 2018-06-30 556604-7501 2018-06-30 556604-7501 2016-07-01 2017-06-30 556604-7501 2017-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(10)
Årsredovisning
Sorbonne Södertälje AB
556604-7501

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-12-17.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (10)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2001-01-10 och bedriver restaurangverksamhet, förvaltning och uthyrning av fastigheter,
kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver sedan 2001-06-01 restaurangrörelser i Södertälje.

Från och med räkenskapsåret 200807 - 200906 bedriver bolaget även fastighetsförvaltning.
Bolaget äger sex fastigheter, Botkyrka Kumla Hage 1, Salem Panncentralen 3, Södertälje Dovhjorten 4,
Visenten 2 & 3 samt från och med 2021-03-01 Södertälje Haren 4.

Bolaget innehar 50 % av aktierna i NM Restauranger AB, 559032-8406.

Bolaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholm kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets tillbyggnad på fastigheten Botkyrka Kumla Hage 1 har avslutats under oktober 2020.

Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 följer bolaget händelseutvecklingen noga och vidtar
åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget följer riktlinjer från FHM, WHO och
ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Bolaget har under de mest kritiska månaderna
(Nov - Dec) haft en negativ effekt av coronaviruset genom minskad omsättning på ca 36 % jämfört med samma period
tidigare år och därför blivit beviljade omställningsstöd och stöd för korttidsarbete. Bolaget bedömer inte att påverkan
från coronaviruset har en sådan effekt att det påverkar bolagets fortsatta drift.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2007-2106 1907-2006 1807-1906 1707-1806 1607-1706
Nettoomsättning 24 102 21 888 22 626 22 817 20 651
Resultat efter finansiella poster 6 319 6 114 4 231 4 792 2 490
Balansomslutning 112 697 87 354 67 640 62 206 59 483
Soliditet % 29 32 34 32 28
Avkastning på eget kapital % 19 22 18 24 15

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 21 355 007 4 784 691
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 4 784 691 -4 784 691
- Årets resultat 5 569 924
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 26 139 698 5 569 924
3 (10)
Totalt
- Belopp vid årets ingång 26 259 698
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat 5 569 924
- Belopp vid årets utgång 31 829 622

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 26 139 698
Årets resultat 5 569 924
Summa 31 709 622


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 31 709 622
Summa 31 709 622
4 (10)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 24 102 156 21 888 305
Övriga rörelseintäkter 1 467 922 462 561
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 25 570 078 22 350 866
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -3 885 255 -3 551 495
Fastighetskostnader -2 757 105 -2 752 941
Övriga externa kostnader -2 446 235 -2 681 492
Personalkostnader 3 -6 657 912 -6 064 926
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 051 610 -1 705 378
Summa rörelsekostnader -18 798 117 -16 756 232
Rörelseresultat 6 771 961 5 594 634
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 050 000 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 0 1 703 301
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 503 456 -1 183 473
Summa finansiella poster -453 456 519 828
Resultat efter finansiella poster 6 318 505 6 114 462
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 477 581 691 402
Förändring av överavskrivningar 14 327 -1 167 810
Summa bokslutsdispositioner 491 908 -476 408
Resultat före skatt 6 810 413 5 638 054
Skatter
Skatt på årets resultat -1 240 489 -853 363
Årets resultat 5 569 924 4 784 691
5 (10)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 4 3 000 000 3 800 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 000 000 3 800 000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 95 045 087 48 581 840
Markanläggningar 6 2 657 552 2 883 312
Inventarier, verktyg och installationer 7 1 348 111 1 482 591
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 8 0 18 396 560
Summa materiella anläggningstillgångar 99 050 750 71 344 303
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 9 2 525 000 2 525 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 500 1 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 526 500 2 526 500
Summa anläggningstillgångar 104 577 250 77 670 803
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 129 603 244 830
Summa varulager m.m. 129 603 244 830
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 232 875 2 603 040
Övriga fordringar 409 597 719 151
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 514 792 194 327
Summa kortfristiga fordringar 4 157 264 3 516 518
Kassa och bank
Kassa och bank 3 832 817 5 921 627
Summa kassa och bank 3 832 817 5 921 627
Summa omsättningstillgångar 8 119 684 9 682 975
SUMMA TILLGÅNGAR 112 696 934 87 353 778
6 (10)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 26 139 698 21 355 007
Årets resultat 5 569 924 4 784 691
Summa fritt eget kapital 31 709 622 26 139 698
Summa eget kapital 31 829 622 26 259 698
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 477 581
Ackumulerade överavskrivningar 1 390 631 1 404 958
Summa obeskattade reserver 1 390 631 1 882 539
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 11 70 925 478 47 842 024
Övriga skulder 256 166 374 338
Summa långfristiga skulder 71 181 644 48 216 362
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 492 744 1 066 668
Leverantörsskulder 745 420 4 276 206
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 1 050 000
Skatteskulder 25 809 0
Övriga skulder 1 290 368 383 303
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 740 696 4 219 002
Summa kortfristiga skulder 8 295 037 10 995 179
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 112 696 934 87 353 778
7 (10)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Bolaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga immateriella anläggningstillgångar utifrån en
schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

Procent År
Goodwill 20 5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.


Procent Antal år
Byggnader 2 - 4 25 - 50
Markanläggningar 20 5
Inventarier m.m. 20 5


Not2Omsättning per rörelsegren 2021-06-30 2020-06-30
Restaurang -14 330 122 -13 454 566
Fastigheter -9 772 034 -8 433 739
Summa -24 102 156 -21 888 305

Not3Medelantalet anställda 2021-06-30 2020-06-30
Medelantalet anställda 9 9

Not4Goodwill 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 4 000 000 -
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 4 000 000
Utgående anskaffningsvärden 4 000 000 4 000 000
Ingående avskrivningar -200 000 -
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -800 000 -200 000
Utgående avskrivningar -1 000 000 -200 000
Redovisat värde 3 000 000 3 800 000
8 (10)

Not5Byggnader och mark 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 56 105 410 54 938 692
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 25 021 575 1 166 718
Omklassificeringar m.m. 22 999 022 -
Utgående anskaffningsvärden 104 126 007 56 105 410
Ingående avskrivningar -7 523 570 -6 527 287
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -1 557 350 -996 283
Utgående avskrivningar -9 080 920 -7 523 570
Redovisat värde 95 045 087 48 581 840

Taxeringsvärden 54 196 000 47 706 000

Fastighetsbeteckningar: Botkyrka Kumla Hage 1, Salem Panncentralen 3, Södertälje Dovhjorten 4,
Södertälje Visenten 2 & 3, Södertälje Haren 4
Not6Markanläggningar 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 4 515 214 4 515 214
Utgående anskaffningsvärden 4 515 214 4 515 214
Ingående avskrivningar -1 631 902 -1 406 142
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -225 760 -225 760
Utgående avskrivningar -1 857 662 -1 631 902
Redovisat värde 2 657 552 2 883 312

Not7Inventarier, verktyg och installationer 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 6 595 274 5 448 774
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 334 020 1 146 500
Utgående anskaffningsvärden 6 929 294 6 595 274
Ingående avskrivningar -5 112 683 -4 829 348
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -468 500 -283 335
Utgående avskrivningar -5 581 183 -5 112 683
Redovisat värde 1 348 111 1 482 591

Av inventarier m.m. utgör ej avskrivningsbara tillgångar 12 480 12 480
9 (10)

Not8Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 18 396 560 688 990
Årets tillbyggnad Botkyrka Kumla Hage 1 4 602 462 -
Omklassificering tillbyggnad Botkyrka Kumla Hage 1 -22 999 022 17 707 570
Utgående anskaffningsvärden 0 18 396 560

Not9Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 2 525 000 2 525 000
Utgående anskaffningsvärden 2 525 000 2 525 000
Ingående nedskrivningar 0 -1 703 301
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar - 1 703 301
Utgående nedskrivningar 0 0
Redovisat värde 2 525 000 2 525 000

Not10Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 1 500 1 500

Träffpunkt Tälje, Södertälje, 15 aktier, anskaffningsvärde.
Not11Långfristiga skulder 2021-06-30 2020-06-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 61 260 668 42 075 352

Not12Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen endast haft en ringa negativ påverkan på bolagets verksamhet.

De åtgärder som vidtagits gör att bolaget hittills klarat krisen och inte ser något behov av ytterligare åtgärder.
Not13Ställda säkerheter 2021-06-30 2020-06-30
Företagsinteckningar 4 000 000 4 000 000
Fastighetsinteckningar 84 050 000 67 050 000
Summa ställda säkerheter 88 050 000 71 050 000

Totalt uttagna fastighetsinteckningar 84 050 000 67 050 000
Härav inteckningar i eget förvar 17 000 000 17 000 000