Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tralee AB

Org.nr. 556601-5474

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-05-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tralee AB
 Org.nr. 556601-5474

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets syfte är att bedriva konsultverksamhet inom media och reklam, uthyrning samt försäljning av lös egendom främst inom den grafiska branschen, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. För närvarande förvaltas värdepapper. Företagets säte är Stockholm

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 382 977 119 351 1 334 396 410 102
Soliditet (%) 29,01 12,55 36,73 19,38

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 21 244 93 794 115 038
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 93 794 -93 794 0
Årets resultat 300 760 300 760
Belopp vid årets utgång 100 000 115 038 300 760 415 798

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 115 038
Årets resultat 300 760
415 798
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 415 798
415 798

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Tralee AB
 Org.nr. 556601-5474

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -35 406 -42 513
Summa rörelsekostnader -35 406 -42 513

Rörelseresultat -35 406 -42 513

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 419 602 161 942
Räntekostnader -1 219 -78
Summa finansiella poster 418 383 161 864

Resultat efter finansiella poster 382 977 119 351

Resultat före skatt 382 977 119 351
Skatter
Skatt på årets resultat -82 217 -25 557

Årets resultat 300 760 93 794
Sida 3 av 7
Tralee AB
 Org.nr. 556601-5474

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 180 400 180 400
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 100 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 639 112 860 612
Summa finansiella anläggningstillgångar 919 512 1 141 012

Summa anläggningstillgångar 919 512 1 141 012

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 569 927 0
Summa kortfristiga fordringar 569 927 0

Kassa och bank
Kassa och bank 288 278 571 599
Summa kassa och bank 288 278 571 599

Summa omsättningstillgångar 858 205 571 599

SUMMA TILLGÅNGAR 1 777 717 1 712 611
Sida 4 av 7
Tralee AB
 Org.nr. 556601-5474

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 115 038 21 244
Årets resultat 300 760 93 794
Summa fritt eget kapital 415 798 115 038

Summa eget kapital 515 798 215 038

Långfristiga skulder

 5
Skulder till koncernföretag 1 221 919 1 154 886
Summa långfristiga skulder 1 221 919 1 154 886

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 0 70 324
Övriga skulder 0 226 363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 000 46 000
Summa kortfristiga skulder 40 000 342 687

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 777 717 1 712 611
Sida 5 av 7
Tralee AB
 Org.nr. 556601-5474

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31
Företag Antal Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte Kapitalandel % värde värde
Stream Nordic AB 1000 180 400 180 400
556567-0543 Stockholm 100%
180 400 180 400
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Stream Nordic AB 581 927 121 942
Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2020-12-31 2019-12-31
Företag Antal Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte Kapitalandel % värde värde
Wiik & Edholm AB 50000 100 000 100 000
556937-1767 Stockholm 50%
100 000 100 000
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 860 612 1 191 351
Försäljningar -221 500 -330 739
Utgående anskaffningsvärden 639 112 860 612
Redovisat värde 639 112 860 612
Sida 6 av 7
Tralee AB
 Org.nr. 556601-5474
Not 5 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 1 221 919 1 154 886
1 221 919 1 154 886

Övriga noter

Not 6 Eventualförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31
Borgensförbindelser 984 755 1 433 386
984 755 1 433 386
varav till förmån för koncernföretag 984 755 1 433 386
Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 april 2021.
BDO Mälardalen AB
Sida 7 av 7

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Tralee AB, org.nr 556601-5474

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tralee AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tralee ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Tralee AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Tralee AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Sida 2(4)

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Anmärkning

Styrelsen har under året beviljat ett lån på 247 670 kronor i strid med 21 kap. aktiebolagslagen. Vid bokslutsdagen kvarstår en fordran om 63 007 kr.

Stockholm 2021-04-30

BDO Mälardalen AB
Sida 4(4)