Å R S R E D O V I S N I N G
för
Centralen Fastighetsförvaltning AB

Org.nr. 556600-2191

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

bolaget äger och förvaltar fastigheten Järnvägen 8 i Visby. Bolaget äger genom dotterbolaget Stationen i Visby AB också fastigheten järnvägen 5.

Företagets säte är Gotlands län


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser som har inträffat under räkenskapsåret...


Egna aktier

Upplysningar om egna aktier...


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 1 397 1 170 1 177 1 142
Resultat efter finansiella poster -153 15 -189 -72
Soliditet (%) 22,43 23,79 23,26 24,5

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 662 751 14 793 2 797 544
Balanseras i ny räkning 14 793 -14 793 0
Årets resultat -152 513 -152 513
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 677 544 -152 513 2 645 031
Sida 2 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 677 544
Årets resultat -152 513
2 525 031
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 525 031
2 525 031

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 397 390 1 170 194
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 397 390 1 170 194

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -908 843 -772 130
Personalkostnader 2 0 -23 655
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -184 821 -184 821
Summa rörelsekostnader -1 093 664 -980 606

Rörelseresultat 303 726 189 588

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter 1 239 180
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -100 000 0
Räntekostnader -357 478 -174 975
Summa finansiella poster -456 239 -174 795

Resultat efter finansiella poster -152 513 14 793

Resultat före skatt -152 513 14 793
Årets resultat -152 513 14 793
Sida 4 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 6 587 011 6 749 832
Inventarier, verktyg och installationer 4 22 000 44 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 5 1 096 746 895 749
Summa materiella anläggningstillgångar 7 705 757 7 689 581

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 3 180 348 3 180 348
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 180 348 3 180 348

Summa anläggningstillgångar 10 886 105 10 869 929

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 285 888 126 150
Fordringar hos koncernföretag 488 505 488 305
Övriga fordringar 67 303 77 450
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 950 75 140
Summa kortfristiga fordringar 857 646 767 045

Kassa och bank
Kassa och bank 43 902 120 223
Summa kassa och bank 43 902 120 223

Summa omsättningstillgångar 901 548 887 268

SUMMA TILLGÅNGAR 11 787 653 11 757 197
Sida 5 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 677 544 2 662 751
Årets resultat -152 513 14 793
Summa fritt eget kapital 2 525 031 2 677 544

Summa eget kapital 2 645 031 2 797 544

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 7 568 250 7 824 251
Skulder till koncernföretag 701 468 373 264
Summa långfristiga skulder 8 269 718 8 197 515

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 141 500 141 500
Leverantörsskulder 194 981 66 952
Skulder till koncernföretag 300 000 300 000
Övriga skulder 61 524 22 687
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 174 899 230 999
Summa kortfristiga skulder 872 904 762 138

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 787 653 11 757 197
Sida 6 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,05

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 701 039 8 701 039
Utgående anskaffningsvärden 8 701 039 8 701 039
Ingående avskrivningar -1 951 207 -1 788 386
Årets avskrivningar -162 821 -162 821
Utgående avskrivningar -2 114 028 -1 951 207
Redovisat värde 6 587 011 6 749 832
Sida 7 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 110 000 110 000
Utgående anskaffningsvärden 110 000 110 000
Ingående avskrivningar -66 000 -44 000
Årets avskrivningar -22 000 -22 000
Utgående avskrivningar -88 000 -66 000
Redovisat värde 22 000 44 000
Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 895 749 663 952
Inköp 200 997 231 797
Utgående anskaffningsvärden 1 096 746 895 749
Redovisat värde 1 096 746 895 749

Not 6 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Stationen i Visby AB
Ingående anskaffningsvärden 3 280 348 3 280 348
Aktieägartillskott 100 000 0
Utgående anskaffningsvärden 3 380 348 3 280 348
Ingående nedskrivningar -100 000 -100 000
Årets nedskrivningar -100 000 0
Utgående nedskrivningar -200 000 -100 000
Redovisat värde 3 180 348 3 180 348
Sida 8 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191
Not 7 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 7 002 250 7 258 251

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 7 635 000 7 635 000

Not 9 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Borgensåtaganden för koncernföretag 0
0 0
Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till IRATUS AB, orgnr 559210-2437.
Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9